بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروكر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٥ | ٣٣٢ | ٣٩٥ | ٤٠٥ | ٣٤٧ | ٢٨٢ | ٢٦٢ | ١٩٦ | ٢٤٢ | ٢٧٤ | ٢٨٤ | ٣٤٢ | ٣١٦ | ٣٥٠ | ٢٨٤ | ٢٧٢ | ٢٦٧ | ٢٥١ | ٢٩٤ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٧ | ١٨٫٩٦ | ٢٫٥٦ | ١٤٫٤٣ | ١٨٫٥٧ | ٧٫١٥ | ٢٥٫٢٩ | ٢٣٫٢٨ | ١٣٫٦٢ | ٣٫٥٣ | ٢٠٫٢٠ | ٧٫٤٤ | ١٠٫٧٦ | ١٨٫٧٧ | ٤٫١٨ | ٢٫٠٩ | ٥٫٨١ | ١٧٫١٩ | ٤٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٠٨ | ٩٬٢٢٧٫٧٨ | ٤٠١٫٢٢ | ٢٩٢٫٢١ | ٥٬٨٧٧٫٩٧ | ٧٣٫١٢ | ٢١٩٫٩٧ | ١٧٠٫٩٤ | ٤٥٧٫٣٩ | ٦٤٫٨٧ | ١٣٠٫٢٠ | ٢٣٠٫٥٩ | ١٢٠٫٤٦ | ٢٢٢٫٨٥ | ١١٠٫١٩ | ٦٧٫٢٨ | ١٢٣٫٩٨ | ٨٢٫٤٢ | ١٨٩٫٢٧ | ٢١٥٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٣ | ١٩٣ | ١١٦ | ١٧٢ | ١٧٣ | ١٩٢ | ٢٧٠ | ١٤٢ | ١٥١ | ٢٥٢ | ٢٥٨ | ٣٤١ | ٤٣٨ | ٣٢٦ | ٥٢٢ | ١٬٨٢١ | ١٬٧٣٤ | ١٬٧٥٧ | ١٬٤٧٩ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٢ | ٣٩٫٧٥ | ٤٨٫٤٩ | ٠٫١٢ | ١١٫٤٧ | ٤٠٫٤٤ | ٤٧٫٥٦ | ٦٫٤٩ | ٦٦٫٧٣ | ٢٫٥٤ | ٣٢٫٢١ | ٢٨٫٥٥ | ٢٥٫٦٦ | ٦٠٫١٢ | ٢٤٨٫٨٣ | ٤٫٨٠ | ١٫٣٧ | ١٥٫٨٣ | ٨٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٠٦ | ٥٬٣٥٢٫٧٨ | ١١٧٫٨٧ | ١٢٤٫٣٠ | ٢٬٩٢٥٫٤٢ | ٤٩٫٨٢ | ٢٢٦٫٦٨ | ١٢٣٫٦٥ | ٢٨٥٫٨٠ | ٥٩٫٤٨ | ١١٨٫٢٤ | ٢٣٠٫٣٢ | ١٦٧٫١١ | ٢٠٧٫٥١ | ٢٠٢٫٢٥ | ٤٤٩٫٦٠ | ٨٠٥٫٥٣ | ٥٧٦٫٣٥ | ٩٥٠٫٦٤ | ٣١٨٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩١ | ١٦٢ | ٣٩١ | ٣٨٣ | ١٦٠ | ٣١٩ | ١٣٩ | ١٠٤ | ٢٥ | ٤١٥ | ٢٢٩ | ١٥٩ | ١٧٠ | ١٩٣ | ١١ | ١٬١٥٥ | ١٬٢٤٥ | ١٬٢٣٠ | ١٬٠٢٧ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٧٨ | ١٤١٫٩٦ | ٢٫١٠ | ٥٨٫٢٣ | ٢٩٩٫٣١ | ٥٦٫٢٦ | ٢٥٫٠٤ | ٧٥٫٩٨ | ١٬٧٥٤٫٥٨ | ٤٤٫٩٦ | ٣٠٫٤٠ | ٦٫٦٠ | ١٤٫٠٣ | ٩٤٫٣١ | ١٠٬٦٠٠٫٩١ | ٧٫٧٧ | ١٫٢١ | ١٦٫٥٠ | ١٠٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٤٤ | ٤٬٤٨٨٫٨٩ | ٣٩٦٫٩٥ | ٢٧٥٫٩٩ | ٢٬٧١٠٫١٧ | ٨٢٫٥٢ | ١١٦٫٩٥ | ٩١٫١٩ | ٤٧٫٥٤ | ٩٨٫١٨ | ١٠٤٫٧٧ | ١٠٧٫٤٣ | ٦٤٫٦٣ | ١٢٣٫١١ | ٤٫٢٦ | ٢٨٥٫٢١ | ٥٧٨٫٤٩ | ٤٠٣٫٣٥ | ٦٥٩٫٩٦ | ٤٣٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢٧١ | ٤ | ٩٨ | ١٣٩ | ٦ | ٣٨٦ | ١١٩ | ١١٥ | ٥٣ | ٤٢٣ | ٢١٨ | ١٤٨ | ٢٦٢ | ١٥٧ | ٢٥٨ | ٤٠٥ | ٢١٥ | ٣٠٥ | ١٥٦ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٦٧ | ٢٬٨٣٦٫١١ | ٤٠٫٨١ | ١٠٤٫٢٥ | ٦٬٤٤٥٫٧٦ | ٦٩٫١٤ | ٣٫٨٦ | ٥٣٫٩٣ | ٩٠١٫١٤ | ٤٨٫٤٢ | ٣٢٫١٣ | ٧٧٫١٨ | ٤٠٫١٣ | ٦٤٫٢٩ | ٥٦٫٩٢ | ٤٦٫٨٦ | ٤١٫٦٨ | ٤٨٫٩٧ | ٥٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
