بيان التدفق النقدي (TTM)
بي سي آي للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٣ | ٩ | ٣٢ | ٥٥ | ٤٧ | ٤٠ | ٢٣ | ٦ | ٢ | ٢ | ١٠ | ١٨ | ٢ | ٣٨ | ٤٨ | ١٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٥٫١٦ | ٢٠١٫٤٩ | ١٩٨٫٥٣ | ٢٤٦٫٠٧ | ٧١٫١٠ | ١٣٫٧٥ | ١٥٫٩٤ | ٤٢٫٥٩ | ٧٤٫١٨ | ٦٦٫٢٩ | ١٩٦٫٦٦ | ٤٢٣٫٤٢ | ٨٠٫٨٩ | ١٠٨٫٦٧ | ٢٬٤٩٣٫٢٨ | ٢٧٫٩٩ | ٧٠٫٧٥ | ٣٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٦ | ٦٫٨٥ | ٧٫٥١ | ٢٤٫٣٥ | ٢١٫٧٦ | ٢١٫٣٧ | ٢٣٫٠٩ | ٢٥٫٩٦ | ٢٢٨٫٣٤ | ٤٫٤٣ | ١٫٥٥ | ١٫٥٦ | ٨٫٩٢ | ١٧٫٧٨ | ١٫٠٥ | ٦٥٫٣١ | ١٤٠٫٢٦ | ١٣٫٠٧ | ٤٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٨ | ١٧ | ٣٦ | ٥٥ | ٩٩ | ١٤٣ | ١٩٠ | ٢٣٨ | ٢٢٩ | ٢٢٠ | ١٩٤ | ١٦٨ | ٢٣١ | ٢٥١ | ٢٩٠ | ٣٤٥ | ٣٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٠ | ٥٥٤٫٠٠ | ١٢٢٫٠٣ | ١١٢٫٦٩ | ٥٢٫٩٨ | ٧٩٫٨٥ | ٤٤٫٤٠ | ٣٣٫٢٨ | ٢٤٫٩٧ | ٣٫٧٣ | ٣٫٨٨ | ١١٫٧٦ | ١٣٫٣٣ | ٣٧٫٣١ | ٨٫٨٥ | ١٥٫٥١ | ١٨٫٨٠ | ١٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٨٢ | ٣٫٧٧ | ١٨٫٤٧ | ٤٤٫٥٦ | ٢٤٫٤٧ | ٢١٫٤٩ | ٤٨٫٤١ | ٩٣٫٥١ | ١٬٩٠٩٫٥٠ | ١٧٩٫١٢ | ١٧٩٫٢٧ | ١٧٩٫٤٤ | ١٧٢٫٩٢ | ١٦٥٫٠٨ | ١٥٤٫٥١ | ٤٣٦٫٦٠ | ٨٤٦٫١٦ | ٣٢٠٫٢١ | ٢١٠٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٦ | ١٥١ | ٢٥٦ | ٢٥٦ | ٢٥٦ | ١٧٧ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٢ | ٨٤ | ٣٧٩ | ٣٤٧ | ٣٠٤ | ٢٥١ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٢٣٠٫٩٨ | ٦٩٫٧٩ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٣٠٫٦٢ | ٤٤٫١٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٧٫٤٨ | ٨٫٠٩ | ٣٤٨٫٧٣ | ٨٫٥٢ | ١٢٫٢٣ | ١٧٫٣٨ | ١٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٦٢ | ١٠٣٫٠٨ | ١١٠٫٩٦ | ١٢٠٫٢١ | ١٠٢٫٧١ | ١٠٠٫١٢ | ١٢٥٫٣٢ | ١٦٧٫٥٥ | ١٬٧٨١٫١٦ | ٧٤٫٦٩ | ٧٧٫٧٢ | ٨١٫٠٠ | ٨١٫٨٤ | ٨٢٫٨٦ | ٢٥٣٫٤٦ | ٦٠١٫٩١ | ٨٨٦٫٤٢ | ٢٣٣٫٢٨ | ١١٥٫١١ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٤٤ | ٤١ | ٣٨ | ١٤٧ | ٢٥٦ | ٢٠٤ | ١٥٣ | ١٠ | ١٣٣ | ١٢٨ | ١٢٣ | ١١٢ | ١٠٢ | ١٤٩ | ٥٨ | ٣٤ | ١٠٨ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٠٠ | ٧٫٤٠ | ٧٫٩٩ | ٢٨٧٫٣٧ | ٧٤٫١٨ | ٢٠٫١٦ | ٢٥٫٢٤ | ٩٣٫٤٧ | ١٬٤٣٢٫٢٢ | ٣٫٨١ | ٣٫٩٦ | ٨٫٤٤ | ٩٫٢١ | ٢٤٦٫٧٠ | ٦١٫٤٨ | ١٥٩٫٦٠ | ٢١٣٫٩٣ | ٦٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
