بيان التدفق النقدي (TTM)
Mersen SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٣ | ١٣٨ | ١٤٤ | ١٣٠ | ١١٧ | ٩٦ | ٧٦ | ٩١ | ١٠٦ | ١٢٢ | ١٣٩ | ١٥٩ | ١٧٩ | ١٨٧ | ١٩٥ | ١٩٤ | ١٩٤ | ٢٠٦ | ٢١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٣ | ٤٫١٥ | ٩٫٥٠ | ١٠٫٥٠ | ١٧٫٥١ | ٢١٫٢٢ | ١٩٫٥٠ | ١٦٫٣٢ | ١٦٫٠٧ | ١٣٫٨٤ | ١٤٫٣١ | ١٢٫٥٢ | ٤٫٢٧ | ٤٫٠٩ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | ٦٫٢٤ | ٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٦٠ | ٥١٦٫٦٠ | ١٬٢١١٫٧٦ | ٣٥٧٫٠٥ | ١٩٠٫٨٥ | ٢٣٥٫٨٦ | ٣٧٠٫٢٤ | ١٬٦٧٩٫٦٣ | ١٬٠٨٧٫٦٣ | ٤٠٬٨١٦٫٦٧ | ١٬٣٥٣٫٤٠ | ٩٩٢٫٨٣ | ٨٢٢٫٤٨ | ١٬٣٠٢٫٧٩ | ٣٨٥٫٣٥ | ٦٠٤٫٣٥ | ١٬٣٩٥٫٦٨ | ٥٥٠٫٣٣ | ٣٥٧٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤ | ٧٨ | ٨١ | ٨٧ | ٩٤ | ٩٣ | ٩٣ | ٩٥ | ٩٦ | ١١٠ | ١٢٥ | ١٥٤ | ١٨٤ | ١٩٤ | ٢٠٤ | ٢٤٢ | ٢٨٠ | ٢٧٢ | ٢٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٧ | ٤٫٠٠ | ٨٫٢٥ | ٧٫٦٢ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٤ | ١٫٨٣ | ١٫٨٠ | ١٤٫٦٩ | ١٢٫٨١ | ٢٣٫٧٢ | ١٩٫١٧ | ٥٫٦١ | ٥٫٣١ | ١٨٫٥٠ | ١٥٫٦١ | ٢٫٦٦ | ٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٥٩ | ٢٨٩٫١٨ | ٦٧٧٫٣١ | ٢٣٨٫٧١ | ١٥٣٫٤٣ | ٢٢٨٫٦٤ | ٤٥٣٫١٧ | ١٬٧٥١٫٨٥ | ٩٩٢٫٧٨ | ٣٦٬٨١٦٫٦٧ | ١٬٢٠٩٫٧١ | ٩٦٠٫٤٤ | ٨٤٢٫٦٦ | ١٬٣٥١٫٩٢ | ٤٠٤٫٥٥ | ٧٥٣٫٠٣ | ٢٬٠١٣٫٦٧ | ٧٢٧٫٥٠ | ٤٣٤٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٣٦ | ٧٦ | ٨٠ | ٨٥ | ٤٥ | ٤ | ٠ | ٥ | ٨ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ٢١ | ٦٠ | ٧٨ | ٩٧ | ١٠٣ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٨٥٨٫٥١ | ١١٣٫١٨ | ٥٫٩٢ | ٥٫٥٩ | ٤٧٫٣٥ | ٨٩٫٩٤ | ١٠١٫١١ | ٩٬١٠٠٫٠٠ | ٢٨٠٫٤٣ | ١٥٥٫٤٢ | ٩٫٦٧ | ١٠٫٧٠ | ٢٢٥٫١٥ | ١٧٩٫٩١ | ٣٠٫٧٢ | ٢٣٫٥٠ | ٦٫٤١ | ٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫١٨ | ١٣٣٫٠٢ | ٦٣٨٫٦٦ | ٢٢٠٫٢٥ | ١٣٨٫٨٩ | ١٠٩٫٥٥ | ٢١٫٩٥ | ٠٫٩٣ | ٤٧٫٤٢ | ٢٬٧٦٦٫٦٧ | ٢٠٥٫٨٣ | ١١٩٫٣١ | ٧٨٫٤٤ | ١٤٩٫١٣ | ١١٨٫٦١ | ٢٤٣٫٥٥ | ٦٩٥٫٦٨ | ٢٧٤٫٧٧ | ١٧٨٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ٢٧ | ١٢ | ٣٧ | ٦١ | ٤١ | ٢٠ | ٥ | ١٠ | ٠ | ١٠ | ١٦ | ٢٢ | ١٤ | ٥٠ | ٣٢ | ١٤ | ٣٧ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٨ | ١٤٤٫٤٠ | ٢٠٧٫١٤ | ٦٧٫٤٤ | ٣٣٫٢٥ | ٤٩٫٨٢ | ٧٣٫٦٦ | ٢٧٩٫٦٣ | ١٠٣٫٠٩ | ٣٬٣٣٣٫٣٣ | ٥٥٫٨٣ | ٣٥٫٨٣ | ١٦٥٫٨٣ | ٢٥١٫٩٢ | ٣٦٫٣٤ | ٥٦٫٧٧ | ١٦٩٫٤٢ | ٦٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
