بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٢٧ | ١٬٤٥٩ | ١٬٨٩٥ | ١٬٦٩٢ | ١٬٥٥٥ | ٥٩٧ | ١٬٢٥٨ | ٥٠٠ | ١٠٦ | ٦٥١ | ٤٢٢ | ٥٥٣ | ١٬١٢١ | ١٬٠٧٦ | ٩٤٠ | ٢٬٩٣٧ | ١٬٦٢٢ | ١٬١٠١ | ١٬١١٨ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٢ | ٢٩٫٨٧ | ١٠٫٦٨ | ٨٫١٣ | ٦١٫٦٢ | ١١٠٫٧١ | ٦٠٫٢١ | ٧٨٫٨٠ | ٥١٣٫٦٧ | ٣٥٫١٧ | ٣١٫١١ | ١٠٢٫٥٧ | ٤٫٠٥ | ١٢٫٥٧ | ٢١٢٫٣٦ | ٤٤٫٧٨ | ٣٢٫١٥ | ١٫٥٧ | ١٠٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٩٩ | ١٧٦٫١٤ | ١٣٩٫٥٠ | ١١٨٫٤٣ | ١٤٤٫٢٦ | ١٬٧١٩٫٨٨ | ١٣٢٫٢٣ | ١٨٢٫٣٦ | ١٥٫٧٠ | ٥٧٩٫٧٩ | ٧٢٫٥٥ | ٢٤٢٫٤٠ | ٣٢٤٫٧٤ | ٢٥٧٫٨١ | ٤٨٦٫٥٠ | ١٣٢٫٧٨ | ١٥١٫٥٢ | ٢٩٨٫٥١ | ١٩١٫٢٩ | ١٠٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٢ | ٤٣٠ | ٣٩٣ | ٢٨٥ | ٤٦٢ | ٣٥٣ | ٣٦٤ | ١٬٠٨٠ | ٩٦١ | ٨٣٥ | ٨٠٨ | ١٠٥ | ١٠٧ | ٥٥ | ٧٠ | ٦٣ | ٥٣ | ١٤٢ | ١٤٨ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٦٠ | ٨٫٧٦ | ٢٧٫٥٢ | ٦٢٫٤٢ | ٢٣٫٧٢ | ٣٫٢٩ | ١٩٦٫٤٠ | ١١٫٠٢ | ١٣٫٠٨ | ٣٫٢١ | ٨٧٫٠١ | ٢٫٢٩ | ٤٨٫٧٠ | ٢٧٫٥٩ | ١٠٫٨١ | ١٥٫١٥ | ١٦٦٫٥٤ | ٤٫٥١ | ٥٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫١٩ | ٥١٫٩٨ | ٢٨٫٩٢ | ١٩٫٩٢ | ٤٢٫٩٠ | ١٬٠١٦٫٤٣ | ٣٨٫٣١ | ٣٩٣٫٥١ | ١٤٢٫١٥ | ٧٤٣٫٦٣ | ١٣٨٫٩٣ | ٤٥٫٩٩ | ٣١٫١١ | ١٣٫٢١ | ٣٦٫٣٧ | ٢٫٨٣ | ٤٫٩٧ | ٣٨٫٤٦ | ٢٥٫٣٦ | ٥٨٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٦ | ٢٠٢ | ١٤٦ | ١٩ | ١٦ | ٢٠٠ | ٦٦ | ٣٣٠ | ٢٢١ | ٨٢ | ٢٠٦ | ٧٠٣ | ٧٠٧ | ٦٥٦ | ٦٨٤ | ٦٥٤ | ٥٦٧ | ٤٩٥ | ٤٤١ | ٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨٣ | ٢٧٫٨٦ | ١١٣٫١٣ | ١٨١٫٦٨ | ١٬١٨٣٫٩٧ | ١٣٢٫٨٠ | ٤٠١٫٦٧ | ٣٢٫٩٨ | ٦٣٫٠١ | ٣٥٢٫١٤ | ٢٤١٫١٧ | ٠٫٥٤ | ٧٫١٥ | ٤٫١٨ | ٤٫٣٧ | ١٣٫٢٨ | ١٢٫٦٧ | ١٠٫٩٣ | ١٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٥٠ | ٢٤٫٣٥ | ١٠٫٧١ | ١٫٣٤ | ١٫٤٥ | ٥٧٧٫٢٣ | ٦٫٩١ | ١٢٠٫١٢ | ٣٢٫٦٨ | ٧٢٫٧٥ | ٣٥٫٤١ | ٣٠٧٫٨٤ | ٢٠٤٫٦٩ | ١٥٧٫٢٦ | ٣٥٣٫٦٠ | ٢٩٫٥٥ | ٥٢٫٩٥ | ١٣٤٫٢٦ | ٧٥٫٤٤ | ٩٣٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٨٣٥ | ٨٢٨ | ١٬٣٥٨ | ١٬٤٢٩ | ١٬٠٧٨ | ٣٥ | ٩٥١ | ٢٧٤ | ٦٧٦ | ١١٢ | ٥٨٢ | ٢٢٨ | ٣٤٥ | ٤١٧ | ١٩٣ | ٢٬٢١٢ | ١٬٠٧٠ | ٣٦٩ | ٥٨٤ | ٣٩٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٧ | ٦٣٫٩٨ | ٥٫٢٢ | ٢٤٫٥٨ | ٩٦٫٧٨ | ٢٬٦٤٠٫٦٣ | ١٢٨٫٨٥ | ١٤٦٫٣٢ | ٨٣٫٣٩ | ٤١٨٫٠٨ | ٦٠٫٧٦ | ٢٥١٫٢٠ | ٢٠٫٨٦ | ٥٣٫٦٧ | ١٬٠٤٤٫٤٤ | ٥١٫٦١ | ٦٥٫٥٦ | ٥٨٫٥٠ | ١٦٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
