بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيلان الجرافيت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٩ | ١١١٫٩٦ | ٢٥٫٠٩ | ١٤٫٨٠ | ١٩٫٦١ | ٣٨٫٤٤ | ٤٫٠٦ | ٣٫١٢ | ١٫٥٣ | ٢٩٫٣٠ | ٢٦٫٢٣ | ٤٤٫٧١ | ٢٧٫٨٧ | ٩٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٠٢٫٦٨ | ٣٧٫٧٧ | ١١٤٫٢٢ | ٢١٢٫٢٢ | ٤٩٩٫٠٤ | ١٠١٫٠٥ | ٨٣٫٩٠ | ١٥٨٫٤٠ | ٢٣٣٫٠٤ | ٢٤٢٫٩٩ | ١٬٦٩٧٫٧١ | ٧٠٫٨٧ | ٦٤٫٦٣ | ٨٣٫٥٤ | ٥٧٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤٠ | ١٥٫١٢ | ١٦٫٩٠ | ١٩٫٥٨ | ١٦٫٨٣ | ٢٨٫٩٢ | ١٫٠٠ | ٧٫٧٠ | ٠٫٠٣ | ٢٠٫٦٧ | ٠٫٣٧ | ٨٫٨٠ | ٥٫٦٠ | ٤٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٨٠٫٧٥ | ١٥٫٦٥ | ١٨٫٩٤ | ٣٢٫٩٠ | ٨٠٫٥٨ | ١٦٫٨٨ | ٢٩٫٣٥ | ٥٢٫٧٢ | ٨١٫٠١ | ٨٣٫٢٢ | ٣٥٦٫٧٣ | ٢٠٫٢٦ | ٣٠٫٤٨ | ٥١٫٥٦ | ٤٢٥٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٨٤ | ٩٫٠٨ | ٠٫٣٠ | ٤٫٠١ | ٨٧٫٤٤ | ٥٤٫٢٩ | ١٬١٦٥٫٥٠ | ٦٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٤٫٠٩ | ١٠٤٫٤٢ | ١٠٧٫٩٢ | ٣٬٣٦٧٫١٤ | ٣٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٧٨٫٧٧ | ١٥٣٫٤٢ | ٢٣٨٫٧٦ | ٣٥٣٫٥٧ | ٦٩٥٫٢٠ | ٢٢٫٠٠ | ١٣٫٥٦ | ٣١١٫٤٣ | ٤١٥٫٨٦ | ٤٢٧٫٠٦ | ٢٬٢١٣٫٣١ | ٥٫٥٣ | ٠٫٧٢ | ٤٤٫٩٠ | ٤١٠٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٬٩٩٨٫٦٣ | ٢٩٫٩٠ | ٣٢٫٦٨ | ٥١٫١٨ | ٤٩٧٫٠١ | ٢٥٫٨٥ | ١٥٥٫١٢ | ٢٩٫٩١ | ٢٫٦٢ | ٨١٫٤٩ | ١٬٨٦٧٫١٣ | ٣٩٫٣٧ | ٤٤٫٢٠ | ٩٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
