بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جراتوميك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٧ | ٨ | ٦ | ٦ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٠ | ٤٨٫٣٦ | ٣٩٫٤٠ | ١٢٫٩٥ | ٣٦٫٨٤ | ٨٫٠٩ | ١٧٫٣٥ | ٧٫٥٦ | ٣١٫٢١ | ٢٫٦٢ | ١٥٫٠٨ | ٢٠٫٦٣ | ١٤٫٢٣ | ٦٠٫٣٤ | ٩٥٫٨٩ | ٢٤٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٦٩ | ٢٢٩٫٧٤ | ٤٢٫٧١ | ١٢٤٫٠٠ | ٢٠٨٫٩٢ | ٦٬٨٦٤٫٠٦ | ١٢٣٫٧٩ | ١٢٥٫٦٣ | ٢٠٦٫٠٩ | ٥٤٥٫٢٩ | ٢٩٧٫٩٢ | ٣٬٨٥٨٫٧٤ | ١٬٠٦٢٫٤٨ | ١٬٦٣٩٫٩١ | ١٬٠٧١٫٤٣ | ٦٩٫٩٧ | ٦٩٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٧ | ١٣٣٫٩١ | ١٨٣٫٤١ | ٤٠٫٤٧ | ٢٥٫٣٢ | ٢٣٫٧٧ | ١٣٫٥٢ | ١٤٫٢٤ | ٢٦٫٥٦ | ٤٣٫٩٦ | ٢٨٫٠٩ | ١٦٫١٥ | ٧٫٨٦ | ٧٫٠٣ | ٤١٫٠٧ | ٤١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٧١ | ٥٦٫٤٧ | ١٦٫٥٥ | ٩٧٫٧٠ | ٢٠٤٫٧١ | ٦٬١٥٩٫٤٣ | ١٢٧٫٢١ | ١٣٥٫٠٨ | ٢٠٥٫٥٩ | ٥٨٠٫٧٩ | ١٧٣٫٢٩ | ١٬٤٠٢٫٤٧ | ٤٠٧٫٩٩ | ٧٩١٫٨٩ | ١٬٢١٢٫٦٨ | ١٬١٣٥٫٢٦ | ٤٥٧٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ٩ | ٨ | ٩ | ٨ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٥ | ٢٢٩٫١١ | ٣٫٠٢ | ٧٫٠٤ | ٤٫٨٠ | ٢٩٫٩٧ | ١٣٫٣٢ | ٩٫٢٨ | ١٤٫٤١ | ٣٢٫٠٥ | ٢٣٫٥٤ | ٢٣٫٤٦ | ٥٫٤٥ | ٤٣٫١٤ | ٦٨٫١٥ | ٦٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٦٫٤٠ | ٣٨٦٫٢١ | ١٥٩٫٢٦ | ٣٢١٫٧٠ | ٥١٣٫٦٣ | ١٢٬٩٢٣٫٤٩ | ١٥١٫٠٠ | ١٦٠٫٧٢ | ٣١١٫٦٧ | ١٬٠٢٦٫٠٧ | ٣٧١٫٢١ | ٥٬١٦١٫٢٢ | ١٬٣٧٠٫٤٧ | ٢٬٣٣١٫٨٠ | ٢٬١٨٤٫١١ | ١٬١٠٥٫٢٣ | ٢٨٨٫١١ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٨ | ٤ | ٣ | ٠ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٨ | ٦٩٨٫١٢ | ٥١٫٩٩ | ٣٢٫٩٦ | ١٠٤٫١٦ | ٥٬٨٩٣٫١٢ | ١٨٫٥٦ | ٤٣٫٦٥ | ٧٤٫٠٠ | ٨٧٫٨٣ | ٩١٫١١ | ١٨٨٫٢٥ | ٤٤٫٤٣ | ٣٩٫٢٩ | ٣٧٫٠٥ | ٤٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
