بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماجما سيلفر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٣٫٦٢ | ٧٫٧٠ | ٥٫٣٩ | ٤٨٫٧١ | ١٨٫٠٥ | ٤٫٩٥ | ٤٫١٤ | ٤٣٫٣٧ | ٤٨٫٠٢ | ١١٫٩٥ | ٣٠٫٤١ | ٢٦٫٦٠ | ٥١٫٥٩ | ١٠٠٫٨٠ | ١٬٣٤٤٫٣٨ | ٥٦٣٫٣٣ | ٤٣٦٫٥٣ | ٢٦٫٥٥ | ١١٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٧٥ | ٥٬٥٢٣٫٢٠ | ٢٣٬١٦١٫٤٠ | ٤٬٢٣٦٫٢٢ | ٣٩٢٫٤٦ | ١٬٠٤١٫٦٧ | ٢٤٬٠٤٠٫٨٤ | ٢٬٦٩٧٫٤٠ | ١٦٠٫٤٦ | ٤٥٨٫٠٣ | ٦٬٨٠٩٫٨٦ | ٤٧٠٫٤٥ | ٦٬١٠٦٫٦٧ | ١٦٥٫٣١ | ٩٫٦٠ | ٦٣٬٦١٨٫٧٥ | ٥٥٦٫٦٨ | ١٬٣٥٨٫٢٨ | ٨٩٨٫٥٣ | ٤٠٨٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٤٫١٢ | ٤٦٫٤٥ | ٣١٫٢٦ | ٤٥٫٤٧ | ٩٩٫٥٢ | ١٬٣٥٥٫٢٦ | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٧٣٫٦٠ | ١٬٦١٨٫٥٩ | ١٧٤٫٣٩ | ٣٩٫٢٣ | ١١٥٫٣٧ | ١٬٣٣٩٫١٠ | ١٩٣٫٣٩ | ١٦٫٤١ | ٤٣٢٫٩٨ | ٥٤٫٧٩ | ١٦٧٫٦٠ | ||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٠٩ | ٦٫٤٥ | ٨٫٢٨ | ٩٤٫٣٠ | ٢٣٫٨٥ | ٤٫٤٧ | ٨٫١٠ | ٦٩٫٢٩ | ٩٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٧٧ | ٤١٫٢١ | ٧١٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٨٢٫٣٧ | ٧٧٨٫٨٨ | ٢٩٣٫٤١ | ٤٣٫٢٣ | ٢١٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٥٤ | ٥٬٤٣٧٫٩٤ | ٢٢٬٥٤٠٫٠٩ | ٣٬٩٩٦٫٧٨ | ٤٨٣٫٧٧ | ١٬١٩٣٫١٧ | ٢٥٬٠٦٦٫٦٥ | ٢٬٩١٩٫٤١ | ٩٤٫١٨ | ٤٦٦٫٧٤ | ٧٬٨٨١٫٠٣ | ٥٧٢٫٩٦ | ٥٬٩٥٧٫١٦ | ٩٣٫٣٨ | ٦٧٦٫٣٧ | ٦٣٬٤٨٧٫٥٠ | ٧٣٦٫٠٦ | ١٬٣١٦٫٨٩ | ٩٨٦٫٠١ | ٦٦٣٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٠٢ | ٧٤٫٣٢ | ٦١٧٫٢٧ | ١٬٧٠٥٫٢١ | ٦٩٫١٢ | ١٠٤٫٥٥ | ١٬٠٢٨٫١٦ | ١٬٠٥١٫٩٤ | ٨١٫٧٩ | ١٠٥٫٩٢ | ١٬١٠٧٫٣١ | ٩٤٫٣٥ | ١٬٦٨٨٫٤١ | ٨٦٫١٩ | ١٠٠٫١٩ | ٧٥٬٧٠٦٫٢٥ | ١١٩٫٨٩ | ٩١٫٣٠ | ٣٧٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
