بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CCID الاستشارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١٢ | ١١٣ | ١٥١ | ١٠٤ | ٥٧ | ٨٠ | ١٠٣ | ٩٩ | ٩٥ | ١٠٠ | ١٠٥ | ١٠٩ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٢٫٥٩ | ١٬٠٦٧٫٨٠ | ٣٣٫٦٨ | ٣١٫١٤ | ٤٥٫٢٢ | ٤٠٫٦٠ | ٢٨٫٨٨ | ٣٫٨٠ | ٣٫٩٤ | ٥٫٣١ | ٥٫٠٤ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٨٥ | ١٩٫٩٧ | ١٠٣٫٩٤ | ٢١٣٫٥٤ | ٢٨٩٫٤٤ | ٣٩٫٩٥ | ٩٨٫٧٣ | ٥٢٤٫٦٤ | ٦١٢٫٠٤ | ١٨٣٫٠٠ | ١٧٦٫١٠ | ١٧٠٫٣٠ | ١٧٩٫٩٧ | ١٩٠٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٧٩ | ٨ | ٣٦ | ٦٥ | ٩٤ | ٧٢ | ٥٠ | ٢٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٠٥ | ٩٠٫١١ | ٥٥٣٫٣٦ | ٨١٫٨٨ | ٤٥٫٠٢ | ٢٣٫٤٧ | ٣٠٫٦٧ | ٥٢٫١٢ | ١٠٨٫٨٥ | ٧٫٠٣ | ٧٫٥٦ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫١٦ | ١٣٥٫٧٦ | ٧٫٢٢ | ٥٠٫٣٠ | ١٨٠٫٠٧ | ٦٥٫٨٠ | ٨٨٫٥٠ | ٢٥٢٫٩٨ | ١٤٦٫٨٩ | ٤٫٠٥ | ٣٫٤٤ | ٢٫٩٢ | ٢٫٩٨ | ٣٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٩ | ١٢ | ٤٤ | ٧٥ | ١٠٦ | ٩٠ | ٧٤ | ٥٩ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٥٠ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٣١٫٤١ | ٢٦٤٫٣١ | ٦٩٫٦٣ | ٤١٫٠٥ | ١٥٫١٦ | ١٧٫٨٧ | ١٩٫٢٠ | ٢٣٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٧١ | ٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٠١ | ١٥٫٧٩ | ١١٫١٦ | ٦٢٫٤٨ | ٢٠٨٫٦٢ | ٧٤٫١٥ | ١١٠٫٥٦ | ٣٧٤٫٣٩ | ٣٦٦٫٨١ | ٨٧٫٠٤ | ٧٩٫٥٤ | ٧٣٫٢٣ | ٨٢٫٩٤ | ٩٣٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٥٨ | ١٠٨ | ٧١ | ٣٦ | ١٤٢ | ٨١ | ٢٠ | ١٦ | ٥٢ | ٥٧ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٠٦ | ٨٥٫٩٣ | ٣٤٫٩٣ | ١٥٠٫٨٠ | ٢٩٦٫٨٣ | ٤٣٫١٠ | ٧٥٫٧٥ | ١٨٢٫٤٧ | ٢٢١٫٢٦ | ٩٫٤٣ | ٨٫٦٢ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
