بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بي إتش بي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬٦٧٠ | ١٧٬٦٣٣ | ٢٢٬٤٣٤ | ٢٧٬٢٣٤ | ٢٩٬١٨٨ | ٣١٬١٤٢ | ٣١٬٦٥٨ | ٣٢٬١٧٤ | ٢٨٬٩٢٠ | ٢٥٬٦٦٧ | ٢٢٬١٨٤ | ١٨٬٧٠١ | ١٩٬٧٥٨ | ٢٠٬٨١٥ | ٢٠٬٧٤٠ | ٢٠٬٦٦٥ | ٢٠٬٣٨٢ | ٢٠٬٠٩٨ | ١٩٬٣٩٥ | ١٨٬٦٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٨ | ٢٧٫٢٢ | ٢١٫٤٠ | ٧٫١٧ | ٦٫٦٩ | ١٫٦٦ | ١٫٦٣ | ١٠٫١١ | ١١٫٢٥ | ١٣٫٥٧ | ١٥٫٧٠ | ٥٫٦٥ | ٥٫٣٥ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ١٫٣٧ | ١٫٣٩ | ٣٫٥٠ | ٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٣٫٢٣ | ٣٥٠٫٥٦ | ١٬٣٩٧٫٧٣ | ١٬٤٩٦٫٣٧ | ١٬١٩٢٫٥٦ | ١٬٠١٢٫٧٥ | ١٬٢٥٠٫٠٧ | ١٬٦١٦٫٧٨ | ٧٬٥٠٢٫٠٨ | ٩٢٩٫٦٣ | ٥٨٥٫٧٩ | ٣٨٨٫٥٥ | ٩٦٤٫٠٤ | ٢٬٩١٥٫٢٧ | ٥٬٢٥٧٫٢٩ | ٢٧٬٥٥٣٫٣٣ | ٥٬٩٥٠٫٨٠ | ٢٬٦٤٤٫٤٧ | ٢٬٨٤١٫٧٦ | ٣٬٠٨٩٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٨٥٤ | ٨٬٠٩٣ | ٧٬٩٦٩ | ٧٬٨٤٥ | ٧٬٥٣٥ | ٧٬٢٢٥ | ٧٬٠٩٢ | ٦٬٩٥٩ | ٦٬٨٠٩ | ٦٬٦٥٩ | ٩٬٨٦٢ | ١٣٬٠٦٥ | ١٣٬٩٦٠ | ١٤٬٨٥٥ | ١١٬٨٠٨ | ٨٬٧٦٢ | ٩٬٠٥٧ | ٩٬٣٥٢ | ١١٬٣٥١ | ١٣٬٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٤ | ١٫٥٣ | ١٫٥٦ | ٣٫٩٥ | ٤٫١١ | ١٫٨٤ | ١٫٨٨ | ٢٫١٦ | ٢٫٢٠ | ٤٨٫١٠ | ٣٢٫٤٨ | ٦٫٨٥ | ٦٫٤١ | ٢٠٫٥١ | ٢٥٫٨٠ | ٣٫٣٧ | ٣٫٢٦ | ٢١٫٣٨ | ١٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٢٧ | ١٦٠٫٨٩ | ٤٩٦٫٥١ | ٤٣١٫٠٤ | ٣٠٧٫٨٧ | ٢٣٤٫٩٦ | ٢٨٠٫٠٤ | ٣٤٩٫٧٠ | ١٬٧٦٦٫٢٨ | ٢٤١٫١٨ | ٢٦٠٫٤٢ | ٢٧١٫٤٥ | ٦٨١٫١٤ | ٢٬٠٨٠٫٥٣ | ٢٬٩٩٣٫٢٨ | ١١٬٦٨٢٫٦٧ | ٢٬٦٤٤٫٣٨ | ١٬٢٣٠٫٥٣ | ١٬٦٦٣٫١٥ | ٢٬٢٠٦٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٠٥٠ | ١٤٬٣٤٧ | ١٦٬١٣٤ | ١٧٬٩٢٢ | ١٩٬٣٧٨ | ٢٠٬٨٣٣ | ٢١٬٨٠٠ | ٢٢٬٧٦٧ | ٢١٬٩٧٠ | ٢١٬١٧٢ | ١٥٬٧٤٤ | ١٠٬٣١٥ | ٧٬٨٥١ | ٥٬٣٨٧ | ٨٬٥٢٨ | ١١٬٦٦٩ | ١١٬٣١٢ | ١٠٬٩٥٦ | ٨٬٤٦٤ | ٥٬٩٧١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٧ | ١٢٫٤٦ | ١١٫٠٨ | ٨٫١٢ | ٧٫٥١ | ٤٫٦٤ | ٤٫٤٤ | ٣٫٥٠ | ٣٫٦٣ | ٢٥٫٦٤ | ٣٤٫٤٨ | ٢٣٫٨٩ | ٣١٫٣٨ | ٥٨٫٣١ | ٣٦٫٨٣ | ٣٫٠٦ | ٣٫١٥ | ٢٢٫٧٥ | ٢٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٨٥ | ٢٨٥٫٢٣ | ١٬٠٠٥٫٢٦ | ٩٨٤٫٧٣ | ٧٩١٫٧٣ | ٦٧٧٫٥٠ | ٨٦٠٫٨١ | ١٬١٤٤٫٠٧ | ٥٬٦٩٨٫٩٦ | ٧٦٦٫٨٢ | ٤١٥٫٧٢ | ٢١٤٫٣٢ | ٣٨٣٫٠٧ | ٧٥٤٫٤٨ | ٢٬١٦١٫٧٢ | ١٥٬٥٥٨٫٦٧ | ٣٬٣٠٢٫٩٢ | ١٬٤٤١٫٥٨ | ١٬٢٤٠٫٠٧ | ٩٨٦٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٣٬٥٩٨ | ٥٬٠٣٠ | ١٬٦٠٥ | ١٬٨٢٠ | ٢٬٤٤٨ | ٣٬٠٧٥ | ٢٬٥٣٢ | ١٬٩٩٠ | ٣٨٦ | ٢٬٧٦١ | ٣٬٧٨٧ | ٤٬٨١٣ | ٢٬٠٥٠ | ٧١٤ | ٣٩٤ | ٧٥ | ٣٤٢ | ٧٦٠ | ٦٨٢ | ٦٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٨ | ٦٨٫٠٩ | ٢١٣٫٤٠ | ٣٤٫٤٨ | ٢٥٫٦٤ | ١٧٫٦٤ | ٢١٫٤٢ | ١١٩٫٣٧ | ٦١٦٫٢١ | ٣٧٫١٦ | ٢٧٫٠٩ | ٥٧٫٤٢ | ١٣٤٫٨٤ | ٤٤٫٧٥ | ٨٠٫٩٩ | ٥٥٦٫٦٧ | ١٢١٫٩٠ | ١٠٫٢٠ | ١١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
