بيان التدفق النقدي (TTM)
النظام المالي المجتمعي، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٩ | ١٧٩ | ٢١٥ | ١٧٢ | ٢٠٧ | ٢٠٣ | ١٩٣ | ٢١٣ | ١٩٣ | ٢١٥ | ٢٤٠ | ٢٣٥ | ٢٥٥ | ٢٢٨ | ٢٣١ | ٢٢٩ | ٢٢١ | ٢٤٢ | ٢٢٥ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٠ | ١٩٫٥٧ | ١٩٫٧٥ | ٢٠٫٣٦ | ٢٫٢٨ | ٤٫٨٧ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٧٦ | ١١٫٤٥ | ١١٫٨٥ | ٢٫٢٩ | ٨٫٨٤ | ١٠٫٥٢ | ١٫١٠ | ٠٫٧٣ | ٣٫٤٩ | ٩٫٥١ | ٧٫١٨ | ٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫١٧ | ١٢٫٤٦ | ١٣٫٢٣ | ١٩٫٤٤ | ٤٢٫٦٤ | ٨٨٫٣٥ | ١٧٫٠٤ | ١٠٫٦٣ | ٩٫٢٨ | ١٢٫٨٩ | ٢٨٫٨٦ | ٩٣٢٫٥٣ | ١٢٢٫٤٨ | ١٬٢٠٦٫٤٠ | ١٥٤٫٩١ | ١٬٠٧٦٫٩٧ | ٢٠١٫٦٩ | ٤٬٠٠٩٫٨٦ | ١٢٥٫١٩ | ٦٦٧٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨٧ | ٣٩٩ | ٨٦٣ | ٦٣١ | ١٬١٨٧ | ١٬٥٣١ | ٢٬٣٧٧ | ٢٬٦٩٩ | ٢٬٥٤٩ | ٢٬١٣٩ | ٢٨٢ | ٢١٩ | ٣٧٩ | ٣٣٦ | ٤٧٥ | ٨٠٦ | ٩٢٢ | ٨٣٦ | ٦٥١ | ٦٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٢ | ١١٦٫٤٧ | ٢٦٫٨٨ | ٨٨٫١٣ | ٢٨٫٩٢ | ٥٥٫٢٧ | ١٣٫٥٥ | ٥٫٥٥ | ١٦٫٠٩ | ٨٦٫٨٣ | ١٧٧٫٨٥ | ٧٢٫٦٧ | ١١٫٣٦ | ٢٤١٫٤٦ | ٦٩٫٧٠ | ١٤٫٣٧ | ٩٫٣٥ | ٢٢٫٠٦ | ٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٦٦ | ٢٧٫٦٧ | ٥٣٫٢١ | ٧١٫٢٣ | ٢٤٤٫٢٤ | ٦٦٧٫٧١ | ٢١٠٫٢٧ | ١٣٤٫٤٠ | ١٢٢٫٨٣ | ١٢٨٫٤٥ | ٣٣٫٨٩ | ٨٧٢٫٢٨ | ١٨١٫٧٦ | ١٬٧٧٣٫٤٠ | ٣١٨٫٦٠ | ٣٬٧٨٦٫٥٨ | ٨٤٠٫٣٦ | ١٣٬٨٣٠٫١٤ | ٣٦٢٫٥٣ | ١٬٧٧٢٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤١١ | ١٬٦٦٠ | ٢٬٢٧١ | ١٬٣٤٥ | ١٬٤٦٦ | ١٬٥٥٧ | ١٬٠٥٤ | ٤٧٧ | ٢٨١ | ٢٥٩ | ٧٩٠ | ٤٢٩ | ٤٢٦ | ٥٨٣ | ٣٩٣ | ٥٥٥ | ٥٩١ | ٥٩٩ | ٦٠٦ | ٤٣١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٩ | ٣٦٫٧٨ | ٤٠٫٧٦ | ٩٫٠١ | ٦٫٢٢ | ٣٢٫٣٤ | ٥٤٫٧٠ | ٤١٫٠٧ | ٧٫٨٥ | ٤٠٤٫٧١ | ٤٥٫٧٢ | ٠٫٧٢ | ٣٦٫٩٩ | ١٦٧٫٤١ | ٤١٫٣٠ | ٦٫٣٨ | ١٫٤٣ | ١٫١٠ | ٢٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٥٠ | ١١٥٫٢٢ | ١٣٩٫٩٨ | ١٥١٫٨٠ | ٣٠١٫٦٠ | ٦٧٩٫٣٦ | ٩٣٫٢٢ | ٢٣٫٧٧ | ١٣٫٥٦ | ١٥٫٥٧ | ٩٤٫٩٨ | ١٬٧٠٤٫٨١ | ٢٠٤٫٢٥ | ٣٬٠٧٩٫٨٠ | ٢٦٣٫٦٩ | ٢٬٦٠٩٫٦١ | ٥٣٨٫٦٧ | ٩٬٩٢٠٫٢٧ | ٣٣٧٫٣٤ | ١٬٢٠٤٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٨٢٢ | ١٬٤٤١ | ١٬٦٢٢ | ٨٨٦ | ٤٨٦ | ٢٢٩ | ١٬١٣٠ | ٢٬٠٠٨ | ٢٬٠٧٥ | ١٬٦٦٥ | ٨٣٢ | ٢٥ | ٢٠٨ | ١٩ | ١٤٩ | ٢١ | ١١٠ | ٦ | ١٨٠ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫١٧ | ١٢٫٥٨ | ٤٥٫٣٧ | ٤٥٫١٣ | ٥٢٫٨٤ | ٥٩٣٫٠٨ | ٧٧٫٦٦ | ٣٫٣٣ | ١٩٫٧٦ | ٥٠٫٠٦ | ١٠٣٫٠٢ | ٧٢٨٫٦٦ | ١٠٩٫٠٨ | ٨٨٧٫٣٨ | ١١٤٫٢٨ | ٤١٥٫٣٥ | ١٠٥٫٥١ | ٢٬٨٧٣٫١٩ | ٨٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
