بيان التدفق النقدي (TTM)
كائن BIMobject AB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ٣٨ | ٣٧ | ٦٠ | ٧٥ | ٨٧ | ٨٥ | ٧٥ | ٦٨ | ٦٥ | ٥٢ | ٤٣ | ٣١ | ١٥ | ١٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ١٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٤ | ٤٫٠٨ | ٦٣٫٤٦ | ٢٥٫٧٧ | ١٥٫٩١ | ٢٫٦٦ | ١١٫٨٥ | ٩٫٤٩ | ٣٫٩٤ | ٢٠٫٦٧ | ١٦٫٤٠ | ٢٨٫٥٦ | ٥٠٫٨٠ | ٧٫٤٣ | ٦٩٫٠٩ | ٠٫٠٧ | ٥٩٫٣١ | ٤٥٫٢٣ | ١٤٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠٣ | ١٤٫٩٥ | ١٤٫٠٣ | ٢٥٫١٢ | ١٠٨٫٨٩ | ٧٤٫٣٣ | ٥٣٫٤٠ | ٣٩٫٤٧ | ٣٧٫١٤ | ٤٩٫٠٨ | ٧٣٫٥٥ | ١٨١٫٠٣ | ١٨٧٫٩٢ | ٤٥٫١٤ | ٢٥٫٢٧ | ٨٫٩٩ | ١٠٫٦٠ | ٨٨٫٣٤ | ١٤٦٫٤٨ | ٨٤٥٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٢ | ٧ | ٨ | ٣١ | ٧٤ | ١١٨ | ١١٩ | ٧١ | ٢٣ | ١٧ | ١٣ | ٢٠ | ٤٣ | ٤٦ | ٣٨ | ٤ | ٢٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٨٩ | ٣٤١٫٢٤ | ١٩١٫٤١ | ١٨٫٠١ | ٤٩٠٫١٢ | ١٣٥٫٥٠ | ٦٠٫٠٨ | ٠٫٧٠ | ٣٩٫٧٩ | ٦٨٫٢٥ | ١٧٢٫٨٤ | ٢٣٫٨٦ | ٢٥٧٫٥٦ | ١١٧٫٩١ | ٥٫٨٩ | ١٦٫٣٧ | ٩٠٫١٥ | ٦٣٢٫٨٣ | ٢٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٤ | ٠٫٣٨ | ٠٫٨٩ | ٢٫٨٥ | ١١٫٦١ | ٢٦٫٦٨ | ٤٦٫٣٦ | ٦٢٫٢٣ | ٦٥٫١٤ | ٥٣٫٩٥ | ٣٢٫٣٦ | ٦٩٫٤٠ | ٧٦٫٧٨ | ٥٩٫٠٧ | ٧٧٫٨٣ | ٩٤٫٨٨ | ٩٣٫٤٦ | ٤٨٫١٨ | ٢٩٣٫١٢ | ٥٢٦٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٨ | ٢٩٧ | ٢٩٧ | ٢٩٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٣ | ٠٫١٤ | ١٫٦٣ | ١٠٠٫٤٤ | ٢٢٫٥٦ | ٥١٫٧٥ | ٢١٢٫٢٤ | ٧٦٫١٦ | ١٢٫٠٧ | ٤٫٤٩ | ٦٩٫٣١ | ١٦٧٫٠٩ | ١٠٫١٧ | ٥٫٨٦ | ١٣١٫٧٩ | ٥٫٩٧ | ١٫٥١ | ١٩٩٫١٤ | ٤٧٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٧٧ | ١١٦٫٧٥ | ١١٤٫١٠ | ١٢٢٫٨٩ | ١٫٨٧ | ٠٫٨٥ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫٨١ | ١٫٤٦ | ١٫٣٢ | ٥٫١١ | ٢٫٧٥ | ١٫٧٦ | ٤٫٦٩ | ٥٫٢٠ | ٢٦٫٧٩ | ٣٠٫٣٢ | ٢٦٢٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٢٤١ | ٢٥٥ | ٢٦٠ | ٢٣٨ | ٦٩ | ١١٧ | ١٥٩ | ١٨٩ | ١٨٢ | ١٣٢ | ٧٠ | ٢٤ | ١٦ | ٣٤ | ٥٥ | ٤٨ | ٤١ | ٨ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٧ | ٢٫١٨ | ٨٫٦٧ | ١٢٩٫٠١ | ٦٩٫٨٠ | ٣٥٫٥٠ | ١٩٫٢٦ | ٣٫٨٠ | ٢٧٫٣١ | ٤٧٫٠٧ | ٦٦٫٠٣ | ٣١٫١٨ | ١٠٤٫٨٠ | ٦٥٫٣٨ | ١٣٫١٤ | ١٥٫١٠ | ٨٠٫٨٩ | ١٨٧٫٥٩ | ١٤٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
