بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكرة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٣٧ | ١٬٤٣٢ | ١٬٦٦٣ | ١٬٨٣٢ | ١٬٩٦٣ | ١٬٧٦٠ | ١٬٤٣٣ | ١٬١٩٤ | ٦٦٠ | ٣٠١ | ٨٣٠ | ١٬٠٦٠ | ١٬٦٥٢ | ١٬٨٦٣ | ٨٩١ | ٥٠٧ | ٣٥١ | ١١٥ | ٦٩٧ | ٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٦ | ١٦٫١٣ | ١٠٫١٦ | ٧٫١٥ | ١٠٫٣٤ | ١٨٫٥٨ | ١٦٫٦٨ | ٤٤٫٧٢ | ٥٤٫٣٩ | ١٧٥٫٧٥ | ٢٧٫٧١ | ٥٥٫٨٥ | ١٢٫٧٧ | ٥٢٫١٧ | ٤٣٫١٠ | ٣٠٫٧٧ | ٦٧٫٢٤ | ٥٠٦٫٠٩ | ١١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٥٢ | ٣٣٦٫٩٤ | ٤٨٩٫١٢ | ٢٬٧٣٤٫٣٣ | ٢٩٠٫٨١ | ٢١٩٫٤٥ | ٥٬٧٣٢٫٠٠ | ١٬٤٩٢٫٥٠ | ٦٨٫٦١ | ١٬٤٣٣٫٣٣ | ٥٦٠٫٨١ | ٢٢٩٫٤٤ | ١٩٣٫٦٧ | ١٬٢٢٥٫٦٦ | ٧٨٫٧٨ | ١٣٣٫٤٢ | ٣٦٩٫٤٧ | ٥٢٫٠٤ | ٥٥٫٤١ | ٧٥٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢٤ | ١٬١٨١ | ١٬٢٩٥ | ١٬٤٧٦ | ١٬٥٣٤ | ١٬٦٣٩ | ١٬٣٣٧ | ١٬٣٩٩ | ٩٨٧ | ٧٨٦ | ١٬٠٧٦ | ٨٩٤ | ١٬١٦٠ | ١٬٠٥٣ | ٤٬٥٧٥ | ٤٬٧٥٥ | ٤٬٩٥٤ | ٥٬٠٠٣ | ٤٩٦ | ٥٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫١٢ | ٩٫٦٥ | ١٣٫٩٨ | ٣٫٩٣ | ٦٫٨٤ | ١٨٫٤٣ | ٤٫٦٤ | ٢٩٫٤٥ | ٢٠٫٣٦ | ٣٦٫٩٠ | ١٦٫٩١ | ٢٩٫٧٥ | ٩٫٢٢ | ٥٣٤٫٤٧ | ٣٫٩٣ | ٤٫١٩ | ٠٫٩٩ | ١٠٩٫٩١ | ١٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫١٥ | ٢٧٧٫٨٨ | ٣٨٠٫٨٨ | ٢٬٢٠٢٫٩٩ | ٢٢٧٫٢٦ | ٢٠٤٫٣٦ | ٥٬٣٤٨٫٠٠ | ١٬٧٤٨٫٧٥ | ١٠٢٫٦٠ | ٣٬٧٤٢٫٨٦ | ٧٢٧٫٠٣ | ١٩٣٫٥١ | ١٣٥٫٩٩ | ٦٩٢٫٧٦ | ٤٠٤٫٥١ | ١٬٢٥١٫٣٢ | ٥٬٢١٤٫٧٤ | ٢٬٢٦٣٫٨٠ | ٣٩٫٤٣ | ٥٧٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٩ | ٦٠٢ | ٦٨١ | ٤٣٦ | ٢٤٦ | ٨٩٤ | ١٢٥ | ١٦٢ | ٥٩٨ | ٤٨٥ | ٤١٩ | ٢٩٥ | ٣٥٢ | ٦٦٢ | ٤٬٢٨٩ | ٤٬٨٠٢ | ٥٬١٥٠ | ٤٬٧٩٠ | ١٬٤١٦ | ١٬٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٤٫٠٣ | ١٣٫١٢ | ٣٥٫٩٨ | ١٥٦٫٤٢ | ٤٦٣٫٤١ | ٨٦٫٠٢ | ٢٢٩٫٦٠ | ٤٦٩٫١٤ | ١٨١٫١٠ | ١٣٫٦١ | ٢٩٫٥٩ | ١٩٫٣٢ | ٢٨٨٫٠٧ | ٥٤٧٫٨٩ | ١١٫٩٦ | ٧٫٢٥ | ٦٫٩٩ | ٧٠٫٤٤ | ١٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫١٠ | ١٤١٫٦٥ | ٢٠٠٫٢٩ | ٦٥٠٫٧٥ | ٣٦٫٤٤ | ١١١٫٤٧ | ٥٠٠٫٠٠ | ٢٠٢٫٥٠ | ٦٢٫١٦ | ٢٬٣٠٩٫٥٢ | ٢٨٣٫١١ | ٦٣٫٨٥ | ٤١٫٢٧ | ٤٣٥٫٥٣ | ٣٧٩٫٢٢ | ١٬٢٦٣٫٦٨ | ٥٬٤٢١٫٠٥ | ٢٬١٦٧٫٤٢ | ١١٢٫٥٦ | ١١٧٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢٨٦ | ٤٢٥ | ٣٤٠ | ٦٧ | ٦٧٥ | ٨٠٢ | ٢٥ | ٨٠ | ٩٦٢ | ٢١ | ١٤٨ | ٤٦٢ | ٨٥٣ | ١٥٢ | ١٬١٣١ | ٣٨٠ | ٩٥ | ٢٢١ | ١٬٢٥٨ | ١٬٠٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫٦٠ | ٢٠٫٠٠ | ٨٠٫٢٩ | ١٬١٠٧٫٤٦ | ٢١٨٫٨١ | ٩٦٫٨٨ | ٢٢٠٫٠٠ | ١٬١٠٢٫٥٠ | ٩٧٫٨٢ | ٨٠٤٫٧٦ | ٢١٢٫١٦ | ٨٤٫٦٣ | ٨٢٫١٨ | ٦٤٤٫٠٨ | ٦٦٫٤٠ | ٧٥٫٠٠ | ١٣٢٫٦٣ | ٦٦٩٫٢٣ | ١٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
