بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين الحكومية للإنشاءات الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٤٣٠ | ٤٬٥٣٢ | ٢٬٥٠٢ | ٤٧٣ | ٥١٢ | ٥٥١ | ١٥ | ٥٢١ | ٣٦٧ | ٢١٢ | ٢٤٥ | ٢٧٨ | ٣٨٩ | ٥٠١ | ٤١٨ | ٣٣٥ | ١٬١٧١ | ٢٬٠٠٧ | ٢٬٠٦٨ | ٢٬١٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٤ | ٤٤٫٧٨ | ٨١٫٠٨ | ٨٫٢٥ | ٧٫٦٢ | ٩٧٫٢٨ | ٣٬٥٧٢٫٨٢ | ٢٩٫٦٦ | ٤٢٫١٧ | ١٥٫٥٣ | ١٣٫٤٤ | ٤٠٫١١ | ٢٨٫٦٣ | ١٦٫٥٤ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٩٫٣٥ | ٧١٫٣٩ | ٣٫٠٢ | ٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٤٫٦٣ | ٢٬٤٠١٫٨٣ | ١٤٧٫١٥ | ١٤٫٧٣ | ٧٩٫٧٩ | ٢٨٫٦٠ | ٠٫٣١ | ٦٫٨٥ | ١٠٫٨٣ | ٢٥٫٢٩ | ٢٤٢٫٦٥ | ٢٦٫٧١ | ١٣٫١٣ | ١٠٫٢٤ | ١٠٫٣٥ | ١٠٫٥١ | ٤٢٫٦٣ | ٨٨٫٨١ | ٧٦٫٥٩ | ٦٧٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٩٦ | ٣٢٥ | ٩٧ | ٥١٨ | ٢٬٧٢٨ | ٤٬٩٣٨ | ٢٬٨٧٦ | ٨١٥ | ١٥٧ | ٥٠١ | ١٠٠ | ٣٠١ | ٤٣٦ | ١٬١٧٤ | ١٠٢ | ١٬٣٧٨ | ٥٥ | ١٬١٣٧ | ٢٬٠١٦ | ٢٬٨٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٣٤ | ١٢٩٫٨٥ | ٤٣٥٫٠٦ | ٤٢٦٫٣٦ | ٨١٫٠٠ | ٤١٫٧٥ | ٧١٫٦٧ | ٨٠٫٧٣ | ٤١٩٫٠٠ | ٨٠٫٠٨ | ٤٠٢٫٠٤ | ٢٤٤٫٧٤ | ١٦٩٫٠٩ | ١٠٨٫٧١ | ١٬٢٤٧٫٧٤ | ٩٦٫٠٤ | ٢٬١٨١٫٦٢ | ٧٧٫٣٦ | ٤٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٥٠ | ١٧٢٫٠١ | ٥٫٧٠ | ١٦٫١٣ | ٤٢٤٫٧٨ | ٢٥٦٫٠٨ | ٦٠٫٣١ | ١٠٫٧١ | ٤٫٦٤ | ٥٩٫٧٢ | ٩٨٫٧٨ | ٢٨٫٩٥ | ١٤٫٧١ | ٢٤٫٠٠ | ٢٫٥٣ | ٤٣٫٢٠ | ١٫٩٩ | ٥٠٫٢٩ | ٧٤٫٦٦ | ٩٢٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٦٨٩ | ٢٬٨٨١ | ٣٨٢ | ٣٬٦٤٦ | ١٬٦٥٩ | ٦٬٩٦٤ | ٧٬٨١٨ | ٨٬٦٧٢ | ٤٬٠٧٢ | ٥٢٧ | ٧٣٣ | ١٬٩٩٣ | ٣٬٢٧١ | ٤٬٥٤٨ | ٤٬٥٨٨ | ٤٬٦٢٨ | ١٬٨٩٧ | ٣٤٩ | ٨١٦ | ١٬٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٥٣ | ١١٣٫٢٧ | ٨٥٣٫٧٤ | ١٤٥٫٥٠ | ٣١٩٫٧٧ | ١٢٫٢٦ | ١٠٫٩٢ | ٥٣٫٠٤ | ١١٢٫٩٤ | ٢٣٩٫٠٨ | ١٧١٫٩٠ | ٦٤٫١١ | ٣٩٫٠٧ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٧ | ٥٩٫٠١ | ١١٨٫٤٠ | ١٣٣٫٧٤ | ٥٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٢٫٠٩ | ١٬٥٢٧٫١٣ | ٢٢٫٤٨ | ١١٣٫٤٩ | ٢٥٨٫٣١ | ٣٦١٫١٥ | ١٦٣٫٩٣ | ١١٣٫٩٦ | ١٢٠٫٢٩ | ٦٢٫٨٤ | ٧٢٥٫٨٠ | ١٩١٫٥١ | ١١٠٫٢٩ | ٩٣٫٠١ | ١١٣٫٥٦ | ١٤٥٫٠٧ | ٦٩٫٠٤ | ١٥٫٤٤ | ٣٠٫٢٢ | ٤٠٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١٬١٤٤ | ١٨٩ | ١٬٧٠١ | ٣٬٢١٣ | ٦٤٢ | ١٬٩٢٨ | ٤٬٧٦٩ | ٧٬٦١٠ | ٣٬٣٨٥ | ٨٣٩ | ١٠١ | ١٬٠٤١ | ٢٬٩٦٦ | ٤٬٨٩٠ | ٤٬٠٤٠ | ٣٬١٩٠ | ٢٬٧٤٨ | ٢٬٢٦٠ | ٢٬٧٠٠ | ٣٬١٤٠ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٤٩ | ٨٠١٫٣٦ | ٨٨٫٩١ | ٨٠٫٠١ | ٤٠٠٫٢٤ | ١٤٧٫٣٣ | ٥٩٫٥٧ | ٥٥٫٥١ | ١٢٤٫٧٧ | ١١٢٫٠٤ | ٩٣٠٫٤٧ | ١٨٤٫٩٧ | ٦٤٫٩١ | ١٧٫٣٨ | ٢١٫٠٤ | ١٣٫٨٧ | ١٧٫٧٤ | ١٩٫٤٧ | ١٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
