بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٥ | ٦٦٤ | ٧٨٨ | ٩٢٢ | ٩٥٩ | ١٬٢٨٢ | ١٬٢٥٩ | ١٬٢٨٩ | ١٬٣٦٠ | ١٬٣٢٣ | ١٬٤٩٥ | ١٬٧٩١ | ١٬٩٢٠ | ١٬٧٨٣ | ١٬٨٩٨ | ١٬٨٧٨ | ١٬٨٤٤ | ٢٬١٠٥ | ٢٬٠٩٣ | ٢٬٠٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٢ | ١٨٫٦٦ | ١٧٫٠١ | ٤٫٠٢ | ٣٣٫٧٢ | ١٫٨٠ | ٢٫٣٧ | ٥٫٥٢ | ٢٫٧١ | ١٣٫٠١ | ١٩٫٧٨ | ٧٫١٨ | ٧٫٠٩ | ٦٫٤٠ | ١٫٠٥ | ١٫٨١ | ١٤٫١٧ | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٦٥ | ٥٢١٫٢٦ | ٤٠٥٫٢٩ | ١٬٤٧٣٫٧٧ | ١٬٦٢٤٫٨٤ | ٦٠٩٫٣٧ | ١٬٦٥٨٫٦٩ | ٨٩٣٫١٠ | ٣٨٧٫٠٣ | ٣٠٢٫٦٠ | ٧٠٥٫٧٥ | ٨٬١٩٤٫٧٢ | ٨٣٤٫٥١ | ١٬٠٠٦٫٤٩ | ٥٩٥٫٤٩ | ٦١٧٫٢٣ | ١٬٨٦٤٫٣٩ | ١٬٠٩٥٫١٦ | ٨٠٬٧٧٦٫٤٢ | ٥٬٠٩٧٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٨ | ٤٣٣ | ٤٩٠ | ٥٩٥ | ٥٣٣ | ٥٢٢ | ٥٣٩ | ٥٣٣ | ٨٠٥ | ٨٣٠ | ٩٣٣ | ١٬٢٠٩ | ٩٧٨ | ٩٤٦ | ١٬٠١١ | ٩٥٦ | ٨٥٤ | ٨٣٨ | ٥٣٠ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٠ | ١٣٫٢١ | ٢١٫٥٣ | ١٠٫٥٥ | ١٫٩٧ | ٣٫١٧ | ١٫٠٢ | ٥١٫٠٤ | ٣٫٠٨ | ١٢٫٣٥ | ٢٩٫٦٠ | ١٩٫١٠ | ٣٫٢٤ | ٦٫٩٢ | ٥٫٥٣ | ١٠٫٦٨ | ١٫٨٧ | ٣٦٫٦٧ | ٦٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٦٤ | ٣٣٩٫٧٧ | ٢٥٢٫٠٣ | ٩٥١٫٨٣ | ٩٠٢٫٤٤ | ٢٤٨٫١٣ | ٧٠٩٫٥٩ | ٣٦٩٫٤١ | ٢٢٩٫١٥ | ١٨٩٫٨٢ | ٤٤٠٫١٣ | ٥٬٥٢٩٫٥٠ | ٤٢٥٫٠٤ | ٥٣٣٫٨٧ | ٣١٧٫٤١ | ٣١٤٫١١ | ٨٦٣٫٠٥ | ٤٣٥٫٧٢ | ٢٠٬٤٧١٫١٧ | ٤٦٨٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٣ | ١٠٥ | ١٠٥ | ٢٦٥ | ٣٦٧ | ٥٤٩ | ٧٩٦ | ٨٩٩ | ٩٠٥ | ٩٢٩ | ٧٧٤ | ٦٠٤ | ٧١٢ | ٦٦١ | ٥٦٧ | ٦١٧ | ٨٩٠ | ١٬٠٧٤ | ١٬٥٥٩ | ١٬٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٢ | ٠٫١٥ | ١٥٢٫٢٣ | ٣٨٫٦٣ | ٤٩٫٤١ | ٤٥٫٠٦ | ١٢٫٩٤ | ٠٫٦٧ | ٢٫٧٢ | ١٦٫٧٤ | ٢١٫٩٣ | ١٧٫٨٧ | ٧٫٢٢ | ١٤٫٢٠ | ٨٫٨٤ | ٤٤٫٣٠ | ٢٠٫٦١ | ٤٥٫١٨ | ١٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫١٥ | ٨٢٫٣٣ | ٥٤٫٠٣ | ٤٢٣٫٤٨ | ٦٢٢٫٢٥ | ٢٦٠٫٧٥ | ١٬٠٤٨٫٤٦ | ٦٢٢٫٧٨ | ٢٥٧٫٤٧ | ٢١٢٫٥٥ | ٣٦٥٫٢٢ | ٢٬٧٦٤٫٠٦ | ٣٠٩٫٥٥ | ٣٧٢٫٨٣ | ١٧٧٫٨٨ | ٢٠٢٫٨٠ | ٩٠٠٫٢٠ | ٥٥٨٫٥٩ | ٦٠٬١٦٢٫٠٦ | ٤٬٥٢٥٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢٧٥ | ١٢٧ | ١٩٤ | ٦٣ | ٥٩ | ٢١٠ | ٧٦ | ١٤٤ | ٣٥١ | ٤٣٧ | ٢١٢ | ٢٢ | ٢٣٠ | ١٧٧ | ٣١٩ | ٣٠٤ | ٩٩ | ١٩٢ | ٣ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٤ | ٥٢٫٦٢ | ٦٧٫٨٢ | ٥٫٦٦ | ٢٥٦٫٥٥ | ١٣٦٫٠٨ | ٩٠٫١٣ | ١٤٣٫٤٩ | ٢٤٫٤٣ | ٥١٫٥٥ | ٨٩٫٦٨ | ١٬١٥٢٫٤٦ | ٢٢٫٩٧ | ٧٩٫٨٤ | ٤٫٥٤ | ٦٧٫٤٩ | ٩٤٫٣٧ | ٩٨٫٦٥ | ١٬٤٨٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
