بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هياب أويج - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٩ | ٢٤٠ | ٢٥٧ | ٢٥٤ | ٢٢٦ | ٥٦ | ٢٨ | ٢٨ | ٥٥ | ١٦٠ | ٢٥٤ | ٢٦٣ | ٣١٤ | ٤٣٦ | ٥٦٧ | ٥٩١ | ٥٧٠ | ٤٧٦ | ٤٠٥ | ٤٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩١ | ٧٫٢٥ | ١٫٢٨ | ١١٫٢٢ | ٧٥٫٠٩ | ١٤٩٫٤٧ | ٠٫٧٢ | ٢٩٧٫١٤ | ١٩٠٫٥٨ | ٥٨٫٣٥ | ٣٫٥٤ | ١٩٫٣٥ | ٣٨٫٨٧ | ٣٠٫١٢ | ٤٫٢١ | ٣٫٥٩ | ١٦٫٤٦ | ١٤٫٨٥ | ٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٦٥٫٧١ | ٣٣١٫٠٣ | ١٦٩٫٥٧ | ٦٧٧٫٦٠ | ١٠٣٫٨٢ | ٩٦٨٫٩٧ | ٤٢٫٧٠ | ٣٥٫٠٤ | ٣٥٫١٤ | ٣٧٤٫٧٧ | ٢٤٦٫٦٠ | ١٬٠٠٣٫٨٢ | ١٬٧٩٣٫٧١ | ١٨٥٫١٧ | ٧٬٢٧١٫٧٩ | ٣٢٬٨٣٨٫٨٩ | ٥٬٣٢٦٫١٧ | ١٩٦٫٩٨ | ١٩٢٫٣١ | ١٬١٨٥٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٢١ | ٥ | ٢ | ٢٩٩ | ٣٣٤ | ٣٢٧ | ٣١٨ | ٤٢ | ٦ | ٢ | ٥ | ٤٨ | ٦٢ | ٥٨ | ٤٩ | ٢٢ | ١٦ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٥ | ٧٧٫٩٣ | ٥٩٫٥٧ | ١٥٬٨٥٧٫٨٩ | ١١٫٧٢ | ٢٫٢٧ | ٢٫٦٠ | ٨٦٫٩٧ | ٨٥٫٣٠ | ١٣٦٫٠٧ | ١٢٧٫٢٧ | ٨٧٠٫٠٠ | ٢٧٫٤٢ | ٦٫٩٦ | ١٥٫٣٠ | ٥٥٫٦٥ | ٢٣٫٦١ | ٥٩٫٣٩ | ١٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫٩٠ | ٢٩٫٣٨ | ٣٫١٠ | ٥٫٠٧ | ١٣٧٫٧٨ | ٥٬٧٦٧٫٢٤ | ٥٠٢٫١٥ | ٣٩٨٫٥٠ | ٢٦٫٤٢ | ١٤٫٢٥ | ٢٫١٤ | ١٩٫٠٨ | ٢٧٧٫١٤ | ٢٦٫٢٥ | ٧٣٧٫١٨ | ٢٬٧٠٥٫٥٦ | ٢٠١٫٨٧ | ٦٫٨٣ | ٣٫١٨ | ٢١٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٤ | ١٣٢ | ٩٣ | ٢٧٩ | ٣٠٨ | ٣٩٢ | ٣٦٨ | ٣٨٠ | ٢٦٢ | ٢٠٦ | ١٤١ | ٢١٩ | ٢٢٨ | ١٣٢ | ٢٥٥ | ٢٩٢ | ٣٠٨ | ٣١٢ | ٢٩٧ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٠ | ٢٩٫٧٤ | ٢٠١٫٧٣ | ١٠٫١٦ | ٢٧٫٤٩ | ٦٫٢٢ | ٣٫٢١ | ٣٠٫٩١ | ٢١٫٦٨ | ٣١٫٣٩ | ٥٥٫١١ | ٤٫٣٠ | ٤٢٫٠٩ | ٩٣٫١٩ | ١٤٫٣٠ | ٥٫٦٩ | ١٫٠٤ | ٤٫٧٥ | ١٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٢٩٫٥٢ | ١٨١٫٧٩ | ٦١٫٠٠ | ٧٤٥٫٠٧ | ١٤١٫٦٥ | ٦٬٧٦٥٫٥٢ | ٥٦٥٫٢٨ | ٤٧٥٫٣٤ | ١٦٧٫٠٣ | ٤٨٠٫١٤ | ١٣٦٫٨٩ | ٨٣٤٫٧٣ | ١٬٣٠٣٫٤٣ | ٥٦٫١٢ | ٣٬٢٧١٫٧٩ | ١٦٬٢٠٥٫٥٦ | ٢٬٨٨١٫٣١ | ١٢٨٫٨٨ | ١٤٠٫٧٥ | ٦٥٩٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٧٢ | ١٥٢ | ٣٨ | ٢١٧ | ٦ | ٦٥ | ٨٠ | ١٥٧ | ٤٣ | ١٠٣ | ٢٦ | ١٨ | ٢٣٥ | ٨ | ٢ | ١١ | ٢٤٢ | ٢١١ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٩٠٫٤٨ | ١٠٩٫٣٨ | ١٢٤٫٧٠ | ٦٧٩٫٤٧ | ٩٧٫٣٣ | ١٬٢٢٢٫٤١ | ٢٢٫٧٣ | ٩٦٫٦٢ | ٧٢٫٧٦ | ٣٤٠٫٦٥ | ٧٤٫٥٦ | ٣٣٫٢١ | ١٬٢٤٥٫١٤ | ٩٦٫٦٩ | ١٢٣٫٠٨ | ٤٩٤٫٤٤ | ٢٬١٥٨٫٨٨ | ١٢٫٧٨ | ١١٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
