بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشانجيت لتكنولوجيا المعلومات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩ | ٩١ | ٤٣ | ٥ | ٤٨ | ٩١ | ١٠٤ | ١١٨ | ١٣٨ | ١٥٩ | ١٤٥ | ١٣٠ | ٨٦ | ٤٢ | ٣ | ٣٥ | ٦٣ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٩ | ٥٢٫٧٦ | ١١١٫٦٩ | ٨٥٧٫٦٨ | ٨٩٫٥٦ | ١٤٫٩٣ | ١٢٫٩٩ | ١٧٫٥٢ | ١٤٫٩١ | ٩٫٠٩ | ١٠٫٠٠ | ٣٣٫٨٥ | ٥١٫١٧ | ٩٢٫٠٠ | ١٬١٥٠٫٦٨ | ٧٩٫٢٣ | ٤٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫١٦ | ٤٠٫٧٥ | ٧٥٫٣٣ | ٤٫٦٠ | ٢٧٫١٤ | ٣٧٫١٦ | ٣٥٫٧٥ | ٣٤٫٧٣ | ٣٩٫٥٩ | ٤٤٫١٦ | ٦٢٫٨٤ | ١٣٠٫١٢ | ١٬٢٣٨٫٠٥ | ٣٦٫٩٠ | ١٫٧٤ | ١٣٫٠٠ | ٢٢٫٤١ | ٣١٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٨ | ٢١٥ | ١ | ٢١٢ | ٢٨٨ | ٣٦٤ | ٤٢٥ | ٤٨٦ | ٥٠٣ | ٥٢٠ | ٣٧٤ | ٢٢٨ | ٨١ | ٦٦ | ١٨٢ | ٢٩٨ | ٣٣٨ | ٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٩ | ٩٩٫٣٤ | ١٥٬٠٨٢٫٨٢ | ٣٥٫٩٤ | ٢٦٫٤٤ | ١٦٫٧٧ | ١٤٫٣٦ | ٣٫٤٥ | ٣٫٣٣ | ٢٨٫٠٨ | ٣٩٫٠٤ | ٦٤٫٤١ | ١٨٠٫٩٧ | ١٧٦٫٨٦ | ٦٣٫٨٨ | ١٣٫٥٠ | ١١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٧٣ | ٩٦٫٦٨ | ٢٫٤٩ | ١٩٥٫١٦ | ١٦٣٫٣٥ | ١٤٩٫١٩ | ١٤٥٫٨٠ | ١٤٣٫٣٦ | ١٤٣٫٨٤ | ١٤٤٫٣٠ | ١٦٢٫٤٦ | ٢٢٧٫٨٦ | ١٬١٦٦٫٤٤ | ٥٧٫٦٥ | ٩٤٫٣١ | ١٠٩٫٦٨ | ١١٩٫٧٦ | ١٢٩٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ | ٦١ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ١٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٣٥٫٣٢ | ٥٤٫٦٠ | ١٫٨٢ | ١٫٧٩ | ٣٧٫٥٥ | ٦٠٫١٣ | ٣٫٤٧ | ٣٫٥٩ | ٥٫٦٠ | ٥٫٣٠ | ٢٫٧٣ | ٢٫٦٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٩١ | ٤٢٫٩٦ | ١٦٧٫٥٣ | ٨٧٫٢٨ | ٣٤٫٧٦ | ١١٫٤٠ | ٩٫٧٢ | ٨٫٥٠ | ٥٫١٥ | ١٫٩٩ | ٣٫٠١ | ٦٫٦٨ | ١٠١٫٤٧ | ٦٫٥٢ | ٣٫٩٦ | ٢٫٨٨ | ٢٫٧٨ | ٢٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٢١٩ | ٢٢٢ | ٥٧ | ١٠٩ | ١٧٦ | ٢٤٤ | ٢٩٢ | ٣٣٩ | ٣٥٠ | ٣٦٠ | ٢٣٠ | ١٠٠ | ٧ | ١١٤ | ١٩٣ | ٢٧٢ | ٢٨٢ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٢ | ٧٤٫٤٤ | ٢٩١٫٣٠ | ٦٢٫٤٢ | ٣٨٫٤٣ | ١٩٫٤٩ | ١٦٫٣١ | ٣٫١٠ | ٣٫٠٠ | ٣٦٫١٢ | ٥٦٫٥٤ | ١٠٦٫٩٥ | ١٬٥٣٨٫٢٩ | ٦٩٫٢٥ | ٤٠٫٩١ | ٣٫٩٥ | ٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
