بيان التدفق النقدي (TTM)
الأطلسي الليثيوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٧ | ٢٢٫١٩ | ١٨٫١٦ | ٤٠٫٩٢ | ٢٩٫٠٤ | ٢٫٨٤ | ٢٫٧٦ | ٧٫٦٩ | ٧٫١٤ | ٦٫٠٧ | ٥٫٧٣ | ١٨٫٠٥ | ١٥٫٢٩ | ١٫٧٨ | ١٫٨١ | ١٩٫٤٩ | ٢٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫١٢ | ٦٩٫٩٤ | ٥٢٫٥١ | ٢٣٫٧٣ | ٢٣٫٤٨ | ٢٣٫٣٤ | ٣٩٫٤٤ | ١١٣٫٤٢ | ٢٬٣٣٨٫٦٧ | ١٤٦٫١١ | ١٠٣٫٠٤ | ٨١٫٦٠ | ٩١٫٧٤ | ١٠٠٫٩٧ | ١٥٤٫٤٧ | ٣٤٢٫٧٨ | ٢٬٨٢٥٫٢٢ | ٢٥٩٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ١٩ | ٢٣ | ١٨ | ١٣ | ٧ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٠ | ٢٨٫٧٦ | ٢٢٫٣٤ | ٢٨٫٩٧ | ٢٢٫٤٦ | ٢٢٫٦٥ | ٢٩٫٢٨ | ٤٢٫٩٦ | ٧٥٫٣١ | ٧٥٫٤٠ | ٤٢٫٩٩ | ٣٧٫٢١ | ٢٧٫١٢ | ٣٫٨٠ | ٣٫٦٦ | ١٠٫٨٤ | ٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٨٫٢٧ | ٣٣٥٫٢١ | ٢٦٥٫٢١ | ١٢٤٫١٠ | ١١٢٫٣٧ | ١٠٦٫٠٢ | ١٣٤٫٧٢ | ٢٦٦٫٦٤ | ٢٬٩١٢٫٣٧ | ٤١٫٩٣ | ٤٨٫٩٠ | ٥٢٫٣٧ | ٦٨٫٤٤ | ٨٣٫٠٥ | ١٣٤٫٢٧ | ٣١٤٫٥٧ | ٣٬٥٦٩٫٤١ | ٤٧٥٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٨ | ١٩ | ٢٩ | ٣٩ | ٤٩ | ٣٦ | ٢٣ | ١٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ٧ | ١١ | ١٥ | ١٦ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٢ | ١١٩٫٧٦ | ٥٤٫٥٠ | ٣٦٫٠٣ | ٢٦٫٤٩ | ٢٦٫٢٦ | ٣٥٫٦٢ | ٣٩٫٩٦ | ٦٦٫٥٥ | ١٩٫٤٦ | ٢٤٫١٦ | ٧٩٫٣٦ | ٤٤٫٢٥ | ٥٠٫٩٥ | ٣٣٫٧٥ | ٨٫٤٠ | ٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٢٫٢١ | ٣٠٥٫٣٧ | ٤١٢٫٣٤ | ٢٤٣٫٦٦ | ٢٣٢٫٧١ | ٢٢٦٫٧٩ | ٢٧٤٫٧٠ | ٤٩٤٫٩٨ | ٥٬٦٩٠٫٧٢ | ١١١٫٠٠ | ٥٩٫٤٤ | ٣٣٫٧٦ | ٥٧٫٦٨ | ٧٩٫٤٣ | ١٨٦٫٧٣ | ٥٦٤٫٤٥ | ٦٬٢٦٣٫٤٨ | ٨١٩٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٥ | ١٢ | ١٧ | ٢٢ | ١٣ | ٥ | ٠ | ٤ | ٦ | ٩ | ٩ | ٩ | ٦ | ٣ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٢٦ | ٢٦٢٫٧٥ | ١٦١٫٤٤ | ٤٢٫٤٣ | ٢٩٫٧٩ | ٣٩٫١٢ | ٦٤٫٢٧ | ٩٤٫٧٨ | ١٬٨١٤٫٨٣ | ٥٠٫٤١ | ٣٣٫٥١ | ٤٫٩٩ | ٤٫٧٥ | ٣٥٫٨٠ | ٥٥٫٧٥ | ٩٠٫٢٣ | ٩٢٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
