بيان التدفق النقدي (TTM)
سيجيديم سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨ | ١١٠ | ١١٣ | ١١٦ | ١٠٦ | ٩٦ | ٦٩ | ٤٢ | ٦٤ | ٨٦ | ٩٩ | ١١١ | ١٠٤ | ٩٨ | ٩٥ | ٩٣ | ٩٧ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٨ | ٢٫٧١ | ٢٫٦٤ | ٨٫٧٦ | ٩٫٦٠ | ٢٧٫٩٥ | ٣٨٫٧٩ | ٥٢٫١٥ | ٣٤٫٢٧ | ١٤٫١٦ | ١٢٫٤٠ | ٥٫٨٨ | ٦٫٢٤ | ٢٫٦٩ | ٢٫٧٦ | ٤٫٩٦ | ٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٧٤٫٤٢ | ٢٬٥٥٢٫١٦ | ٩٬٠٨٠٫٩٠ | ١٬٧٠٥٫٧٩ | ٣٬٣٩٨٫٦٦ | ١٦٬٧٢١٫٠٨ | ٢٬٥١٠٫١٥ | ٦٩٥٫٧٦ | ٣٤٣٫٦٨ | ٢٧٥٫٤٥ | ٩٧٤٫٩١ | ٩٩٥٫٨٩ | ١٬٠٣٩٫٨٠ | ١٬٠٩٤٫٤٨ | ١٣٬٤٧٨٫١٥ | ١٬٢٣٠٫٠٣ | ١٬٨٥٢٫٢٦ | ٣٬٤٣١٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٧٠ | ٧٢ | ٧٤ | ٧٢ | ٧٠ | ٣٩ | ٩ | ١٤ | ٢٠ | ٥٢ | ٨٣ | ٧٩ | ٧٥ | ٩٣ | ١١٢ | ١١١ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠١ | ٢٫٦٤ | ٢٫٥٧ | ٢٫٦٥ | ٢٫٧٢ | ٤٣٫٧١ | ٧٧٫٦٤ | ٦٤٫٢٩ | ٣٩٫١٣ | ١٥٦٫٤٩ | ٦١٫٠١ | ٤٫٨٠ | ٥٫٠٤ | ٢٤٫١١ | ١٩٫٤٢ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٢٣٫٥٢ | ١٬٦٢٥٫٧٨ | ٥٬٧٨٠٫٤٦ | ١٬٠٨٥٫٠٦ | ٢٬٣٠٦٫٨٠ | ١٢٬٢١٣٫٥٩ | ١٬٤٣٢٫٤٩ | ١٤٥٫٠٤ | ٧٧٫٣٦ | ٦٤٫٢٥ | ٥١٠٫٩٠ | ٧٤٧٫٥٩ | ٧٨٩٫٤٥ | ٨٤١٫٥٨ | ١٣٬٢١٧٫٥٤ | ١٬٤٨١٫٤٨ | ٢٬١٢٢٫٨٨ | ٣٬٧٥٠٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٤٤ | ٤٠ | ٣٦ | ٣١ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٣١ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٤ | ٣١ | ٢ | ٢٧ | ٢٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤١ | ٩٫٧٠ | ١٠٫٧٤ | ١٢٫٤٣ | ١٤٫١٩ | ١٫٣٠ | ١٫٢٩ | ١١٫٧٧ | ١٠٫٥٣ | ٥٫٢٦ | ٤٫٩٩ | ٨٫٥٢ | ٩٫٣١ | ٩٣٫٨٥ | ١٬٥٢٦٫٧٥ | ٢٥٫٩٣ | ٣٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٥٫٢٢ | ١٬٠٢٠٫٥٣ | ٣٬١٩٢٫٤٧ | ٥٢١٫٥٢ | ٩٩٧٫٣٤ | ٤٬٦٥٧٫٨٤ | ٩٨٣٫١٠ | ٤٥٠٫٩٠ | ١٦٣٫٦٢ | ١٠٧٫٩٥ | ٣٥٢٫٢٧ | ٣٣٦٫١٣ | ٣٤١٫١٠ | ٣٤٧٫٢٨ | ٢٧٠٫١٦ | ٣٦١٫٧٥ | ٣٨٤٫٤١ | ٤٤١٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ١ | ٧ | ٣ | ١ | ٣ | ٦ | ١٩ | ٣١ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١ | ٨ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٢٦ | ١٢٨٫٨٧ | ٤٤٦٫٤٢ | ٥٤٫٢١ | ١١٨٫٣٧ | ٥٧٩٫٩٧ | ١٢٠٫٨٣ | ٢٠٨٫٠٠ | ٦٧٫٥٣ | ٦٧٫٧٥ | ٢١٠٫٠٣ | ٩٫٨٥ | ١٠٫٩٣ | ٩٢٫١٠ | ١٬١٦٥٫٤٩ | ٣٠٫٣٠ | ٤٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
