بيان التدفق النقدي (TTM)
BioInvent International AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٩ | ٦٣ | ٧٨ | ١١٥ | ١٤١ | ٢٤٦ | ٢٧٦ | ٢٧٦ | ٤٥ | ٤١ | ٤٠ | ٦٢ | ٣٤١ | ٣٤٢ | ٣٢٩ | ٣٦٤ | ٣٥٥ | ٣٨٠ | ٤٣٥ | ٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٧ | ٢٤٫١٦ | ٤٧٫٦٠ | ٢٢٫٧٨ | ٧٤٫٤٧ | ١٢٫٣١ | ٠٫٢٠ | ٨٣٫٥٦ | ٨٫٩٩ | ٢٫١٢ | ٥٣٫٥٢ | ٤٥٠٫٣٧ | ٠٫٢١ | ٣٫٨١ | ١٠٫٦٧ | ٢٫٥٣ | ٧٫٣١ | ١٤٫٢٢ | ٤٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٧ | ١٠٫٨٩ | ٥٫٣٣ | ٨٫٦٥ | ٢٢٫٩٣ | ١٣٥٫٤٦ | ٣٤٫٢٠ | ٣٠٫٠٠ | ٨٫٠٩ | ١٠٫٤٢ | ١٧٫٧٦ | ٢٩٩٫٩١ | ٣٢٠٫١٠ | ١٣٣٫٧٣ | ٤٤٧٫٩٤ | ٣٦٢٫٦١ | ٢٧٧٫٩٣ | ٢١٧٫٠٧ | ٧٬٠٩١٫٤٨ | ٣٧٥٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٢٠١ | ٤٦٨ | ٥٢٥ | ٦٣٧ | ٧٨٨ | ٦٢٩ | ٤٩٤ | ٢٦٥ | ٢٠٤ | ٦٠ | ٢٥٥ | ٢٥٧ | ٤٨٢ | ٥٦٤ | ٤٥٠ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٠ | ١٤٫٧٠ | ٥٫٨٢ | ٢٬٣٦٨٫١٦ | ١٣٢٫٩٤ | ١٢٫٣٢ | ٢١٫٢٦ | ٢٣٫٨٢ | ٢٠٫٢٤ | ٢١٫٤٣ | ٤٦٫٢٩ | ١٧٧٫٠٣ | ٧٠٫٨٠ | ٣٢٦٫٨٣ | ٠٫٨٤ | ٨٧٫٦٥ | ١٧٫٠٨ | ٢٠٫٢٧ | ٥٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٠ | ١٫١٦ | ٠٫٥٣ | ٠٫٦١ | ٣٢٫٦٧ | ٢٥٧٫٦٢ | ٦٥٫٠٥ | ٦٩٫٣٣ | ١٤٠٫٧٣ | ١٥٨٫٩٢ | ٢١٧٫٣٩ | ١٬٢٨٤٫٦١ | ١٩١٫٩١ | ٢٣٫٣٦ | ٣٤٧٫١٨ | ٢٥٦٫٠٧ | ٣٧٧٫٨٤ | ٣٢١٫٩٧ | ٧٬٣٤٢٫٨٤ | ٣١١٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٤ | ٦٤٥ | ١٬٥٤٥ | ١٬٤٥٠ | ٩٥٦ | ٨٩٥ | ٦ | ٦ | ٢٧٣ | ٢٧٣ | ٣٠٤ | ٣٠٤ | ٢٤ | ٢٣ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٦ | ١٣٩٫٧٤ | ٦٫١٥ | ٣٤٫٠٨ | ٦٫٤٠ | ١٠٠٫٦٨ | ١٫٤٧ | ٤٬٥٥٨٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ١١٫٢٠ | ٠٫١١ | ٩٢٫٢٢ | ٢٫٠٤ | ١٣٤٫٤٥ | ١٫٩١ | ١٫٨٨ | ٢٫١٦ | ١٫٩٨ | ١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٣٧ | ١١٢٫٠٥ | ١٠٥٫٨٥ | ١٠٩٫٢٦ | ١٥٥٫٦٠ | ٤٩٣٫٠٨ | ٠٫٧٥ | ٠٫٦٧ | ٤٨٫٨٢ | ٦٩٫١١ | ١٣٣٫٨١ | ١٬٤٧٠٫٦٨ | ٢٢٫١٨ | ٩٫٠٦ | ١٠٫٨٦ | ٨٫١٠ | ٦٫٤٩ | ٤٫٨٢ | ١٤٠٫٧٠ | ١٣٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٤٥٨ | ٥٧٥ | ١٬٤٦٠ | ١٬٣٢٧ | ٦١٤ | ١٨١ | ٨٠٧ | ٩١٨ | ٥٦٠ | ٣٩٦ | ٢٢٧ | ٢١ | ١٠٧ | ٢٥٥ | ٧٣ | ١٠٠ | ١٢٨ | ١٧٥ | ٦ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٦ | ١٥٣٫٧٧ | ٩٫٠٨ | ٥٣٫٧١ | ٧٠٫٤٦ | ٥٤٤٫٨٢ | ١٣٫٧٧ | ٣٩٫٠٠ | ٢٩٫٣٦ | ٤٢٫٥٦ | ٩٠٫٩١ | ٤١٥٫٦٦ | ١٣٩٫٨٦ | ٧١٫٢٨ | ٣٦٫٧١ | ٢٢٧٫١٧ | ٣٧٫٤٠ | ٩٦٫٥٠ | ١٬١٨٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
