بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بانيان جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٬٥٢١٫٥٠ | ٦٣٫٢٥ | ٢٤٣٫٩٣ | ١٤٫٠٦ | ٧٩٫٧٩ | ٢٫٤١ | ١١١٫١٦ | ٨٥٩٫١٦ | ٢٥٫٠٧ | ٦٧٫٧٧ | ٢٦٨٫٦١ | ٣٫٢٧ | ٧٤٫٤٥ | ٣٦٣٫٤٨ | ٣٢٫٥٣ | ١٤٣٫٠٤ | ٢٢٧٫٧٢ | ١٠٣٫٥٩ | ٩٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢١ | ١٥٫٩٢ | ٥٫٧٤ | ٩٨٫٣٥ | ٨٫١٤ | ٣٧٫٧٥ | ٢٤١٫٨٧ | ٠٫٩١ | ٣٩٫٦٩ | ١٤٫١٦ | ٣٫٨٣ | ٢٥٫٩٧ | ٤٨٫٣١ | ٣٫٥٤ | ١٦٫٨٩ | ٢٠٫٨٦ | ١٠٫٢٠ | ١٨٫٦٧ | ٨٫٧٩ | ٢٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٦ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٢ | ٢٩٫٠٤ | ٤٥٫٢٥ | ٣٣٫٤٠ | ٢٦٫٧٢ | ١٩٫٧٢ | ١٩٫٩١ | ٩٫٧٠ | ٢٫٨٧ | ٥٫٥٢ | ١٫٢٧ | ١٧٫٤٠ | ١٦٫٢٢ | ١٥٫٧٩ | ٣٧٫٧٠ | ٤٣٫٤٢ | ٤٫٥٧ | ٦٫١٢ | ٥١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٤٤ | ٨٨٫٢٧ | ١١١٫٧٠ | ٨٠٨٫٦٥ | ١٠٣٫٩٥ | ٣٣٩٫٥٨ | ٢٬٦٦٩٫١٩ | ١٠٧٫٦١ | ٦٨٠٫٠٢ | ١٨٨٫٤٧ | ١٤٩٫٥١ | ٢٧١٫٢٩ | ٤٠٣٫٧٠ | ٩٧٫١١ | ٨٤٫٠٨ | ٩٥٫٨٨ | ١٥٦٫١٩ | ٢٣٤٫٠٩ | ٥٧٫٤٥ | ٧٬٢٤٩٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٩ | ١٧ | ١٦ | ٣٣ | ١٧ | ٢٩ | ٢٩ | ١٢ | ١٢ | ٠ | ٠ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٢٨ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٦ | ٨٫٥٨ | ٧٫٠٨ | ١١٨٫٥٧ | ١٢٫٧٠ | ٣٫٩٢ | ١٠٤٫١٨ | ٤٧٫٩٥ | ٧١٫١٤ | ٠٫٣٠ | ٥٧٫٦٤ | ٠٫٩٤ | ٩٩٫٣٦ | ٤٥٫٥٨ | ١٢٬٠٨٠٫٧١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥ | ١٠٣٫٧٧ | ٤٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٢٣ | ٢٠٤٫١٩ | ٢١٧٫٤٤ | ١٬٠٠٧٫٠٠ | ٢١٢٫١٠ | ٤٧٧٫٣٣ | ٣٬٠١١٫٠٦ | ٢٠٦٫٧٠ | ٦١٩٫٧١ | ٣٠٢٫٦٣ | ٢٥٣٫٣٤ | ١٩٧٫٢٥ | ٣٥٢٫٠١ | ٠٫٦٥ | ٠٫٩٧ | ٢١٦٫٧٤ | ٢٤٥٫٩٩ | ٣٥٢٫٧٦ | ١٦٦٫٢٤ | ٧٬١٥٢٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ٤ | ١ | ٩ | ٣ | ١ | ١٦ | ٣ | ١٠ | ١١ | ٦ | ٣ | ١٢ | ١٢ | ٦ | ٦ | ٤ | ١٧ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٣ | ١٫٩٧ | ٧٩٫٩٤ | ٩٣٧٫٧٣ | ٦١٫٢١ | ٨٤٫٧٧ | ٢٬٨٧٤٫٢٢ | ١١٧٫٣٦ | ٤٥٠٫٤٤ | ١٩٫٠٩ | ١٥٤٫٤١ | ٤٤٫٤٩ | ٢٤٨٫٣٠ | ٢٫٧٤ | ١٥٤٫٦٤ | ١١٫٩٦ | ٣٠٫٢٣ | ٣٣٢٫٣٩ | ١٠١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
