بيان التدفق النقدي (TTM)
بورصة المباشر سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١١ | ٧ | ٤ | ١ | ٢ | ٤ | ٩ | ١٣ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٢٤ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٤ | ٣٩٫٠٨ | ٣٩٫٤٢ | ١١٣٫٥٦ | ٤٥٩٫٦٧ | ١٢٧٫٨٠ | ٩٤٫٧٠ | ٤٨٫٦٤ | ٢١٫٠٦ | ١٧٫٤٠ | ١٦٫٩٨ | ١٤٫٥١ | ٧٫٤٥ | ٨٫٠٥ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٤١ | ٣٤٩٫٧٣ | ١٧٩٫٤١ | ٤٩٫٩٧ | ٤٫٤٠ | ١٩٫٤٦ | ٥٧٫٥٨ | ٤٨٦٫٤٠ | ٣٠٩٫١٩ | ٢٣١٫١٨ | ١٩٦٫٣٣ | ١٩١٫٨٠ | ١٨٨٫٥٦ | ٤٣٤٫٨١ | ٨١٣٫٠٢ | ١٬٨٥٣٫٧٦ | ٦٬٧٩١٫٨٣ | ٦٧٧٫٨٤ | ٣٥٥٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٨ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٦ | ٢٦٫٧٠ | ٦٤٫٨٧ | ٣٩٫٣٢ | ١٫٢٦ | ١٫٢٨ | ٢٨٫١٣ | ٣٩٫١٤ | ١٣٫٠٦ | ١٥٫٠٢ | ٧٫٠٥ | ٧٫٥٨ | ٨٥٫٩٠ | ٤٦٫٢١ | ٩٫٢٣ | ١٠٫١٦ | ٣٩٫٨٣ | ٦٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٤٠ | ٨٤٫٣٣ | ٨٩٫٩٧ | ٦٨٫٢١ | ٦١٫٧٠ | ٧٤٫٩٣ | ٩٦٫٠٧ | ٢٩٩٫٥٥ | ٧٧٫٩٧ | ٤١٫٨٧ | ٢٥٫٧٤ | ١٩٫٩٨ | ١٥٫٨٥ | ٧٣٫٤٣ | ٢١٨٫٣٣ | ٤٥٠٫٦٣ | ١٬٤٧٩٫٠٨ | ٨٩٫١٣ | ١٥٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ٧ | ٦ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٤ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٥ | ٣٦٫٠١ | ٦٫١٣ | ٣٦٫١٤ | ٦٫٨٠ | ٦٫٣٧ | ٧٫٤٩ | ٦٫٩٦ | ١٠٫٢١ | ٩٫٢٦ | ٢١٫٨٣ | ١٧٫٩٢ | ٤٤٫٢٨ | ٣٠٫٦٩ | ٤٫٨٤ | ٥٫٠٨ | ٦٫٣٩ | ٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠١ | ١٦٥٫٤٠ | ١٨٩٫٤٤ | ٨١٫٧٦ | ٣٣٫٩٠ | ٤٤٫٥٣ | ٦١٫٥٢ | ٢٨٦٫٨٥ | ١٣١٫٢٢ | ٨٩٫٣١ | ٧٠٫٥٩ | ٧١٫٨٢ | ٧٢٫٧٠ | ٢٦١٫٣٨ | ٦٩٤٫٦٩ | ١٬٥٠٣٫١٣ | ٥٬٢١٢٫٧٥ | ٤٨٨٫٧١ | ٢٣٩٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٣ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٢ | ٤ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٣ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٦٣ | ٢١٨٫٧٦ | ١١٧٫٤٨ | ٥٤٫٠٢ | ١٨٫٧٠ | ٢٣٫٠٠ | ٧٦٫٩٥ | ٣٣٣٫٨٣ | ٦١٫٩١ | ٣٨٫٢٤ | ١٩٫٧٤ | ١٦٫٤٩ | ٥٩٫٨٧ | ١٤٩٫١٧ | ٥٦٫٠٢ | ١٢٧٫٣٧ | ٨٩٨٫٥٣ | ٨٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
