بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة القابضة غير القابلة للتغيير يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٣ | ١٠ | ٤ | ٤ | ٧ | ٣ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٧٦ | ١١٫٣٩ | ٢٦٥٫٦٩ | ٦١٫٣٢ | ٥٫٢٧ | ٥٥٫٠٢ | ٦١٫٨٢ | ٢٢١٫٠٠ | ١٦٫١٩ | ٩٫٠٧ | ٠٫٢٠ | ٤٠٫٩٢ | ٥٫٥٥ | ١٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٥٥ | ١٩٫٩٤ | ١٦٫٦٧ | ١٦٦٫٣٠ | ١٤٣٫٥٤ | ١٥٤٫٨٥ | ١١٠٫٧٨ | ٩٠٫٦٦ | ٩٦٫٦٤ | ١٠١٫٤٩ | ١٠٩٫٣٦ | ١٠٢٫٥١ | ١٢٦٫٨٣ | ١١٢٫٧٧ | ٩٨٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٥ | ١٣٫٣٥ | ٣١٤٫١٣ | ١١٦٫٥٠ | ٤٥٫٩٥ | ٦١٫٦٦ | ٢٧٫٢٨ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٣ | ٢٫٠٨ | ٢٫٢٢ | ١٢٫٩٧ | ٤٫٧٨ | ٢٫٦٤ | ٠٫٤٧ | ٠٫٧٣ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٠ | ٢٠ | ١٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ١٥٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٢٠ | ٩٩٫٥٥ | ٩٨٫٨٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٨٢ | ١٢٤٫١١ | ١١٧٫١٠ | ٢٢٩٫٤١ | ٢٫٣٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٦ | ١٧ | ٦ | ٣ | ٣ | ٦ | ٣ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٥ | ٥٫٩٩ | ٦٣٫٣٥ | ١٤٤٫٨١ | ٢٫٤٢ | ١١٦٫٦٩ | ٥٣٫٣٤ | ٢٠١٫١٤ | ٢٠٫٢٠ | ١٥٫٦١ | ٦٫٤٦ | ٥٢٫٢٥ | ٦٫٢٣ | ٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
