بيان التدفق النقدي (TTM)
كريست نيكلسون القابضة بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٤ | ١٧٢ | ٢٣٠ | ١٧٨ | ١٢٦ | ١٠٢ | ٧٧ | ٦٤ | ٥٢ | ٨ | ٦٧ | ١١٦ | ١٦٦ | ١٠٨ | ٥١ | ٥٩ | ٦٨ | ٧١ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤٨ | ٣٣٫٥٥ | ٢٢٫٤٤ | ٢٨٫٩٣ | ١٩٫٦٨ | ٢٤٫٥١ | ١٦٫٣٠ | ١٩٫٤٧ | ١١٤٫٥١ | ٧٨٩٫٣٣ | ٧٤٫١٤ | ٤٢٫٥٧ | ٣٤٫٥٧ | ٥٢٫٨٤ | ١٦٫٣٤ | ١٤٫٠٥ | ٥٫٣١ | ٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٩٩ | ٨٣٢٫٢٠ | ٨٣٤٫٥٥ | ٤٢٤٫٨٢ | ١١٣٫٦٦ | ١٣١٫١٨ | ١٧٥٫٩٢ | ١٩٣٫٠٨ | ٢٢٥٫٧٦ | ١٧٫٦٣ | ٦١٫٧٦ | ٧٢٫٨٢ | ٧٨٫٤٨ | ٧٥٫٨٠ | ٦٨٫٢٢ | ٧٢٫٦٣ | ٧٦٫٣٥ | ١٤٨٫٢٩ | ١٬٠٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ١١ | ٨ | ٥ | ٢ | ١٢ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٥ | ٢١ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٣٥٫٧١ | ٥٥٫٥٦ | ٥٣٣٫٣٣ | ١٢٣٫٠٨ | ٧٤٫١٤ | ٤٢٫٥٧ | ٢١٫٨٨ | ٢٨٫٠٠ | ٤٠٫١٢ | ٦٧٫٠١ | ٦٣١٫٢٥ | ٨٦٫٣٢ | ٧٫٣٤ | ٦٫٨٤ | ١٥٫٦٠ | ١٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫١٠ | ١٥٫٢٥ | ٧٫٦٤ | ٣٫٢٢ | ٠٫٥٤ | ٣٫٣٦ | ١٣٫٣٠ | ٣٠٫٣٨ | ٦٢٫٨٨ | ٢٦٫٤٤ | ٧٫٥٠ | ٣٫٠٤ | ٠٫٧٦ | ٨٫١٨ | ٢٩٫١١ | ٢٨٫٥٩ | ٢٨٫١٥ | ٤٣٫٨٢ | ٢٢٩٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ١٤٨ | ٢٥٥ | ١٣٥ | ١٥ | ٢٧ | ٣٩ | ٤١ | ٤٣ | ٤٦ | ٤٩ | ٤٨ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٦ | ٢ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٣٤ | ٧٢٫١٧ | ٤٧٫١٤ | ٨٩٫١٧ | ٨٣٫٢٢ | ٤٥٫٤٢ | ٥٫٥٣ | ٥٫٢٤ | ٧٫١٨ | ٦٫٧٠ | ٢٫٤٣ | ٢٫٤٩ | ١٫٤٩ | ١٫٥١ | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ١٠٤٫٦٧ | ٢٬٢٣٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٨٨ | ٧١٦٫٩٥ | ٩٢٦٫٩١ | ٣٢١٫٦٠ | ١٣٫١٢ | ٣٤٫٥٤ | ٨٩٫٢٢ | ١٢٣٫٤٦ | ١٨٨٫٦٥ | ١٠٨٫٨١ | ٤٥٫٧٤ | ٣٠٫٢٢ | ٢٢٫٢٧ | ٣٢٫٣٩ | ٦٠٫٨٨ | ٥٥٫٩٦ | ٥١٫٨٠ | ٤٫٤٧ | ٦٧٠٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ٢١ | ٢٨ | ٤٢ | ١١١ | ٧٧ | ٤٤ | ٣٣ | ٢٣ | ٤٣ | ١٠٨ | ١٦٠ | ٢١١ | ١٤٣ | ٧٥ | ٨٢ | ٨٩ | ٤٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٩ | ٢٣٣٫١٧ | ٢٥٢٫٣٦ | ١٦٥٫٦٣ | ٣٠٫٤١ | ٤٣٫٧١ | ٢٣٫٧٤ | ٣١٫١٣ | ٢٨٥٫٨١ | ١٥٣٫٨٢ | ٤٧٫٦٩ | ٣٢٫٢٩ | ٣٢٫٢٥ | ٤٧٫٦٠ | ٩٫٢٨ | ٨٫٤٩ | ٤٥٫٧٨ | ٨٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
