بيان التدفق النقدي (TTM)
Baloise Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٧ | ٨١ | ٢٥٨ | ٤٣٤ | ٤٥٦ | ٤٧٧ | ٢٩٦ | ١١٤ | ١٣٧ | ٣٨٨ | ١٤٢ | ١٠٤ | ٣٠٠ | ٤٩٦ | ٢٦ | ٤٤٤ | ١٦٠ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٣١ | ٢١٨٫٨١ | ٦٨٫٦٣ | ٤٫٩٠ | ٤٫٦٧ | ٣٨٫٠٤ | ٦١٫٣٩ | ٢٢٠٫٠٣ | ١٨٣٫٣٢ | ٦٣٫٤٤ | ١٧٣٫٥٣ | ١٨٧٫٥٤ | ٦٥٫٢٢ | ٩٤٫٧٥ | ١٬٨٠٥٫٧٧ | ٦٣٫٨٢ | ١٧٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٥٥ | ٥٠٥٫٠٠ | ١٣٣٫٧١ | ١١٧٫٦٣ | ٢٠٧٫٧٠ | ٦٨٦٫٣٣ | ٢١٥٫٢٦ | ٣٣٫١٦ | ٢٦٫١٧ | ٥٥٫٢٢ | ٢١٫٨٧ | ١٧٫٥٤ | ٦١٫١٨ | ١٢٨٫٥٠ | ٤٫١٩ | ٥١٫٨٩ | ٢٨٫٥١ | ٤٥٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٧ | ٣٨٣ | ٢٣٤ | ٨٤ | ٥ | ٩٤ | ٩٧ | ١٠٠ | ٨٦ | ٧١ | ٥٧ | ٤٣ | ١١٧ | ١٩٢ | ١٩٤ | ١٩٦ | ١٢٩ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫١١ | ٣٩٫٠٠ | ٦٣٫٩٥ | ١٠٦٫٠٠ | ١٬٧٦٧٫٣٣ | ٣٫٢٩ | ٣٫١٨ | ١٤٫٤٨ | ١٦٫٩٣ | ١٩٫٩٦ | ٢٤٫٩٣ | ١٧٣٫٣١ | ٦٣٫٤١ | ١٫٠٢ | ١٫٠١ | ٣٤٫٠٢ | ٥١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٤٣ | ٢٬٣٩٣٫١٢ | ١٢١٫٢٣ | ٢٢٫٨٠ | ٢٫٣٠ | ١٣٥٫٦٨ | ٧٠٫٩٤ | ٢٩٫٢١ | ١٦٫٤٢ | ١٠٫١٦ | ٨٫٨١ | ٧٫٢١ | ٢٣٫٩٢ | ٤٩٫٦٩ | ٣١٫٢١ | ٢٢٫٨٧ | ٢٢٫٩٢ | ٢٣٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٥ | ٤٣٢ | ٣١٦ | ٢٠١ | ٢٢٠ | ٢٣٩ | ٢١٤ | ١٨٨ | ١٧٢ | ١٥٦ | ٣٩٢ | ٦٢٨ | ٦١٣ | ٥٩٧ | ٣٩٦ | ١٩٦ | ٢٧٢ | ٣٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٤٢ | ٢٦٫٧٠ | ٣٦٫٤٢ | ٩٫٤٠ | ٨٫٥٩ | ١٠٫٦١ | ١١٫٨٧ | ٨٫٤٨ | ٩٫٢٦ | ١٥١٫٠٢ | ٦٠٫١٦ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٧ | ٣٣٫٥٧ | ٥٠٫٥٤ | ٣٨٫٦٨ | ٢٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٠٢ | ٢٬٦٩٦٫٨٨ | ١٦٤٫١٨ | ٥٤٫٤٥ | ١٠٠٫٢٧ | ٣٤٣٫٧٤ | ١٥٥٫٥٤ | ٥٤٫٦٩ | ٣٢٫٩١ | ٢٢٫٢٤ | ٦٠٫٤٨ | ١٠٥٫٦٥ | ١٢٤٫٩٨ | ١٥٤٫٨٠ | ٦٣٫٩٤ | ٢٢٫٩٤ | ٤٨٫٣٢ | ١٢٨٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢٤٥ | ١٦ | ١٩٣ | ٣٦٩ | ٢١٩ | ٧٠ | ١٣٧ | ٣٤٤ | ٥٢٣ | ٧٠٣ | ٦٤٩ | ٥٩٥ | ٤٩٠ | ٣٨٦ | ٦٢٠ | ٨٥٥ | ٥٦٣ | ٢٧١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٤٧ | ١٬١٠٤٫٠٦ | ٩١٫٦٩ | ٤٠٫٥٩ | ٦٨٫٣٢ | ٢٩٧٫٥٥ | ١٥٠٫٦٢ | ٥٢٫١١ | ٣٤٫٢٦ | ٧٫٦٨ | ٨٫٣٢ | ١٧٫٥٩ | ٢١٫٣٤ | ٦٠٫٨١ | ٣٧٫٨٣ | ٣٤٫١٥ | ٥١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
