بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٬٩٣٤ | ٤٥٬٠٣١ | ٧٠٬٤٧٥ | ٩٧٬٤٨١ | ١٣٦٬٢٧٢ | ١٧١٬٠٠٨ | ٢٠٦٬٥٦٩ | ٢١٩٬٦٩٢ | ٢٢٣٬٤٩٤ | ١٩٦٬٧٩٩ | ١٤٠٬٤١٣ | ٩٧٬٤٨٩ | ٥٠٬٨٥٩ | ٢٢٬٥٨٤ | ٢٥٬٣١٨ | ٣١٬٩٧٧ | ٥٣٬٧٧٣ | ٦٩٬٣١٣ | ٧٥٬٤٨٨ | ٧٢٬٤٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٦٣ | ٥٦٫٥٠ | ٣٨٫٣٢ | ٣٩٫٧٩ | ٢٥٫٤٩ | ٢٠٫٧٩ | ٦٫٣٥ | ١٫٧٣ | ١١٫٩٤ | ٢٨٫٦٥ | ٣٠٫٥٧ | ٤٧٫٨٣ | ٥٥٫٥٩ | ١٢٫١١ | ٢٦٫٣٠ | ٦٨٫١٦ | ٢٨٫٩٠ | ٨٫٩١ | ٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٢٫٢٦ | ١٬٥٧١٫٤٦ | ٢١٠٫٢٠ | ١٧٢٫٥٣ | ١٣٦٫٥٥ | ١٣٥٫٩٨ | ١٢٥٫٢٢ | ١٥٠٫٧٣ | ١٤٧٫٤٤ | ٣٤٤٫١٤ | ١٬٠١٥٫٢١ | ١٩٧٫٠٧ | ٥١٫٦٨ | ٤١٫٤٢ | ٥١٫٤٠ | ١٢٣٫٥٣ | ٦٣٢٫٥٣ | ٢٬٢٩٢٫٣٧ | ٥٥٦٫١٠ | ٢٬٢١٢٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٧٠٥ | ٣٬٢٨٧ | ٣٬٦٣٠ | ٣٬٤٧١ | ٧٬٤٤٤ | ٨٬٤٩٨ | ٨٬٢١٣ | ٧٬٣٤٢ | ٥٬٨٣٩ | ٣٢٬٩٧٧ | ٤٢٬٧٣١ | ٤٥٬٠٥١ | ٤٤٬٠٩٥ | ١٨٬٣٤٢ | ١٢٬١٧٤ | ١٦٬٤٢٤ | ٢٠٬٠٤٣ | ٢٦٬٩٧٢ | ٢٩٬٩١٨ | ٢٧٬١١٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٧١ | ١٠٫٤٣ | ٤٫٣٨ | ١١٤٫٤٦ | ١٤٫١٦ | ٣٫٣٥ | ١٠٫٦٠ | ٢٠٫٤٧ | ٤٦٤٫٧٦ | ٢٩٫٥٨ | ٥٫٤٣ | ٢٫١٢ | ٥٨٫٤٠ | ٣٣٫٦٣ | ٣٤٫٩١ | ٢٢٫٠٣ | ٣٤٫٥٧ | ١٠٫٩٢ | ٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٠٣ | ١١٤٫٧٢ | ١٠٫٨٣ | ٦٫١٤ | ٧٫٤٦ | ٦٫٧٦ | ٤٫٩٨ | ٥٫٠٤ | ٣٫٨٥ | ٥٧٫٦٧ | ٣٠٨٫٩٥ | ٩١٫٠٧ | ٤٤٫٨٠ | ٣٣٫٦٤ | ٢٤٫٧١ | ٦٣٫٤٥ | ٢٣٥٫٧٧ | ٨٩٢٫٠٣ | ٢٢٠٫٤٠ | ٨٢٨٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٬٢٣٩ | ٣٦٬٢٣٨ | ٣٠٬٥٤١ | ٣٣٬٩٥٧ | ٢٦٬٩٤٦ | ٣٤٬٧٨٩ | ٣٠٬٥٩٤ | ٦٩٬٨٠٠ | ٧٧٬٤٤٥ | ١١٥٬٣٧٨ | ١١٨٬٨١٣ | ١٠٨٬٨٣١ | ١٠٣٬١١١ | ٦٠٬٠٢٩ | ٦٥٬٨٦٤ | ٤٠٬٣٣١ | ٤٠٬٠٧٩ | ٤٠٬٦٢٠ | ٣٣٬١٩٦ | ٤٩٬٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٤ | ١٥٫٧٢ | ١١٫١٩ | ٢٠٫٦٥ | ٢٩٫١١ | ١٢٫٠٦ | ١٢٨٫١٥ | ١٠٫٩٥ | ٤٨٫٩٨ | ٢٫٩٨ | ٨٫٤٠ | ٥٫٢٦ | ٤١٫٧٨ | ٩٫٧٢ | ٣٨٫٧٧ | ٠٫٦٢ | ١٫٣٥ | ١٨٫٢٨ | ٤٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٨٫٦١ | ١٬٢٦٤٫٦٣ | ٩١٫٠٩ | ٦٠٫١٠ | ٢٧٫٠٠ | ٢٧٫٦٦ | ١٨٫٥٥ | ٤٧٫٨٩ | ٥١٫٠٩ | ٢٠١٫٧٦ | ٨٥٩٫٠٤ | ٢٢٠٫٠٠ | ١٠٤٫٧٧ | ١١٠٫١٠ | ١٣٣٫٧١ | ١٥٥٫٨١ | ٤٧١٫٤٥ | ١٬٣٤٣٫٤٢ | ٢٤٤٫٥٥ | ١٬٥١١٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٧٬٩٨٧ | ٢٬٨٦٦ | ٣٣٬٥٢٧ | ٥٦٬٥٠٢ | ٩٩٬٧٩٦ | ١٢٥٬٧٦٣ | ١٦٤٬٩٦٥ | ١٤٥٬٧٥٦ | ١٥١٬٥٨٠ | ٥٧٬١٨٥ | ١٣٬٨٣١ | ٤٩٬٤٦٩ | ٩٨٬٤١٧ | ٥٤٬٥٢٤ | ٤٩٬٢٥٨ | ٢٥٬٨٨٥ | ٨٬٥٠١ | ٣٬٠٢٤ | ١٣٬٥٧٤ | ٣٬٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫١٢ | ١٬٠٧٠٫٠٠ | ٦٨٫٥٣ | ٧٦٫٦٢ | ٢٦٫٠٢ | ٣١٫١٧ | ١١٫٦٤ | ٤٫٠٠ | ٦٢٫٢٧ | ١٢٤٫١٩ | ٢٥٧٫٦٧ | ٩٨٫٩٥ | ٤٤٫٦٠ | ٩٫٦٦ | ٤٧٫٤٥ | ٦٧٫١٦ | ١٣٥٫٥٧ | ٣٤٨٫٩٤ | ١٢٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
