بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاك القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١١٠ | ٢٬٨٨٠ | ٢٬٩٠٢ | ٨٠٠ | ٢٬٦٢٥ | ٢٬٤٧٢ | ٥٩٤ | ٢٬٥٢٩ | ٥٬٧١٣ | ٣٬٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٤٦ | ٠٫٧٦ | ٧٢٫٤٣ | ٢٢٨٫١٢ | ٥٫٨٣ | ٧٥٫٩٧ | ٣٢٥٫٧٦ | ١٢٥٫٩٠ | ٤٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٦٨ | ٧٣٫٦٦ | ٤٣٨٫٣٧ | ١٨٫٦٩ | ٥١٣٫٧٠ | ٥٣٫٥٣ | ٣٩٨٫٦٦ | ١١٤٫٢٨ | ٣٤٩٫٤٢ | ٢٣٥٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٣٨ | ٢٬٥٨٨ | ٥٣٢ | ٢٬٥٧١ | ٥٩١ | ٣٬١٧٥ | ١٬٢٤٧ | ٣٬٨٤٤ | ١٬٣٢٨ | ٢٬٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٤٢ | ٧٩٫٤٤ | ٥٨٣٫٢٧ | ٧٧٫٠١ | ٦٣٧٫٢٣ | ٦٠٫٧٢ | ٤٠٨٫٢٦ | ٦٥٫٤٥ | ٢٨٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٠٤ | ٦٦٫١٩ | ٨٠٫٣٦ | ٦٠٫٠٦ | ١١٥٫٦٦ | ٦٨٫٧٥ | ٨٣٦٫٩١ | ١٧٣٫٧٠ | ٨١٫٢٢ | ١٧١٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٠٤ | ١٬٦٤٢ | ٢٬٩٣٠ | ٢٬٨٥٧ | ١٬٧١١ | ١٬٢٨٦ | ٢٬٠٧٠ | ١٬١٥٥ | ٢٬٨٥٥ | ٤٬٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٤ | ٧٨٫٤٤ | ٢٫٤٩ | ٤٠٫١١ | ٢٤٫٨٤ | ٦٠٫٩٦ | ٤٤٫٢٠ | ١٤٧٫١٩ | ٤٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٣٩ | ٤١٫٩٩ | ٤٤٢٫٦٠ | ٦٦٫٧٤ | ٣٣٤٫٨٣ | ٢٧٫٨٥ | ١٬٣٨٩٫٢٦ | ٥٢٫١٩ | ١٧٤٫٦٢ | ٢٩٦٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٧٢٧ | ٣٬٩١٠ | ٦٦٢ | ٤٬٢٨١ | ٥١١ | ٤٬٦١٨ | ١٤٩ | ٢٬٢١٣ | ١٬٦٣٥ | ١٬٤٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٧٫٨٣ | ٨٣٫٠٧ | ٧٤٦٫٦٨ | ١١١٫٩٤ | ٨٠٣٫٧٢ | ٩٦٫٧٧ | ١٬٥٨٥٫٢٣ | ١٧٣٫٨٨ | ١١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
