بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي سي آي انترناشيونال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٢ | ٦٦٤ | ٦٦١ | ٥٩٢ | ٦٠١ | ٥١٩ | ٦٨٥ | ٧٤٦ | ٧٠٤ | ٦٤٤ | ٣٨٨ | ٣٨٨ | ٣١٣ | ٣٢٣ | ٤٩٢ | ٤٩٧ | ٤٦٢ | ٥١٦ | ٥٤٨ | ٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٨ | ٠٫٣٩ | ١٠٫٤٦ | ١٫٥٣ | ١٣٫٧٣ | ٣٢٫٠١ | ٨٫٨٩ | ٥٫٥١ | ٨٫٦٠ | ٣٩٫٦٦ | ٠٫١١ | ١٩٫٢٦ | ٣٫٠٤ | ٥٢٫٤٨ | ١٫٠٤ | ٧٫١٢ | ١١٫٧٥ | ٦٫٢١ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢١٫٣١ | ١٬٩٨٣٫٨٣ | ٢٬٣٢٥٫٩٩ | ٣٬٠٨٣٫٦٥ | ٢٬٩٤٢٫٧٨ | ٢٬٣٥٨٫٨٧ | ٣٬٥١٤٫٤١ | ٢٬٧٨٤٫٧٢ | ٢٬١٨٧٫٣١ | ٦٬٨٧٥٫٣٨ | ٢٬١٢٤٫٦٧ | ٣٩٬٩٢٣٫٤٦ | ٢٬٨٢٥٫٠٨ | ٢٬٢٨٧٫٣٨ | ٩٣٨٫٧٠ | ٢٬٧٣٤٫٨٤ | ١٤٦٫٥٦ | ١٬١٠١٫٦٣ | ٨٤٧٫٧٣ | ١٬٩٦٩٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢٥ | ٤٢٢ | ٤٢٦ | ٤٢٧ | ١٨٣ | ٦٧٠ | ٦٧٦ | ٦٨٩ | ٥٧٥ | ٨٥ | ٧٥ | ٧٦ | ٧٥ | ٨٨ | ١٥٧ | ١٥٢ | ١٥١ | ١٬٧٠٢ | ١٬٧٠٩ | ١٬٧٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٤ | ٠٫٧٨ | ٠٫٢١ | ٥٧٫١٧ | ٢٦٦٫٤٧ | ٠٫٩٨ | ١٫٩١ | ١٦٫٥٠ | ٨٥٫٢٧ | ١١٫٧٧ | ١٫٢٥ | ٠٫٥٤ | ١٧٫٣٢ | ٧٧٫٩٢ | ٣٫٣٣ | ٠٫٤٢ | ١٬٠٢٤٫٨٢ | ٠٫٣٨ | ٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٩٫٦٤ | ١٬٢٦٢٫١٨ | ١٬٤٩٧٫٢٥ | ٢٬٢٢١٫٥٤ | ٨٩٤٫٤١ | ٣٬٠٤٥٫٦٦ | ٣٬٤٧٠٫٩٩ | ٢٬٥٧٤٫٠٤ | ١٬٧٨٦٫٧٦ | ٩٠٥٫٠١ | ٤٠٨٫٩٦ | ٧٬٧٨٩٫٨١ | ٦٧٩٫٠٨ | ٦٢٦٫٠٣ | ٢٩٩٫٧٧ | ٨٣٥٫٥٩ | ٤٨٫٠١ | ٣٬٦٣٢٫٤٦ | ٢٬٦٤١٫٩٣ | ٦٬٣٣١٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٢١٢ | ٢١٢ | ١٩١ | ٤٤١ | ١٧٤ | ١٤ | ٢١ | ٨٦ | ٥٦٢ | ٣٣٠ | ٣١٦ | ٢٥٦ | ٢٢٥ | ٢٨٤ | ٣٢٧ | ٢ | ١٬٢٣٧ | ١٬٢٢٣ | ١٬١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٧٣٫١٤ | ٠٫٢٥ | ١٠٫٢٣ | ١٣١٫٥١ | ١٣٩٫٤٦ | ٩٢٫٠٨ | ٢٥٣٫٨٦ | ٣٠٣٫٥٥ | ٥٥٦٫٢١ | ٤١٫٢٥ | ٤٫١٩ | ١٩٫١٥ | ١١٫٨٤ | ٢٥٫٩٧ | ١٥٫١٧ | ٩٩٫٣٩ | ٦٢٬٦٤٨٫٥٨ | ١٫١٣ | ٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٧٢ | ٦٣٢٫٧٨ | ٧٤٦٫٦٦ | ٩٩٢٫٤٣ | ٢٬١٥٩٫٦١ | ٧٩١٫٨٤ | ٧٠٫٧٥ | ٧٩٫٢٢ | ٢٦٥٫٧٥ | ٥٬٩٩٧٫٢٠ | ١٬٨٠٤٫٤٢ | ٣٢٬٥٢١٫٤٠ | ٢٬٣٠٤٫٥٤ | ١٬٥٩٦٫٥٤ | ٥٤١٫٢٩ | ١٬٧٩٧٫٦١ | ٠٫٦٣ | ٢٬٦٤٠٫٤٥ | ١٬٨٩١٫٤٢ | ٤٬٢٤٠٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٣٣ | ٢٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ | ١٩ | ٢٧ | ٣٢ | ٩ | ١٨ | ١ | ١١ | ١٤ | ٥٢ | ١٨ | ٣١٥ | ٤٧ | ٦٥ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٠ | ١٥٫٠٤ | ١٦٧٫٥٤ | ٦٫٣٩ | ٢٠٧٫٦٢ | ١١٫٤٠ | ٣٧٫٤٢ | ٢٠٫٢٩ | ١٢٩٫٠٨ | ٩٥٫٢٥ | ١٠٥٫٣٢ | ١٬٢٤٠٫٩٥ | ٢٢٧٫٢٦ | ٢٧١٫٥٥ | ٦٥٫٣٢ | ١٬٦٣٣٫٠٨ | ٨٥٫١٣ | ٣٨٫٠٢ | ١٤٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
