بيان التدفق النقدي (TTM)
هيرت ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٦ | ١٨ | ٥ | ٣ | ٨ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٨٨ | ٢٠٩٫٨٧ | ٧٠٫٥٢ | ٤٦٫٢٨ | ١٦٩٫٤٢ | ١٥٤٫٩٤ | ١٤٫٩٨ | ١١٫٩٧ | ٥٣٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٤١ | ٤٤٨٫٩٤ | ١٬٣٣٣٫٦١ | ٣٢٫٢١ | ٦٩٫٩٨ | ٤٦٫٣٨ | ١٨٩٫٩٥ | ٢٤٤٫١٣ | ٤٤٤٫٥٧ | ١٣٤٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ٤ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٧ | ١٫٠٦ | ٤٨٫٠٤ | ٥٢٫٣٥ | ٧٫٧٤ | ٣٨٫٧١ | ٩٢٫٢٨ | ٣٧٥٫٠٨ | ٦٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٦٢ | ٢٠٠٫٤٧ | ١٩٤٫٢١ | ٢٣٫٥٦ | ١٤٥٫١٤ | ٣٨٫٤٦ | ١٧٥٫٧٤ | ٢٠٫٥١ | ١١٦٫٧١ | ٩٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٠ | ١٩ | ٢٥ | ١٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٢٦ | ٩٨٫٧٤ | ٣٣٫١٦ | ٤٩٫٩٨ | ١١٩٫٥٦ | ١٫٠١ | ٢٨٫٤١ | ٨٠٫٤٩ | ٩٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٠٣ | ٧٤٩٫٤١ | ١٬٤٢٧٫٨٢ | ١٥٥٫٧٧ | ٣١٥٫١٢ | ١٥٫١٦ | ١١٤٫١٦ | ١٢٣٫٥٥ | ٤٦١٫٢٩ | ٤٣٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ١٦ | ٤ | ١٦ | ٢ | ١ | ١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫١٨ | ٢٠٤٫٣١ | ١٬٣٢٠٫٦٠ | ٧٥٫٢٧ | ٥٠٦٫٥٥ | ٨٦٫٥٩ | ١٦٦٫١٥ | ٥١٫٦٦ | ٢٬٠٠٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
