بيان التدفق النقدي (TTM)
قرار CCS AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١١ | ١٥ | ٢٠ | ٣١ | ٢٨ | ٢٤ | ١٠ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٥٫٢٤ | ٣٥٫١٥ | ٣٥٫٢١ | ٥٢٫٥٤ | ٩٫٣٠ | ١٣٫٥٧ | ٦٠٫٢٩ | ٥٫٢٢ | ١١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٢٫٥٢ | ٣٤٫٧٧ | ٥٥٫١٩ | ١١٩٫٠٧ | ٣٢٧٫٠٠ | ١٢١٫٥٦ | ٢٠٤٫٨٤ | ٧٣٫٨٢ | ١٢٦٫٧٤ | ٦٣٢٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٣٤ | ٢٧ | ٦٩ | ٦١ | ٢٣ | ٣٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٤ | ١٣٨٫٠٩ | ١٬٤٣٦٫٨٢ | ٢٢٫٩٠ | ١٦١٫١٤ | ١١٫٩٢ | ٦٢٫٧٢ | ٤٠٫٥٣ | ١٣١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٤٣ | ٢٫٩٢ | ٨٫١٦ | ٢٠٠٫٠١ | ٢٧٧٫٦٤ | ٢٩٧٫١٧ | ٥١٠٫٢٥ | ١٧٢٫٦٣ | ٤٣٩٫٤٩ | ٧٨٥٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤٤ | ٤٥ | ٧٢ | ٦٧ | ٧٤ | ٧٤ | ٤٦ | ٤٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٢٩٫٩٠ | ١٫٠١ | ٦٠٫٧٩ | ٦٫٨٦ | ١٠٫٦٥ | ١٫٠١ | ٣٧٫٩٣ | ٦٫٥٤ | ١٠١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٩٥ | ١٣٧٫٦٩ | ١٦٣٫٣٤ | ٤١٩٫٠٨ | ٧٠٢٫٨٠ | ٣١٨٫٧٣ | ٦١٥٫٠٨ | ٣٤٦٫٤٥ | ٦٦٨٫٦٤ | ٥٢٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣٢ | ٢٧ | ١٧ | ١٠ | ٢٣ | ١٢ | ١٣ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٬٠٤٤٫٥٥ | ١٤٫٨٦ | ٣٧٫٣٣ | ٤٤٫٤٦ | ٣٤٣٫٩٧ | ٤٨٫٧٠ | ٢١٠٫٢٠ | ٤٤٫٨٠ | ٨٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
