بيان التدفق النقدي (TTM)
مراكز الجوار - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٢ | ٤٥٣ | ٥٥٠ | ٦٤٧ | ٦١٣ | ٥٨٠ | ٥٨٥ | ٥٩٠ | ٦٣٦ | ٦٨٢ | ٦٩٤ | ٧٠٦ | ٧٠٥ | ٧٠٤ | ٦٩٧ | ٦٩٠ | ٦٨٢ | ٦٧٣ | ٦٦٢ | ٦٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٥ | ٢١٫٣٩ | ١٧٫٦٢ | ٥٫١٧ | ٥٫٤٥ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٢ | ٧٫٨٢ | ٧٫٢٥ | ١٫٧٦ | ١٫٧٣ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ١٫٠٢ | ١٫٢٢ | ١٫٢٣ | ١٫٦٦ | ١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٠٫١٢ | ٣٬٤٨٤٫٦٢ | ٦٥٧٫٧٨ | ٣٥٨٫٩٣ | ٦٥٠٫٠٨ | ٦٬٨٢٢٫٣٥ | ١٬١٦٩٬٤٠٠٫٠٠ | ٧٬٠١٧٫٨٦ | ٦٠٬٥٣٣٫٣٣ | ١٠٬٨٢٠٫٦٣ | ١٬٠٥٩٫٠٨ | ٥١٣٫٩٨ | ٧٧٩٫٠١ | ١٬٦١١٫٦٧ | ١٬٤٠٠٫٠٠ | ٤٨١٫٥٨ | ١٬٠٥٢٫٨٢ | ٤٬٨٧٨٫٩٩ | ٢٬٩٤٩٫٤٤ | ٢٬٠٩٣٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٩ | ٢٦٢ | ١٩٤ | ١٢٦ | ٣٣٨ | ٥٥١ | ٥٣١ | ٥١٢ | ٣٥٠ | ١٨٨ | ١٩٧ | ٢٠٧ | ١٩٠ | ١٧٤ | ٣٠٥ | ٤٣٦ | ٥٧١ | ٧٠٦ | ٤٤٢ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٥ | ٢٦٫٠٥ | ٣٥٫٢٣ | ١٦٩٫٣٦ | ٦٢٫٨٨ | ٣٫٤٨ | ٣٫٦٠ | ٣١٫٦٥ | ٤٦٫٣١ | ٤٫٩٧ | ٤٫٧٤ | ٧٫٨٦ | ٨٫٥٣ | ٧٥٫٠٦ | ٤٢٫٨٨ | ٣١٫٠٤ | ٢٣٫٦٩ | ٣٧٫٤٨ | ٥٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٧٥ | ٢٬٠١٥٫٣٨ | ٢٣١٫٧٦ | ٦٩٫٦٤ | ٣٥٨٫٢٩ | ٦٬٤٧٧٫٦٥ | ١٬٠٦٢٬٩٠٠٫٠٠ | ٦٬٠٩٨٫٨١ | ٣٣٬٣٤٧٫٦٢ | ٢٬٩٨٤٫١٣ | ٣٠١٫٣٠ | ١٥٠٫٥٥ | ٢١٠٫٤٤ | ٣٩٨٫٦٣ | ٦١٢٫٣٥ | ٣٠٤٫٠٥ | ٨٨١٫٧٨ | ٥٬١١٧٫٣٩ | ١٬٩٦٦٫٥٩ | ٥٦٨٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١ | ١٧٨ | ٤٤٠ | ٧٠٢ | ٣٧٠ | ٣٨ | ٥٣ | ٦٩ | ٢٨٤ | ٥٠٠ | ٤٣١ | ٣٦٢ | ٤٢٤ | ٤٨٦ | ٤٤٢ | ٣٩٨ | ١٧٦ | ٤٧ | ١٩٨ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١١ | ١٤٧٫٠٥ | ٥٩٫٥٢ | ٤٧٫٣١ | ٨٩٫٧٧ | ٤١٫٠١ | ٢٩٫٠٨ | ٣١٣٫٣٧ | ٧٥٫٨١ | ١٣٫٨٣ | ١٦٫٠٥ | ١٧٫٢٤ | ١٤٫٧٠ | ٩٫١٢ | ١٠٫٠٣ | ٥٥٫٨٧ | ١٢٦٫٦١ | ٥٢٤٫٤١ | ١٢٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٣٧ | ١٬٣٦٩٫٢٣ | ٥٢٦٫٠٢ | ٣٨٩٫٢٩ | ٣٩١٫٧٩ | ٤٤٤٫٧١ | ١٠٦٬٦٠٠٫٠٠ | ٨١٩٫٠٥ | ٢٧٬٠٨٥٫٧١ | ٧٬٩٣٦٫٥١ | ٦٥٧٫٧٩ | ٢٦٣٫٤٤ | ٤٦٨٫٥٦ | ١٬١١٣٫٠٤ | ٨٨٧٫٦٥ | ٢٧٧٫٥٣ | ٢٧١٫٠٤ | ٣٣٨٫٤١ | ٨٨٢٫٨٥ | ١٬٤٢٤٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٣ | ١٣ | ٨٤ | ١٨٠ | ٩٤ | ٨ | ٠ | ٨ | ١ | ٦ | ٦٦ | ١٣٧ | ٩٠ | ٤٤ | ٥٠ | ١٤٣ | ٦٥ | ١٤ | ٢٢ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٣٥ | ٧٤٣٫٠٨ | ١١٥٫٥٥ | ٤٧٫٦٤ | ٩٠٫٩٩ | ٩٩٫٤١ | ١٦٬٩٠٠٫٠٠ | ٨٧٫٥٠ | ٧٠٠٫٠٠ | ١٬١٣٩٫٦٨ | ١٠٩٫٦٢ | ٣٤٫٠٩ | ٥١٫٧١ | ٢١٣٫٩٦ | ١٨٧٫٧٥ | ٥٤٫٨٢ | ١٢١٫٣١ | ٦٢٫٦٨ | ٣٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
