بيان التدفق النقدي (TTM)
التجارة Bancshares، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٨ | ٦٢٤ | ٧٤٦ | ٧٢٢ | ٦٣٨ | ٥٩٨ | ٥٢١ | ٥٥٧ | ٥٨١ | ٥٥٩ | ٥٥١ | ٤٩٤ | ٤٥٧ | ٤٨٩ | ٥٠٨ | ٥٥١ | ٨٣٦ | ٥٧٨ | ٥٨١ | ٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٦ | ١٩٫٥٤ | ٣٫٢٧ | ١١٫٦١ | ٦٫٢٧ | ١٢٫٩١ | ٦٫٩٣ | ٤٫٤٤ | ٣٫٧٨ | ١٫٥١ | ١٠٫٣١ | ٧٫٤٤ | ٦٫٨٧ | ٣٫٩٧ | ٨٫٣٧ | ٥١٫٧٢ | ٣٠٫٨٤ | ٠٫٥٤ | ٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٣١ | ٤٧٫٩٨ | ٥٠٫٣٥ | ٩٩٫٠٨ | ٩١٫٨٨ | ٢٨٫٦٢ | ٦٧٫١٥ | ٣٧٫٧٥ | ٤٦٫٧٩ | ١٦٫٤٦ | ٤٨١٫٠٢ | ٢٦٫٤٧ | ٣٨٫١٣ | ٢٧٫٣١ | ٢٨١٫٣٩ | ١٣٩٫٩٣ | ٨٨٫٧٤ | ٨٣٫٩٠ | ٤٢٫٣١ | ٩٠٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٧١٩ | ٥٬٣٩١ | ٥٬٤٣٧ | ٣٬١٤٧ | ٢٬٥٧٦ | ٢٬٠٨٣ | ٣٬٢٦٣ | ٢٬١٨٦ | ٧٠١ | ٢٤٢ | ٢٬٦٣٨ | ٢٬١٨٣ | ٢٬٢٠٨ | ٢٬١٨٤ | ١٬٨٣٧ | ٢٬٢٤٩ | ١٬٤٣٤ | ٤٨٤ | ٤٣١ | ٩٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٣ | ٠٫٨٦ | ٤٢٫١١ | ١٨٫١٤ | ١٩٫١٦ | ٥٦٫٦٥ | ٣٣٫٠٠ | ٦٧٫٩٣ | ١٣٤٫٥٦ | ٩٨٨٫٩٤ | ١٧٫٢٧ | ١٫١٦ | ١٫٠٩ | ١٥٫٩٠ | ٢٢٫٤٤ | ٣٦٫٢٢ | ٦٦٫٢٧ | ١٨٩٫٠٠ | ١٢٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠١٫٠٧ | ٤١٤٫٤٩ | ٣٦٧٫٠٢ | ٤٣٢٫١٧ | ٣٧١٫١٩ | ٩٩٫٧٢ | ٤٢٠٫٨٧ | ١٤٨٫٢٦ | ٥٦٫٤٣ | ٧٫١٣ | ٢٬٣٠٣٫٤١ | ١١٦٫٩٤ | ١٨٤٫٠٧ | ١٢٢٫٠٤ | ١٬٠١٦٫٨٩ | ٥٧١٫٣٧ | ١٥٢٫٣١ | ٧٠٫٢٥ | ٣١٫٣٥ | ١٦١٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٧٨٤ | ٦٬٠٦٧ | ٦٬١٧٢ | ٣٬١٥٤ | ٢٬٦٣٣ | ٣٬٥٧٤ | ١٬٩٦٧ | ١٥٥ | ١٬١٢٣ | ٤٬٢٠١ | ٣٬٠٧٥ | ٨١٠ | ١٬٤٦٦ | ٨٨٣ | ٢٬١٦٤ | ٣٬١٩٣ | ١٬٣٢٨ | ٣٧٣ | ١٬٢٢٣ | ١٬٠٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٢ | ١٫٧٣ | ٤٨٫٩٠ | ١٦٫٥٢ | ٣٥٫٧٤ | ٤٤٫٩٦ | ٩٢٫١٢ | ٨٢٤٫٤٩ | ٢٧٤٫١٤ | ٢٦٫٨١ | ٧٣٫٦٥ | ٨٠٫٩٠ | ٣٩٫٧٥ | ١٤٥٫٠٥ | ٤٧٫٥٤ | ٥٨٫٤١ | ٧١٫٩٢ | ٤٢٧٫٨٧ | ١٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٠٫٧٦ | ٤٦٦٫٥١ | ٤١٦٫٦٦ | ٤٣٣٫٠٩ | ٣٧٩٫٣١ | ١٧١٫١٠ | ٢٥٣٫٧٢ | ١٠٫٥١ | ٩٠٫٣٧ | ١٢٣٫٥٨ | ٢٬٦٨٤٫٤٣ | ٤٣٫٤١ | ١٢٢٫٢٠ | ٤٩٫٣٥ | ١٬١٩٨٫٢٨ | ٨١١٫٣٠ | ١٤١٫٠٥ | ٥٤٫١٥ | ٨٩٫٠٤ | ١٧١٫١١ |
| التدفق النقدي | ٦٧٣ | ١٬٣٠١ | ١٬٤٨١ | ٧٢٨ | ٦٩٤ | ٢٬٠٨٩ | ٧٧٥ | ١٬٤٧٤ | ١٬٢٤٢ | ٣٬٣٩٩ | ١١٥ | ١٬٨٦٦ | ١٬١٩٩ | ١٬٧٨٩ | ١٨١ | ٣٩٤ | ٩٤٢ | ٦٨٩ | ١٬٣٧٣ | ٦٠٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٢١ | ١٣٫٩٠ | ٥٠٫٨٤ | ٤٫٦٩ | ٢٠٠٫٩١ | ١٣٧٫١٢ | ٩٠٫١٩ | ١٥٫٧٣ | ١٧٣٫٥٨ | ١٠٣٫٣٧ | ١٬٥٢٩٫٥٨ | ٣٥٫٧٤ | ٤٩٫١٩ | ٨٩٫٩١ | ٣١٧٫٩١ | ٣٣٩٫٢٥ | ٢٦٫٨٦ | ٩٩٫٣٨ | ٥٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
