بيان التدفق النقدي (TTM)
طاقة الشاطئ المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤٦ | ٨١٨ | ٧٨٩ | ٧٦٠ | ٩١٥ | ١٬٠٦٩ | ١٬١٤٦ | ١٬٢٢٣ | ١٬١٢٣ | ١٬٠٢٢ | ٩٧٥ | ٩٢٩ | ٩٠١ | ٨٧٤ | ٨٢٤ | ٧٧٤ | ٩٢٩ | ١٬٠٨٣ | ١٬١٠٨ | ١٬١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٩ | ٣٫٥٧ | ٣٫٧١ | ٢٠٫٣٧ | ١٦٫٩٣ | ٧٫١٩ | ٦٫٧١ | ٨٫٢٢ | ٨٫٩٥ | ٤٫٥٨ | ٤٫٨٠ | ٢٫٩٢ | ٣٫٠١ | ٥٫٧٣ | ٦٫٠٨ | ١٩٫٩٥ | ١٦٫٦٣ | ٢٫٢٩ | ٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩١٧٫١٣ | ٤٬٣٥٢٫٦٦ | ٤٬٤٣٢٫٨٧ | ٤٬٥٢٢٫٦٢ | ١٬٥٧٥٫٥٤ | ١٬٠٧٦٫٩٤ | ١٬٠٠٩٫٥١ | ٩٥٧٫١٢ | ٢٬١٥٦٫٩٦ | ٤٬٣١٣٫٠٨ | ٣٬٢٨٩٫٧١ | ٢٬٦٠٨٫٤٣ | ٢٠٠٬٣٢٢٫٢٢ | ٢٬٣٩٥٫٣٤ | ١٥٬٨٥٠٫٠٠ | ١٬٦٥٠٫٥٣ | ٨٬٣٦٥٫٣٢ | ٤٬٣٨٤٫٦٢ | ٨٬٨٩٧٫٥٩ | ٥٦٦٬٢٥٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦٢ | ٨٢٥ | ٧٩١ | ٧٥٨ | ٨٠٠ | ٨٤١ | ٨٧٠ | ٨٩٨ | ٩٤٧ | ٩٩٦ | ١٬٠٨٣ | ١٬١٧٠ | ١٬٢٠٨ | ١٬٢٤٥ | ١٬١٦٤ | ١٬٠٨٢ | ٩٨٨ | ٨٩٣ | ٨٤٣ | ٧٩٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٠ | ٤٫٠٧ | ٤٫٢٥ | ٥٫٥١ | ٥٫٢٢ | ٣٫٣٦ | ٣٫٢٥ | ٥٫٤٩ | ٥٫٢١ | ٨٫٧٠ | ٨٫٠٠ | ٣٫٢٣ | ٣٫١٣ | ٦٫٥٥ | ٧٫٠١ | ٨٫٧٤ | ٩٫٥٨ | ٥٫٦٥ | ٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٩١٫٢٠ | ٤٬٣٨٨٫٣٠ | ٤٬٤٤٦٫٠٧ | ٤٬٥١٠٫٧١ | ١٬٣٧٧٫٣٥ | ٨٤٧٫٢٣ | ٧٦٥٫٧٩ | ٧٠٢٫٥٠ | ١٬٨١٩٫٦٠ | ٤٬٢٠٤٫٢٢ | ٣٬٦٥٢٫٧٨ | ٣٬٢٨٥٫٦٧ | ٢٦٨٬٣٣٣٫٣٣ | ٣٬٤١١٫٧٨ | ٢٢٬٣٧٩٫٨١ | ٢٬٣٠٧٫٤٦ | ٨٬٨٩٧٫٣٠ | ٣٬٦١٥٫٣٨ | ٦٬٧٦٧٫٤٧ | ٣٩٦٬٠٥٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٢٩ | ٢٥ | ٢١ | ٥٢ | ١٢٥ | ١٦٢ | ٢٠٠ | ١٢٥ | ٥١ | ٧٧ | ٢٠٦ | ٣٠٧ | ٤٠٩ | ٣٣٥ | ٢٦١ | ٤٧ | ١٦٨ | ٢٥٤ | ٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٧٫٦٩ | ١٣٫٧٩ | ١٦٫٠٠ | ٣٤٧٫٨٦ | ١٤٠٫٣٥ | ٢٩٫٧٤ | ٢٢٫٩٢ | ٣٧٫٢٢ | ٥٩٫٢٨ | ٢٥١٫٤٧ | ١٦٦٫٠٢ | ٤٩٫٦١ | ٣٣٫١٦ | ١٨٫١٧ | ٢٢٫٢١ | ٨٢٫١٤ | ٤٥٩٫٨٣ | ٥١٫٥٨ | ٣٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠٧ | ١٥٤٫٢٦ | ١٤٠٫٤٥ | ١٢٥٫٠٠ | ٨٩٫٦٦ | ١٢٥٫٩٨ | ١٤٢٫٩٣ | ١٥٦٫١٠ | ٢٤٠٫٦٣ | ٢١٥٫١٩ | ٢٦٠٫٥٤ | ٥٧٧٫٢٥ | ٦٨٬٣٢٢٫٢٢ | ١٬١٢١٫٦٤ | ٦٬٤٤٢٫٣١ | ٥٥٥٫٦٥ | ٤١٩٫٣٧ | ٦٧٨٫١٤ | ٢٬٠٣٩٫٣٦ | ١٧٠٬١٥٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ٥٨ | ٩٩ | ١١٤ | ١٢٨ | ٥٢ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٦ | ٠ | ٣٦ | ٥ | ٤٧ | ١١ | ٢٥ | ١٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٠٤ | ٥٫٣٢ | ٥٫٦٢ | ٢٤٥٫٥٤ | ٧١٫٠٦ | ١٤٫٣٥ | ١٢٫٥٥ | ٥٩٫٢٧ | ١٤٥٫٥٣ | ٢٥٫١١ | ٢٠٫٠٧ | ١٠١٫٢٦ | ٨٬٠١١٫١١ | ١١٤٫٢٥ | ٨٠١٫٩٢ | ٧٦٫٣٣ | ٣٢٢٫٥٢ | ٤٩٫٦٠ | ٩٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
