بيان التدفق النقدي (TTM)
بيكتل ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٠ | ٣١٧ | ٣١٥ | ٣٢٤ | ١٧٠ | ٢٨٤ | ١٣٧ | ٣٥ | ٢٨ | ١١٧ | ٢٢٤ | ٣٨٤ | ٥٣٨ | ٤٥٩ | ٥٢٥ | ٥٣٥ | ٥٥٨ | ٥٥٨ | ٤٩١ | ٤٤١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٥ | ٠٫٩١ | ٣٫٠٨ | ٤٧٫٥٨ | ٦٧٫٣٥ | ٥١٫٩٠ | ٧٤٫٦١ | ١٩٫٤٥ | ٣١٦٫٩٢ | ٩١٫٦٠ | ٧١٫٨٣ | ٣٩٫٩٨ | ١٤٫٦١ | ١٤٫٢٨ | ٢٫٠٣ | ٤٫٣٠ | ٠٫٠١ | ١١٫٩٧ | ١٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٦٦ | ٣٤٨٫٩٥ | ٤٥٣٫٣٦ | ١٬١٠٠٫٢٧ | ١٤٠٫٧٨ | ٤١٤٫٨٣ | ٢٩٢٫٨٨ | ٣٩٫٣٠ | ٥١٫٩٢ | ٥٧٫٧٠ | ٢٩٥٫٤٦ | ١٬٣٤٦٫٦٢ | ٤٩٢٫١٩ | ٢٢٢٫٦٥ | ٢٦٨٫٨٣ | ٢٣٦٫١٥ | ١٨٩٫٠٩ | ٢٦٩٫١٧ | ٢٩٢٫٤٨ | ٣٤١٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٨ | ١٤٦ | ١٥٠ | ٧٩ | ٨٢ | ٤٣ | ٢ | ٩١ | ٩٠ | ٢٢٤ | ٢٥٦ | ٢٣٦ | ٢١٤ | ٢٨٣ | ٣١٢ | ٢٢٨ | ٢٣٥ | ٢٠٦ | ١٣٩ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٩ | ٢٫١٠ | ٤٧٫٤٦ | ٤٫٥٩ | ٤٧٫٧٦ | ١٠٥٫٠٦ | ٤٬٢٩٩٫٨٦ | ٠٫٨٠ | ١٤٨٫٠١ | ١٤٫١٩ | ٧٫٧٠ | ٩٫٢٨ | ٣١٫٧٤ | ١٠٫٣٩ | ٢٦٫٨٤ | ٣٫٠٩ | ١٢٫٣٢ | ٣٢٫٧٥ | ١٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٢٤ | ١٦١٫٠٢ | ٢١٥٫٥٣ | ٢٦٦٫٦٣ | ٦٨٫٠٦ | ٦٢٫٦١ | ٤٫٦٥ | ١٠٣٫١٦ | ١٦٧٫٨٥ | ١١٠٫٩٦ | ٣٣٨٫٦٢ | ٨٢٨٫٩٩ | ١٩٦٫٣٦ | ١٣٧٫٠٥ | ١٥٩٫٨٤ | ١٠٠٫٦٩ | ٧٩٫٦٩ | ٩٩٫٤٧ | ٨٢٫٥٧ | ٩٦٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٧٩ | ٩٣ | ٢١٥ | ٢١٠ | ١٧٩ | ١٩٣ | ٤٣ | ٤ | ١٠٠ | ٤٦ | ١٢٠ | ٢١٣ | ٢٨ | ٢٠ | ٨٢ | ٢٩ | ١٤٦ | ١٨٥ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٠٤ | ١٨٫٥٠ | ١٣٠٫٢٠ | ٢٫٢١ | ١٤٫٥٩ | ٧٫٦٤ | ٧٧٫٧٢ | ٩١٫٦٠ | ٢٬٦٧٢٫٠٦ | ٥٣٫٩٢ | ١٥٩٫٧٤ | ٧٧٫٨٧ | ١١٣٫٢٤ | ١٧٠٫٤٤ | ٣١٠٫٣٧ | ٦٤٫٠٨ | ٣٩٧٫٧٠ | ٢٦٫٨١ | ٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٠٤ | ٨٦٫٥٤ | ١٣٤٫٤٥ | ٧٢٨٫٦٦ | ١٧٣٫٩٠ | ٢٦١٫٥٣ | ٤١٣٫٢٥ | ٤٨٫٦٦ | ٦٫٧١ | ٤٩٫٥٧ | ٦١٫٠٤ | ٤٢٠٫٥٦ | ١٩٥٫٣٢ | ١٣٫٧٠ | ١٠٫٢٠ | ٣٦٫٠٣ | ٩٫٩٣ | ٧٠٫٣٩ | ١١٠٫١٩ | ١٤٣٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٣٦ | ٩١ | ٦٩ | ٢٩ | ١٢١ | ٦٩ | ٤٧ | ٨٨ | ٥٤ | ٢٠٢ | ٧٦ | ٢٩ | ١٠٩ | ٢٠٦ | ١٩٥ | ٢٢٧ | ٢٩٥ | ٢٠٧ | ١٦٨ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١١ | ٢٣٫٧٣ | ٥٧٫٥٣ | ٥٠٩٫٧٣ | ١٥٦٫٧٩ | ١٦٨٫١٢ | ٨٩٫١٩ | ٣٩٫٠٤ | ٢٧٥٫١٧ | ٦٢٫٥٨ | ١٣٧٫٧٠ | ٢٨٢٫٩٩ | ٨٨٫٧٥ | ٥٫٣٥ | ١٦٫١٤ | ٣٠٫٢٦ | ٢٩٫٧٦ | ١٨٫٩٩ | ٢٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
