بيان التدفق النقدي (TTM)
شافتسبري كابيتال بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ٤٤ | ٣٤ | ١ | ٣ | ٧ | ٧ | ١٢ | ٣٠ | ٢٢ | ١٤ | ١٣ | ٤٠ | ٤٦ | ٥٢ | ٧٧ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٣ | ٢٤٫١٢ | ٩٧٫٣١ | ٤٢٧٫٧٨ | ١٣٠٫٥١ | ٢٫٩٤ | ٢٦٧٫١٤ | ١٥٩٫٨٣ | ٢٧٫٦٣ | ٣٨٫١٨ | ١٩٥٫٢٢ | ٢٠٥٫٠٢ | ١٥٫٤٤ | ١٣٫٣٨ | ٤٩٫٣٢ | ٣٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٨٥ | ٤٩٫١٤ | ١٠٣٫٧٢ | ١٫٨٩ | ٣٫٣٣ | ٥٫٢٤ | ٣٫٤٨ | ١٣٫٣٠ | ١٢٠٫١٦ | ٤٦٫٠٣ | ١٩٫٣٥ | ٦٢٫٧١ | ١٣٦٫٢١ | ٨٦٫٦٩ | ٦٧٫٨٥ | ٤٠٫٣٦ | ٢٢٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٠ | ٩٥ | ٦١ | ١٠١ | ٨٤ | ٦٧ | ٧ | ٤٨ | ٨٨ | ١٢٢ | ١٥٦ | ١٢٤ | ٩٢ | ٩٨ | ١٠٣ | ٣٤٣ | ٥٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫١٠ | ١٦٣٫٨٢ | ٦٦٫٦٧ | ١٦٫٦٣ | ١٩٫٩٥ | ٨٩٫٤٧ | ٥٦٩٫٠١ | ٨٥٫٠٥ | ٣٨٫٦٢ | ٢٧٫٨٦ | ٢٠٫٥٤ | ٢٥٫٨٥ | ٦٫٢١ | ٥٫٨٥ | ٢٣٢٫٠٧ | ٦٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫١٦ | ١٠٥٫٦٨ | ١٨٧٫٦٢ | ٢١٢٫٦٣ | ٩٤٫٩٨ | ٥١٫٩٣ | ٣٫٥٣ | ٥٤٫٠١ | ٣٤٧٫٤٣ | ٢٥٤٫٩٢ | ٢٢١٫٦٢ | ٥٩٩٫٥٢ | ٣١٦٫٥٥ | ١٨٥٫٣٦ | ١٣٥٫٤٣ | ١٧٩٫١٤ | ١٢٦٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٧ | ٢٢٩ | ٥٩ | ١٤٨ | ١٧٦ | ٢٠٤ | ٢١٥ | ١٢٤ | ٣٢ | ٥٢ | ٧٢ | ١١٦ | ١٦٠ | ١٩٦ | ٢٣١ | ٢٢٩ | ٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٤ | ١٢٥٫٩٤ | ١٤٨٫٤٨ | ١٩٫١١ | ١٦٫٠٤ | ٥٫٥٤ | ٤٢٫٥٢ | ٧٣٫٩٨ | ٦١٫٦٥ | ٣٨٫١٤ | ٦١٫٤٧ | ٣٨٫٠٧ | ٢٢٫٠٨ | ١٨٫٠٩ | ١٫٠٨ | ١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٠١ | ٢٥٤٫٨١ | ١٨٣٫٩٠ | ٣١٠٫٧٤ | ١٩٨٫٣١ | ١٥٧٫١٦ | ١٠٧٫٠١ | ١٤٠٫٧٠ | ١٢٧٫٢٧ | ١٠٨٫٨٩ | ١٠٢٫٢٨ | ٥٦٢٫٢٣ | ٥٥٢٫٧٦ | ٣٧٢٫٠٥ | ٣٠٣٫٢٨ | ١١٩٫٥٠ | ٤٩٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٢١٢ | ٩٠ | ٣٢ | ٤٨ | ٨٩ | ١٣٠ | ٢٠١ | ٨٨ | ٢٥ | ٤٨ | ٧٠ | ٢١ | ٢٩ | ٥٣ | ٧٦ | ١٩١ | ٤٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٦٢ | ١٣٥٫٩٥ | ٤٧٫٠٦ | ٨٦٫٦٣ | ٤٦٫٤٢ | ٥٥٫٠١ | ٥٦٫٢٩ | ١٢٨٫٧٧ | ٨٨٫٩٣ | ٤٧٫٠٧ | ٧٠٫٦٣ | ٢٤٠٫٤٤ | ٨١٫٣٨ | ٤٤٫٨٧ | ٣٥١٫٠٥ | ١٣٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
