بيان التدفق النقدي (TTM)
كونيكت وان بانكورب، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧ | ٨١ | ١١٥ | ١٢٥ | ١٣٦ | ٢٠٢ | ١٦٨ | ١٥٤ | ١٤٣ | ١٧٧ | ١٤٧ | ١٤٣ | ١٤٦ | ٩٣ | ٩٧ | ٩٨ | ٥٧ | ٦١ | ٥٥ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٤ | ٤١٫٥٠ | ٨٫٧٥ | ٨٫٩٥ | ٤٨٫٧٢ | ١٦٫٩٥ | ٨٫٤٥ | ٧٫٢٩ | ٢٣٫٩٩ | ١٦٫٦٧ | ٢٫٦٢ | ٢٫٠٥ | ٣٦٫٥٥ | ٤٫٤٧ | ١٫٠٦ | ٤٢٫٠٩ | ٦٫٨٨ | ٩٫٢٨ | ٢٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٣٢ | ٧٩٫٣٢ | ٥٠٥٫٣٣ | ٢٢٢٬٩٢٨٫٥٧ | ٨٦٫٥٩ | ٥٢٩٫٢٣ | ٣٢٦٫٤٩ | ٣٠٦٫٩٧ | ١٧٩٫٦٨ | ٦٬٣٦١٫١٧ | ٥٨٫٧٢ | ٦٩٦٫٢١ | ١٨١٫٧٥ | ٣٦٢٫٨٤ | ٣٤٫٠٧ | ٣٧١٫٣٣ | ٩٣٨٫٦٩ | ٥٣٫٣٥ | ٣٦٦٫٦٤ | ١٢٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٦ | ٣٢٣ | ٢٢٢ | ١٠٨ | ٣٦٤ | ٦٩٠ | ٨٥٦ | ١٬٢١٥ | ١٬٦٦٧ | ١٬٥٤٣ | ١٬٤١٠ | ٨٨٠ | ٢٨٩ | ٢٤٨ | ١٨٨ | ٤٣ | ٣٩ | ٥٥ | ٨١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٠ | ٣١٫٢٣ | ٥١٫٦٥ | ٢٣٨٫٤٢ | ٨٩٫٥٧ | ٢٤٫٠٤ | ٤٢٫٠٢ | ٣٧٫١٥ | ٧٫٤١ | ٨٫٦٦ | ٣٧٫٥٨ | ٦٧٫١١ | ١٤٫٢٨ | ٢٤٫٠٤ | ٧٧٫٣٩ | ١٩٢٫٣٨ | ٤٠٫١٦ | ٤٧٫٣٣ | ١١٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٦٫٣٣ | ٣١٦٫١٨ | ٩٧٨٫٩١ | ١٩٢٬٠١٩٫٦٤ | ٢٣١٫٦٨ | ١٬٨٠٤٫٩٧ | ١٬٦٦٣٫١٠ | ٢٬٤٢٥٫٨٩ | ٢٬١٠٠٫٤٧ | ٥٥٬٥٣١٫٩٢ | ٥٦١٫٨٧ | ٤٬٢٧٠٫١٠ | ٣٥٩٫٢٦ | ٩٦٨٫٨٦ | ٦٦٫١٥ | ١٦١٫٢٧ | ٦٥٠٫٣٨ | ٤٨٫٤٧ | ٥٤٠٫٩٧ | ٤٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦١ | ٣٤٥ | ٨٥ | ١٧ | ٣٨٥ | ٤٤٩ | ٧٣٩ | ١٬٠١١ | ١٬٤٤٥ | ١٬٣٦٩ | ١٬٥١٣ | ٧٥٧ | ٦٢ | ١٣٠ | ١٩٣ | ٨٢ | ١٠٢ | ٢ | ١٢١ | ٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٦ | ٧٥٫٣٧ | ١٢٠٫٣٣ | ٢٬٣٣١٫٣٤ | ١٦٫٧٣ | ٦٤٫٤٩ | ٣٦٫٨٣ | ٤٢٫٨٥ | ٥٫٢٣ | ١٠٫٥١ | ٤٩٫٩٧ | ٩١٫٧٥ | ١٠٧٫٥١ | ٢٤٩٫٣٤ | ٥٧٫٦٧ | ٢٤٫٧٩ | ٩٧٫٩٧ | ٥٬٧٤٠٫٢٥ | ٣٢٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٠٫٠١ | ٣٣٦٫٨٦ | ٣٧٣٫٥٨ | ٣٠٬٨٠٨٫٩٣ | ٢٤٥٫٠٩ | ١٬١٧٥٫٧٤ | ١٬٤٣٦٫٦٠ | ٢٬٠١٨٫٩٢ | ١٬٨٢٠٫٨٠ | ٤٩٬٢٧٠٫٧٤ | ٦٠٣٫١٥ | ٣٬٦٧٣٫٨٩ | ٧٧٫٥١ | ٥٠٦٫٠٢ | ٦٧٫٩٢ | ٣١٠٫٠٦ | ١٬٦٨٩٫٠٧ | ١٫٨٣ | ٨٠٧٫٦٠ | ٩١٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ١٠٢ | ٢٣ | ٠ | ١٥٧ | ٣٨ | ٥١ | ٥٠ | ٧٩ | ٣ | ٢٥١ | ٢١ | ٨١ | ٢٦ | ٢٨٥ | ٢٦ | ٦ | ١١٤ | ١٥ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٦٦ | ١٢٢٫٢١ | ١٠٠٫٢٥ | ٢٨٠٬٣٩٢٫٨٦ | ١٢٤٫٣٣ | ٢٣٤٫٦٢ | ١٩٧٫٣٧ | ٥٨٫٣٩ | ١٠٣٫٥٠ | ٨٬٩٢٧٫٤٢ | ٩١٫٧٩ | ٤٩٠٫٩٢ | ٦٨٫٢٢ | ١٬٠١٢٫٥٩ | ٩٠٫٧٣ | ٧٧٫٠٩ | ١٬٩٨٠٫٥٦ | ٨٦٫٨٠ | ١٬٩١٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
