بيان التدفق النقدي (TTM)
كروكس، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٥ | ٢٦٧ | ٣٨٢ | ٤٦٩ | ٤٦٣ | ٥٦٧ | ٤٦٨ | ٤١٠ | ٤٥٩ | ٦٠٣ | ٦٨٢ | ٨٤٩ | ٩٣٧ | ٩٣٠ | ٨٩٣ | ٩٧٣ | ١٬٠٢٠ | ٩٩٢ | ٩٥٣ | ٨٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٦ | ٤٣٫١١ | ٢٢٫٧٩ | ١٫١٩ | ٢٢٫٣٨ | ١٧٫٤٤ | ١٢٫٥٤ | ١٢٫٠٠ | ٣١٫٤٩ | ١٣٫٠٥ | ٢٤٫٥٢ | ١٠٫٣٩ | ٠٫٧٢ | ٤٫٠٣ | ٩٫٠٢ | ٤٫٨٠ | ٢٫٧٢ | ٤٫٠٠ | ١٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٩٤ | ٩٨٠٫٢٥ | ٢٥٣٫٥٤ | ٩٦٩٫٨١ | ١٤٧٫٢١ | ٧٣٠٫٣٩ | ٥٤٥٫٢٥ | ٣٬٢٤٨٫٢٨ | ١٥٥٫٠٧ | ٢٬٧٣٦٫٥٨ | ١٬٤٦٨٫٢٤ | ٤٬٠٤٥٫٦١ | ٦٬٢٧٩٫٧٠ | ٢٬٢٢٦٫٥٨ | ٢٬٦١٩٫١٣ | ٦٧٬٤٦٣٫١٣ | ١٬٧٤٣٫٥٧ | ٣٬٢٤٥٫٤٣ | ١٤٬١٨٩٫٥٠ | ٢٬٥٢٥٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٤٢ | ٣٤ | ٣٩ | ٤٥ | ٥٦ | ٢٬١١٩ | ٢٬١٣٢ | ٢٬١٥٧ | ٢٬١٥١ | ١٠٧ | ١٠٦ | ١٠١ | ١١٦ | ١٠٤ | ٩٧ | ٨٠ | ٦٩ | ٦٩ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٦ | ١٩٫٦٠ | ١٦٫٣٧ | ١٤٫١٤ | ٢٥٫٣٩ | ٣٬٦٨٩٫٧٣ | ٠٫٥٨ | ١٫١٧ | ٠٫٢٦ | ٩٥٫٠٢ | ١٫٤٠ | ٤٫٣٩ | ١٤٫٤٥ | ١٠٫٢٣ | ٦٫٧٥ | ١٧٫٣٢ | ١٣٫٣٨ | ٠٫٥٤ | ٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٢٧ | ١٥٣٫٣٨ | ٢٢٫٢٩ | ٨٠٫٨٠ | ١٤٫١٧ | ٧٢٫٠٢ | ٢٬٤٦٧٫٩٣ | ١٦٬٩٠٦٫٩٧ | ٧٢٩٫١١ | ٩٬٧٥٩٫٩٤ | ٢٣٠٫٨٥ | ٥٠٣٫٧٠ | ٦٧٧٫٢٣ | ٢٧٦٫٨٠ | ٣٠٤٫٥٨ | ٦٬٧١٠٫٤٦ | ١٣٦٫٨٢ | ٢٢٦٫٧٦ | ١٬٠٢٧٫١٣ | ٢٠٦٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٥ | ١٩٨ | ١٩٩ | ٣٨٢ | ١٠٠ | ٤٣٠ | ١٬٥٦٨ | ١٬٧١٣ | ١٬٤١١ | ١٬٥٣٠ | ٦٢٢ | ٧٦٩ | ٨٥٦ | ٨٦٠ | ٧٥٣ | ٨٦٨ | ٨٨٥ | ٨٨٦ | ٨٧٥ | ٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٨٧ | ٠٫٤٤ | ٩٢٫١٧ | ٧٣٫٨١ | ٣٢٩٫١٨ | ٤٦٤٫٨٧ | ٩٫٣٠ | ١٧٫٦٤ | ٨٫٤١ | ١٤٠٫٦٧ | ٢٣٫٦٥ | ١١٫٢٥ | ٠٫٤٤ | ١٢٫٤٦ | ١٥٫٤١ | ١٫٩٥ | ٠٫٠٧ | ١٫٢٤ | ١٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫٨٧ | ٧٢٧٫٣٣ | ١٣٢٫٠٤ | ٧٩٠٫٤٤ | ٣١٫٨٠ | ٥٥٣٫٢٩ | ١٬٨٢٥٫٣٨ | ١٣٬٥٨٩٫٢١ | ٤٧٧٫٠٤ | ٦٬٩٤٠٫٣٨ | ١٬٣٣٩٫٦٧ | ٣٬٦٦٥٫٦٨ | ٥٬٧٣٤٫٧٠ | ٢٬٠٥٧٫١٤ | ٢٬٢٠٧٫٢٠ | ٦٠٬١٨٧٫١١ | ١٬٥١٣٫١٩ | ٢٬٨٩٧٫٣٨ | ١٣٬٠٣١٫٣٥ | ٢٬٢٢٩٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٢٧ | ١٥١ | ٤٨ | ٣١٥ | ٧٨ | ٨٦ | ١٣ | ٢٩٦ | ٢٢ | ٤٦ | ٢١ | ١٥ | ٤٢ | ٣٤ | ١ | ٥٩ | ٣١ | ٧ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٥ | ٤٥٣٫٣١ | ٦٧٫٩٠ | ٥٥٠٫٩٧ | ٧٥٫٣٣ | ٢١٠٫٥٩ | ٨٥٫٣٢ | ٢٬٢٤٦٫٠٦ | ٩٢٫٥٥ | ١١٠٫٧٠ | ٥٤٫٨١ | ٢٨٫٨٩ | ١٨٠٫٠١ | ١٨١٫٥٩ | ٩٥٫٧٧ | ٣٬٩٥٥٫١٦ | ٤٧٫٧٤ | ٧٨٫٠٤ | ٣٩٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
