بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بالكو AB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٩ | ١١٢ | ١٢٩ | ١٩ | ١٤ | ٦٣ | ٢١ | ٧٦ | ١٤٠ | ١٥٣ | ١٦٠ | ١٣٠ | ٥٣ | ٢٦ | ٢٢ | ٧٥ | ٤٩ | ٨٥ | ٢٧ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٦ | ١٥٫٣٩ | ٨٥٫٦٢ | ٢٣٫٧٣ | ٣٤٢٫١٠ | ٦٥٫٧٤ | ٢٥٣٫٥٤ | ٨٤٫٣٩ | ٩٫٦٠ | ٤٫٣١ | ١٨٫٢٩ | ٥٩٫٤٣ | ١٤٩٫٣٨ | ١٨٤٫٨٥ | ٢٣٨٫٦١ | ٣٤٫٢٣ | ٧٢٫٧٤ | ٦٨٫٤٨ | ٣٢٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٠٦ | ١١٧٫٩٩ | ١٤٣٫٩٠ | ١٨٫٣٢ | ١٣٫٣٢ | ٦٤٫٧٠ | ١٣٫٠٠ | ١٤٥٫٥٢ | ٢١٠٫٣٧ | ٢٣٣٫١٤ | ٣٬٤٤٤٫٤٥ | ٦٨٣٫٩٥ | ٤٤٫٤٢ | ٥٣٫٢٦ | ٦٧٫٧٢ | ١٣٩٫٦٩ | ٢٧٦٫٧٤ | ٨٥٫٠٧ | ١٠٤٫٨٣ | ٨٩٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٤ | ٣٦ | ٩٧ | ٩٧ | ١٠٢ | ٧٩ | ٢٢ | ٢٢ | ٥٣ | ٩٤ | ٩١ | ٩٠ | ٥٣ | ٩١ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٦ | ٣٠ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٠ | ١٥٢٫١٠ | ١٦٩٫٣٢ | ٠٫٢١ | ٥٫٢٠ | ٢٢٫٨٢ | ٧٢٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ١٤٢٫٢٤ | ٧٨٫٣٤ | ٢٫٧٧ | ١٫٥٤ | ٤١٫٠٩ | ٧٢٫٢١ | ١٫٢١ | ٠٫١١ | ٦٫٢١ | ٦٨٫٢٤ | ٩٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٣ | ١٥٫٠٦ | ٤٠٫١٤ | ٩٥٫٧٢ | ٩١٫٤٠ | ١٠٥٫٦٧ | ٤٧٫٨٤ | ٤١٫٧٣ | ٣٢٫٧١ | ٨٠٫١٣ | ٢٬٠٢٤٫٠٢ | ٤٧٨٫٢٥ | ٧٥٫٣٧ | ١٠٧٫٨٣ | ٢٧٨٫٢٥ | ١٦٧٫٤٧ | ٥٠٥٫٠٤ | ٩٥٫٤٥ | ١١٨٫٥١ | ٨٥٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١ | ٣ | ٢٢ | ٢٣ | ٥٧ | ١٠٧ | ١٠٧ | ٥٣ | ١٦٨ | ٧٢ | ٢٣ | ٨٣ | ٣٠ | ١٠٥ | ٧١ | ٦٠ | ١١٣ | ٢٤ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣٤ | ١٢١٫٩٥ | ٦٢٣٫٧٩ | ٣٫٥٧ | ١٤٧٫٨٧ | ٨٦٫٢٧ | ٠٫٢٨ | ٥٠٫٤٧ | ٢١٧٫٠٢ | ٥٦٫٩٠ | ٦٨٫٦٢ | ٢٦٦٫٧٩ | ١٣٥٫٦١ | ٢٥٣٫٨٩ | ٣٢٫٧٢ | ١٤٫٦١ | ٨٧٫٨٢ | ١٢١٫٥٧ | ٣١٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫١٠ | ١٫٤٧ | ٣٫٤٥ | ٢٢٫١٣ | ٢١٫٨٤ | ٥٩٫٥٠ | ٦٥٫٠١ | ٢٠٥٫٢٤ | ٧٩٫٧٠ | ٢٥٥٫٤٧ | ١٬٥٥٩٫٧١ | ١١٨٫٩٣ | ٦٩٫٨٢ | ٦٠٫٣٧ | ٣٢٠٫١٦ | ١٣١٫٢٢ | ٣٣٧٫٥٥ | ١١٢٫٨٢ | ٩٥٫١٣ | ٧٧٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٥٢ | ٩٥ | ٩٠ | ١٠١ | ١٠٦ | ٩٧ | ١٦٥ | ٥٢ | ٦٦ | ٦٦ | ٥ | ١٩ | ١١٩ | ٤٩ | ٣٣ | ٥٤ | ١٨ | ١٠٠ | ٢٦ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٥ | ٥٫٣٩ | ٢١٢٫٩٤ | ٤٫٩٤ | ٩٫٠١ | ٧٠٫٤٧ | ٦٨٫٤١ | ٢٢٧٫٥٥ | ١٩٨٫٨٩ | ٩٢٫٩٤ | ٥١١٫٤٨ | ٧٢٤٫٧٨ | ٥٨٫٨٢ | ١٦٦٫٧٣ | ٦٤٫١٤ | ٦٦٫٨٠ | ٤٦١٫٩٧ | ١٢٥٫٥٨ | ١٦٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
