بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بويز كاسكيد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٥ | ٢٩٥ | ٤٠٩ | ٤٦٧ | ٥٢٨ | ٦٦٧ | ٧٩٤ | ٨١٢ | ٩٥٤ | ١٬٠٤١ | ٨٩٠ | ٨٩٥ | ٧٤٨ | ٦٨٧ | ٦٦٧ | ٥٦٦ | ٥١٠ | ٤٣٨ | ٣٨٢ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٥ | ٣٨٫٩٥ | ١٤٫٢٢ | ١٢٫٩٣ | ٢٦٫٣٦ | ١٩٫٠٠ | ٢٫٢٩ | ١٧٫٥١ | ٩٫١٤ | ١٤٫٥٠ | ٠٫٥٧ | ١٦٫٤٤ | ٨٫١٢ | ٢٫٩٩ | ١٥٫٠٧ | ٩٫٩٤ | ١٤٫٠٧ | ١٢٫٧٦ | ٢٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٥٢ | ٢٤٥٫١٣ | ١٦٩٫١١ | ١٥٩٫٨٩ | ١٨٦٫٥٥ | ١٩٤٫١٦ | ١٧٠٫٤١ | ٢١٤٫٠٩ | ١٬١٨٩٫٨٨ | ٤١٧٫٤٣ | ١٬١٤١٫٣٧ | ١٬٨٧٠٫٤٤ | ١٨٤٫٣٤ | ١٬٤٠٩٫٥٩ | ٦٠٣٫٧٠ | ٣٥٦٫٧٢ | ٩٩٫٧٥ | ١٨٥٫٤٨ | ١١٦٫٤١ | ٦٢٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٦ | ٧٩ | ٧٣ | ٨١ | ٨٣ | ١٠٦ | ١٠٧ | ١١٣ | ٦٣٠ | ٦٢٥ | ٦٤٠ | ٦٥٤ | ١٤٧ | ٣٧٦ | ٣٨٣ | ٣٨٦ | ٤١٩ | ٢٣٨ | ٢٥٣ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٧ | ٦٫٧٣ | ١٠٫٧٠ | ٢٫٢٦ | ٢٧٫٠٥ | ١٫٦١ | ٤٫٨٨ | ٤٦٠٫٢٠ | ٠٫٧٨ | ٢٫٣٤ | ٢٫١٦ | ٧٧٫٥٧ | ١٥٦٫١١ | ٢٫٠٤ | ٠٫٦٩ | ٨٫٥٦ | ٤٣٫٢٣ | ٦٫٣٤ | ١٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٣٣ | ٦٥٫٥٢ | ٣٠٫٣٤ | ٢٧٫٨٠ | ٢٩٫٣٧ | ٣٠٫٧٤ | ٢٣٫٠٤ | ٢٩٫٦٧ | ٧٨٦٫٢٣ | ٢٥٠٫٧٥ | ٨٢٠٫٦٢ | ١٬٣٦٥٫٩٥ | ٣٦٫١٣ | ٧٧٠٫٠٥ | ٣٤٦٫٨٨ | ٢٤٣٫٠١ | ٨١٫٩٢ | ١٠٠٫٦٤ | ٧٦٫٩٩ | ٦٤٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٤ | ١٦٢ | ٢١٨ | ٢٢١ | ٣٢٠ | ٢٤٣ | ١٦٦ | ١٧٢ | ١٩٤ | ١٩٦ | ٣٦١ | ٣٩٤ | ٣٣٩ | ٦٠٣ | ٤٣٧ | ٤٥٨ | ٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٤ | ١٫٩٢ | ٠٫٠١ | ٧٢٫٤٥ | ٣٤٫٦٨ | ١٫٢٨ | ٤٥٫٠٨ | ٢٣٫٩٥ | ٣١٫٦٨ | ٣٫٥٢ | ١٢٫٤٦ | ١٫٠٦ | ٨٤٫٣١ | ٩٫٢٩ | ١٣٫٩٢ | ٧٧٫٥٧ | ٢٧٫٥١ | ٤٫٨٤ | ٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫١٩ | ٧٩٫٦٢ | ٣٨٫٧٧ | ٣٢٫٠٩ | ٥٧٫١٧ | ٦٣٫٤٢ | ٤٧٫٣٨ | ٨٤٫٤١ | ٣٠٣٫٦٤ | ٦٦٫٦٨ | ٢٢٠٫٧٤ | ٤٠٤٫٤٩ | ٤٨٫٢١ | ٧٣٩٫٥٤ | ٣٥٦٫٨٢ | ٢١٣٫٧١ | ١١٧٫٨٣ | ١٨٤٫٨٤ | ١٣٩٫٤٢ | ٩٧٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١٩٧ | ١٢٠ | ٢٤٢ | ٢٩٢ | ٢٨٣ | ٣٤٤ | ٤٦٦ | ٣٧٩ | ٨٠ | ٢٤٩ | ٧٨ | ٤٨ | ٤٠٦ | ٤٩ | ١١٠ | ١٥٩ | ٥١١ | ٢٣٦ | ٣٢٨ | ٤٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٦ | ١٠١٫٤١ | ٢٠٫٨٠ | ٣٫٢١ | ٢١٫٤١ | ٣٥٫٥٨ | ١٨٫٥٨ | ٧٨٫٨٦ | ٢١١٫١٠ | ٦٨٫٧٣ | ٣٨٫٦٣ | ٧٤٧٫٩٢ | ١١٢٫٠٢ | ١٢٦٫٥٢ | ٤٣٫٧٣ | ٢٢٢٫٠٦ | ٥٣٫٧٩ | ٣٩٫٠٠ | ٣٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
