بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كلين تيك لتعدين الفاناديوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٠٤ | ٣٩٫٢٢ | ١٩٫٥٤ | ٧٫٣٧ | ٢٠٫٥٧ | ٢٢٫٤٧ | ١٧٫٥٠ | ٤٩٫٧٣ | ١٢٠٫٩٩ | ٢٬٢٦٧٫٤٩ | ٣٦٫٢٥ | ٣٢٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٩٨ | ١٠٤٫٥٥ | ٥٣٤٫٠٠ | ٤٩٫٣١ | ٥٩٫٦٢ | ١٠٧٫٧٨ | ٣٥٨٫٢٥ | ٤٠٧٫٠٧ | ٤٥٥٫٢٤ | ١٨٫٢٢ | ٦٤٫٢٤ | ١٠٢٫٠٥ | ١٨٦٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٧ | ٧ | ٧ | |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٥٣ | ١٠٫٤٨ | ٢٤٫٧٠ | ١٣٫٠٩ | ٣٣٫٧٣ | ٣٠٫٤١ | ٢٠٫٧١ | ٢٫٩١ | ٦٦٢٫٠٤ | ٦٫١٣ | ٣٫١٩ | ||
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫٨١ | ٤٨٥٫٧٥ | ٦١٫٥٩ | ٦٠٫٥٤ | ١١٩٫٧٥ | ٣٤٠٫٢٦ | ٣٢٦٫١٢ | ٨٧٥٫٧٦ | ١٧١٫٨٠ | ١٥٧٫٠٩ | ١٩٤٫٣٦ | ٢٧٦٫٤٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٢ | ٧ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٦٩ | ٣٦٧٫١٣ | ٩١٫٥٢ | ٤١٫٧٧ | ١٧٧٫٨٨ | ٩٫٤٧ | ٢٣٫١٩ | ١٢٫٦١ | ٧٧٫١٦ | ١٨٫٣٩ | ٨٫١٢ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٩٨ | ١١٤٫٢٦ | ١٬١١٩٫٧٥ | ١٠٫٩٠ | ٢٠٫١٧ | ١٢٧٫٥٣ | ٥٩٨٫٥٢ | ٦٣٣٫١٨ | ١٬٢٣١٫٠٠ | ٥٣٫٥٨ | ٧٫١١ | ٧٫٦٢ | ١٠٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢ | ١ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٠٤ | ٧٢٫٧٤ | ٩٧١٫٣٤ | ٢٣٫٤٠ | ٥٦٫٠٦ | ٧٦٫٦٧ | ٢٧٫٣٩ | ٥٥٫٠٥ | ٤٢٤٫٦١ | ٧١٤٫٦٩ | ١٤٫٢٣ | ٢٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
