بيان التدفق النقدي (TTM)
بكين الشركات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٥٩٦ | ٧٬٧٣٨ | ٨٬٨٢٧ | ٩٬٩١٦ | ٩٬٠٨٥ | ٨٬٢٥٣ | ٧٬٩٩٦ | ٧٬٧٣٩ | ٦٬٠٧٨ | ٥٬١٤٢ | ٤٬٤٩٠ | ٣٬٦٣١ | ٤٬٧٠١ | ٥٬٦٩٢ | ٦٬٥٥٢ | ٧٬٤١١ | ٥٬٤٤٨ | ٣٬٤٨٤ | ٣٬٤٠٤ | ٣٬٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٧ | ١٤٫٠٨ | ١٢٫٣٤ | ٨٫٣٩ | ٩٫١٥ | ٣٫١١ | ٣٫٢١ | ٢١٫٤٧ | ١٥٫٤٠ | ١٢٫٦٧ | ١٩٫١٤ | ٢٩٫٤٧ | ٢١٫٠٨ | ١٥٫١٠ | ١٣٫١٢ | ٢٦٫٥٠ | ٣٦٫٠٥ | ٢٫٢٩ | ٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٩٧ | ١١١٫١٥ | ١٢٣٫٥٥ | ١٣٥٫٣٣ | ١٨٢٫٥٠ | ٣١٣٫٩٦ | ٣٬٧٥١٫٩٤ | ٣٥١٫٤٠ | ٢٤٨٫٠١ | ١٧٦٫٩٨ | ٢٥٨٫٣١ | ٧٨٤٫٨٤ | ١٬٦٣١٫٣٧ | ٥٢٦٫٨٧ | ٣٤١٫٣٧ | ٢٦٨٫٧١ | ٣٣٦٫٩٣ | ٧٣٢٫٥٦ | ٣٠٧٫٧٢ | ١٢٣٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٤٨ | ١٬٤٢٢ | ٢٬٢٩٠ | ٣٬١٥٩ | ٤٬٧٧٦ | ٦٬٣٩٣ | ٦٬٧٧٠ | ٧٬١٤٧ | ٧٬٤٢٣ | ٨٬٣٦٩ | ٨٬٤٦٠ | ٨٬٢٧٧ | ٦٬٧٤٥ | ٥٬١٠٩ | ٦٬٠٠٧ | ٦٬٩٠٥ | ٣٬٩٥٥ | ١٬٠٠٥ | ٧٨١ | ٢٬٥٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧١ | ٦١٫٠٧ | ٣٧٫٩٢ | ٥١٫٢١ | ٣٣٫٨٧ | ٥٫٨٩ | ٥٫٥٦ | ٣٫٨٧ | ١٢٫٧٥ | ١٫٠٨ | ٢٫١٦ | ١٨٫٥١ | ٢٤٫٢٦ | ١٧٫٥٨ | ١٤٫٩٥ | ٤٢٫٧٢ | ٧٤٫٥٨ | ١٧٧٫٦٧ | ٢٢٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٧٢ | ٢٠٫٤٣ | ٣٢٫٠٦ | ٤٣٫١١ | ٩٥٫٩٤ | ٢٤٣٫٢٢ | ٣٬١٧٦٫٥٨ | ٣٢٤٫٤٨ | ٣٠٢٫٨٩ | ٢٨٨٫٠٦ | ٤٨٦٫٦٥ | ١٬٧٨٩٫٠٦ | ٢٬٣٤٠٫٥٧ | ٤٧٢٫٨٦ | ٣١٢٫٩٧ | ٢٥٠٫٣٤ | ٢٤٤٫٦١ | ٢١١٫٣٨ | ٧٠٫٥٨ | ٩٥٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٢ | ٨٨٥ | ١٬٣١٥ | ١٬٧٤٤ | ٧٩٠ | ١٦٥ | ٦٨٨ | ١٬٥٤٢ | ٥٤٠ | ٣١٨ | ١٬٦٩٧ | ٣٬٠٥٨ | ١٬٧٧٠ | ٤٧٥ | ١٬٣٥٩ | ٢٬٢٤٢ | ١١٧ | ٢٬٠٠٩ | ٥٬٣٠٩ | ٨٬٦١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٦٫١٤ | ٤٨٫٥٢ | ٣٢٫٦٧ | ٥٤٫٧٣ | ١٢٠٫٩٠ | ٥١٧٫١٠ | ١٢٣٫٩٨ | ٦٤٫٩٨ | ١٥٨٫٨٢ | ٤٣٤٫٢٢ | ٨٠٫٢٦ | ٤٢٫١٢ | ٧٣٫١٤ | ١٨٥٫٨٠ | ٦٥٫٠١ | ٩٤٫٨٠ | ١٬٨٢٤٫٦٣ | ١٦٤٫٢٤ | ٦٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤٣ | ١٢٫٧٢ | ١٨٫٤٠ | ٢٣٫٨١ | ١٥٫٨٦ | ٦٫٢٨ | ٣٢٣٫٠٢ | ٧٠٫٠١ | ٢٢٫٠٣ | ١٠٫٩٣ | ٩٧٫٦٠ | ٦٦١٫٠٥ | ٦١٤٫٣٠ | ٤٤٫٠١ | ٧٠٫٨٠ | ٨١٫٣٠ | ٧٫٢١ | ٤٢٢٫٤٩ | ٤٧٩٫٩٤ | ٣٢٠٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٦٬٦٦٥ | ٦٬٩٦١ | ٧٬١٤٤ | ٧٬٣٢٧ | ٤٬٩٧٨ | ٢٬٦٢٩ | ٢١٣ | ٢٬٢٠٢ | ٢٬٤٥١ | ٢٬٩٠٥ | ١٬٧٣٨ | ٤٦٣ | ٢٨٨ | ١٬٠٨٠ | ١٬٩١٩ | ٢٬٧٥٨ | ١٬٦١٧ | ٤٧٦ | ١٬١٠٦ | ٢٬٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٥ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٦ | ٣٢٫٠٦ | ٤٧٫١٩ | ٩١٫٨٩ | ١٬١٣٣٫٤٢ | ١١٫٢٧ | ١٨٫٥٥ | ٤٠٫١٧ | ٧٣٫٣٩ | ١٦٢٫٢٩ | ٢٧٤٫٩١ | ٧٧٫٦٥ | ٤٣٫٧١ | ٤١٫٣٨ | ٧٠٫٥٩ | ٣٣٢٫٦١ | ١٤٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
