بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CIE للسيارات، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٧ | ٣٩١ | ٣٩٦ | ٥٦٦ | ٤٨٦ | ٤٦٥ | ٤٩٢ | ٥١٨ | ٥٣٤ | ٥٧٩ | ٦٠٧ | ٦١٧ | ٥٦٥ | ٥١٦ | ٥٢٢ | ٥٢٤ | ٥٣٧ | ٥٤٤ | ٥٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤١ | ١٫٢٨ | ٤٢٫٩٠ | ١٤٫٢٨ | ٤٫١٥ | ٥٫٨٠ | ٥٫١١ | ٣٫١٦ | ٨٫٣٧ | ٤٫٨٦ | ١٫٧٢ | ٨٫٤٠ | ٨٫٧٩ | ١٫٢٨ | ٠٫٢٧ | ٢٫٥٢ | ١٫٣٤ | ١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٦٦ | ٧٨٥٫٢٢ | ١٩١٫٧٤ | ١٬٢٥٣٫١٢ | ١٢٧٫١١ | ٤٩٦٫١٧ | ٤٩٧٫٨٨ | ٣٤٩٫٠٥ | ٢٬٩٤٨٫٥٣ | ٦٩٩٫٩٥ | ٥١٥٫٦٤ | ١٬٩٣٦٫٩٥ | ٣٦٧٫١٨ | ٥٢٧٫١٥ | ٦٧٦٫٣٣ | ٣٥٧٫٤٠ | ٤٩٩٫١٢ | ٥٢٤٫٣٤ | ١١٬٨٥٢٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٧ | ٢٥١ | ١١٩ | ٢٠١ | ١٠٢ | ٢١٥ | ٢٠٨ | ١٧٩ | ٢٧٠ | ٢٧٠ | ٢٧٥ | ٢٩٦ | ٢٣٧ | ٢٧٣ | ٢٨٧ | ٢٩١ | ٢٩٠ | ٢٩٤ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٠٧ | ٥٢٫٧٩ | ٦٩٫٩١ | ٤٩٫٢٩ | ١١٠٫٧٢ | ٣٫٥٨ | ١٣٫٦٢ | ٥٠٫٥٠ | ٠٫١٢ | ١٫٦٣ | ٧٫٧١ | ١٩٫٩٧ | ١٥٫٣٦ | ٤٫٩١ | ١٫٦٧ | ٠٫٤٣ | ١٫٥٢ | ٢٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٦١ | ٥٠٣٫٩٠ | ٥٧٫٣٦ | ٤٤٥٫٧٢ | ٢٦٫٧٥ | ٢٢٩٫٥٤ | ٢٠٩٫٩٢ | ١٢٠٫٩٥ | ١٬٤٩٠٫٥٦ | ٣٢٦٫٨٩ | ٢٣٣٫٤٠ | ٩٢٨٫٣٩ | ١٥٣٫٧٦ | ٢٧٩٫١٩ | ٣٧١٫٠٣ | ١٩٨٫٨١ | ٢٦٩٫٦٥ | ٢٨٣٫٧٦ | ٤٬٥٥٩٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٣ | ٥٤ | ٣٩ | ٣١٣ | ٦١ | ٢٠١ | ٢٢٦ | ٢٥٣ | ٢٩١ | ٢٣٦ | ٢٢٥ | ٢٤٦ | ١٨٥ | ١٢١ | ١٣٥ | ٧٠ | ١٢٧ | ١٣٣ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٠٥ | ٢٦٫٦٩ | ٦٩٦٫٨٤ | ١١٩٫٥٩ | ٤٢٧٫٩٠ | ١٢٫٢٣ | ١١٫٩٨ | ١٥٫٠٢ | ١٨٫٧٦ | ٤٫٧٩ | ٩٫٤٣ | ٢٤٫٧٩ | ٣٤٫٥٩ | ١١٫٤٠ | ٤٨٫٢٦ | ٨١٫٥٤ | ٥٫٢١ | ١٢٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٢٢ | ١٠٧٫٤٩ | ١٩٫٠٠ | ٦٩٢٫٣٨ | ١٦٫٠٥ | ٢١٤٫٣٤ | ٢٢٨٫١٦ | ١٧٠٫٤١ | ١٬٦٠٥٫١٢ | ٢٨٥٫٦٦ | ١٩١٫٠٩ | ٧٧٢٫٢٠ | ١٢٠٫١٩ | ١٢٣٫٧٤ | ١٧٤٫٦٢ | ٤٧٫٦٢ | ١١٧٫٧٦ | ١٢٨٫٤٣ | ٦٬٣٩٢٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٦٦٤ | ٥٠ | ٢٠٧ | ٤٥ | ٣٨٢ | ٩٤ | ٩٩ | ١٤٨ | ١٨ | ٨٣ | ١١٨ | ٣٢ | ١٥٤ | ٩٨ | ٧٧ | ١٤٧ | ١٠٨ | ١٠٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٥٠ | ٣١٤٫٧٦ | ٧٨٫١٣ | ٧٤٥٫١٣ | ٧٥٫٤٥ | ٥٫٤٤ | ٤٩٫٩٣ | ٨٧٫٧٩ | ٣٥٦٫٥١ | ٤٢٫٣٤ | ٧٢٫٩٢ | ٣٨٣٫٢١ | ٣٦٫٤٧ | ٢١٫٠٦ | ٨٩٫٧٤ | ٢٦٫٥٩ | ٣٫٥٣ | ١٠٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
