بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بنك التعمير الصيني يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٤٬٨٠٠ | ٥٨٠٬٦٨٥ | ٧٣٩٬٥٩١ | ٨٠١٬٩٣٤ | ١٬٠٤٩٬٩٤٧ | ٤٣٦٬٧١٨ | ١٬٧٤٨٬٦٤٣ | ٢٬٥٧٢٬١٣٨ | ٦٢٠٬٩٠٥ | ٢٬٣٩٠٬١٦٨ | ٤٬٨٦٦٬١٦٩ | ٥٬٧٧١٬٢٨٧ | ٢٬٠٢٩٬٩٠٥ | ٢٬٣٤٣٬٥٣٥ | ١٬٦٤٤٬٦٤٤ | ١٬٤٢٢٬٩٧٨ | ١٬٧٨٨٬١٦٣ | ٩٨٨٬٣٩١ | ١٬٠٨٣٬٩٥٠ | ١٬٣١٠٬٤١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٣٫٤٤ | ٢٧٫٣٧ | ٢٠٨٫٤٣ | ٢٣٠٫٩٣ | ٥٨٫٤١ | ٣٠٠٫٤١ | ٤٧٫٠٩ | ١٢٤٫١٤ | ٢٨٤٫٩٥ | ١٠٣٫٥٩ | ١٨٫٦٠ | ٦٤٫٨٣ | ١٥٫٤٥ | ٢٩٫٨٢ | ١٣٫٤٨ | ٢٥٫٦٦ | ٤٤٫٧٣ | ٩٫٦٧ | ٢٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٧١ | ٣٣٤٫٨٦ | ٢٠٢٫٥٥ | ٣٢٩٫٤٧ | ٤٩٤٫٤٦ | ٥٩٥٫٥٤ | ٩٬٠٢٨٫٩٨ | ١٬٨٢٠٫٠٨ | ١٬٣٥٢٫٥٣ | ٧٠٧٫٠٤ | ٢٬٣٤٩٫٥٤ | ١٬٥٣٩٫٠٥ | ٧٥٨٫٣١ | ١٬٠٧٤٫٠٨ | ٧٤١٫٣٧ | ٥٣٨٫٩١ | ٣٢٨٫٣٠ | ٢٧٧٫٦٣ | ٣٨٩٫١٣ | ١٬٧٣٦٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٥٤٬٨٧٤ | ٦٤٢٬١٥٨ | ٦٢٠٬٦١٥ | ٣٧٤٬٧١٠ | ١٦٦٬٨٣١ | ٥١٨٬٥٤٨ | ٦٨٠٬٤٢٣ | ١٬٠١٥٬٩٦٥ | ٧٨٧٬١٣٤ | ٦٥١٬٦٦٨ | ٦٨٢٬٥١٨ | ٥٤٤٬٢٢١ | ٨٠١٬٣٢٥ | ٨٢١٬٢٥٤ | ٦٨٧٬٩١٣ | ٣٣٠٬٩٤٠ | ٥٧٩٬٩٨٣ | ٦٩٢٬٦٣٢ | ١٬٠٦٢٬٦٦٩ | ١٬٤٤٢٬٨٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٣ | ٣٫٣٥ | ٣٩٫٦٢ | ٥٥٫٤٨ | ٢١٠٫٨٢ | ٣١٫٢٢ | ٤٩٫٣١ | ٢٢٫٥٢ | ١٧٫٢١ | ٤٫٧٣ | ٢٠٫٢٦ | ٤٧٫٢٤ | ٢٫٤٩ | ١٦٫٢٤ | ٥١٫٨٩ | ٧٥٫٢٥ | ١٩٫٤٢ | ٥٣٫٤٢ | ٣٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫٦٢ | ٣٧٠٫٣١ | ١٦٩٫٩٦ | ١٥٣٫٩٥ | ٧٨٫٥٧ | ٧٠٧٫١٣ | ٣٬٥١٣٫٣١ | ٧١٨٫٩١ | ١٬٧١٤٫٦٣ | ١٩٢٫٧٧ | ٣٢٩٫٥٤ | ١٤٥٫١٣ | ٢٩٩٫٣٥ | ٣٧٦٫٤٠ | ٣١٠٫١٠ | ١٢٥٫٣٣ | ١٠٦٫٤٨ | ١٩٤٫٥٥ | ٣٨١٫٤٩ | ١٬٩١١٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٠٤٬٩٧٠ | ٨٩٬٩٦٠ | ٤٥٥٬٨٣٢ | ١٬٤٥١٬٤١٠ | ٦٥١٬٢٥٣ | ١٦٬١٢٣ | ١٬٠٧٨٬٥١١ | ١٬٤٣٠٬١١١ | ١٬٤٢٢٬٨٥٨ | ٣٬٣٦٢٬١٦٢ | ٥٬٧٣٨٬٥٦٥ | ٦٬٦٧٥٬٢٩٥ | ٢٬٥٦٤٬٥٣٣ | ٢٬٩٣٩٬٠٥٨ | ٢٬٠٩٧٬٩٦٩ | ١٬٤٩٢٬٣٨٨ | ٢٬٩٢٤٬٧٠١ | ١٬٣١٩٬٢١٦ | ١٬٨٦٧٬٦٣٦ | ٢٬٦٨٢٬١١٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٨٩ | ٤٠٦٫٧١ | ٤١٨٫٤١ | ١٤٤٫٨٧ | ١٠٢٫٤٨ | ٦٬٧٨٩٫٢٧ | ٣٢٫٦٠ | ١٩٩٫٤٩ | ١٣٦٫٣٠ | ٧٠٫٦٨ | ١٦٫٣٢ | ٦١٫٥٨ | ١٤٫٦٠ | ٢٨٫٦٢ | ٢٨٫٨٧ | ٩٥٫٩٧ | ٥٤٫٨٩ | ٤١٫٥٧ | ٤٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٥٫٨٩ | ٥١٫٨٨ | ١٢٤٫٨٣ | ٥٩٦٫٣٠ | ٣٠٦٫٧٠ | ٢١٫٩٩ | ٥٬٥٦٨٫٨١ | ١٬٠١١٫٩٧ | ٣٬٠٩٩٫٤٤ | ٩٩٤٫٥٧ | ٢٬٧٧٠٫٧٥ | ١٬٧٨٠٫١٣ | ٩٥٨٫٠٣ | ١٬٣٤٧٫٠٢ | ٩٤٥٫٧٢ | ٥٦٥٫١٩ | ٥٣٦٫٩٦ | ٣٧٠٫٥٥ | ٦٧٠٫٤٧ | ٣٬٥٥٣٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢٠٢٬٠٤١ | ١٧٣٬٤٠٩ | ٣٦٥٬١٤٨ | ٢٤٣٬٤٠١ | ٢١٢٬٣٤١ | ٧٣٬٣٣١ | ١٩٬٣٦٧ | ١٤١٬٣٢٠ | ٤٥٬٩٠٧ | ٣٣٨٬٠٥٢ | ٢٠٧٬١١٢ | ٣٧٤٬٩٩٠ | ٢٦٧٬٦٨٩ | ٢١٨٬١٨٩ | ٢٢١٬٨٣٩ | ٢٦٤٬٠٤٩ | ٥٤٤٬٦٧٣ | ٣٥٦٬٠١٥ | ٢٧٨٬٥٥٦ | ٧٥٬٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٨٣ | ١١٠٫٥٧ | ١٦٦٫٦٦ | ١٢٫٧٦ | ١٣٤٫٥٣ | ٧٣٫٥٩ | ٨٢٩٫٦٩ | ٦٧٫٥٢ | ٦٣٦٫٣٨ | ٣٨٫٧٣ | ٨١٫٠٦ | ١٧١٫٣٩ | ١٨٫٤٩ | ١٫٦٧ | ١٩٫٠٣ | ٣٠٦٫٢٨ | ١٦٥٫٣٦ | ٢١٫٧٦ | ٧٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
