بيان التدفق النقدي (TTM)
الألياف Mty، جذر السيرة الذاتية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤٩ | ٨٩٦ | ٨٩١ | ٧٩٦ | ٩٤٦ | ١٬١٠٤ | ١٬١٦٧ | ١٬٤٤٠ | ١٬٢٧٨ | ١٬٢٣٩ | ١٢٢ | ١٬٨٣٤ | ٢٬١٠٣ | ١٬٧٧٩ | ٣٬٧٢٨ | ١٬٣٠٦ | ١٬٤١٥ | ١٬٩٢١ | ٢٬١٩٠ | ٢٬٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٢ | ٠٫٥٦ | ١٠٫٦٥ | ١٨٫٨١ | ١٦٫٧٦ | ٥٫٦٦ | ٢٣٫٣٧ | ١١٫٢٠ | ٣٫١٠ | ١٠٩٫٨٧ | ١٬٥٩٩٫٠٦ | ١٤٫٧٢ | ١٥٫٤٣ | ١٠٩٫٥٥ | ٦٤٫٩٨ | ٨٫٤٠ | ٣٥٫٧٥ | ١٣٫٩٩ | ٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٦٥ | ٢٩٫٥٢ | ٦٦٫٣٩ | ٣٠٫٢٣ | ٣٨٫٣٢ | ٣١٣٫٩٣ | ٩٠٫٨٢ | ٦٣٨٫٢٥ | ٣٧٫٠٩ | ٣٨٫٥٠ | ١٦١٫٥٨ | ١٧٣٫٥١ | ٩٥٫٢٧ | ٥٤٫٩٣ | ٨٤٫٢١ | ٣٢٫٩٠ | ٢٦٫٦٥ | ٤٤٫٧٢ | ٢٤٩٫٥٨ | ١١٩٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩١ | ١٬٦٦٩ | ٢٧ | ١٬٢٣١ | ١٬٣٨٦ | ٧٠٥ | ٢٬٤٠٣ | ١٬١١٩ | ١٬٠١٠ | ٥٤ | ١١٬٣٠٨ | ١١٬٥٦٧ | ١١٬٦٤٣ | ١٢٬٦٥٨ | ٣٬٣٤١ | ٤٬٦٤٨ | ٣٬٤٦١ | ٤٬٦٢٩ | ١٬٨٧٠ | ٢٬٦٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٥٣ | ١٠١٫٦٤ | ٤٬٥٩٨٫٢٥ | ١٢٫٥٩ | ٤٩٫١٨ | ٢٤١٫٠٥ | ٥٣٫٤٢ | ٩٫٧٨ | ٩٤٫٦٨ | ٢٠٬٩٥٦٫٥٠ | ٢٫٢٩ | ٠٫٦٦ | ٨٫٧٢ | ٧٣٫٦١ | ٣٩٫١٣ | ٢٥٫٥٤ | ٣٣٫٧٦ | ٥٩٫٦٠ | ٤٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٢٣ | ٥٤٫٩٩ | ٢٫٠٤ | ٤٦٫٧٦ | ٥٦٫١٨ | ٢٠٠٫٢٧ | ١٨٧٫٠١ | ٤٩٦٫٢٥ | ٢٩٫٣٠ | ١٫٦٧ | ١٤٬٩٣٨٫٠٧ | ١٬٠٩٤٫٥٧ | ٥٢٧٫٣٥ | ٣٩٠٫٩٠ | ٧٥٫٤٦ | ١١٧٫١٣ | ٦٥٫١٧ | ١٠٧٫٧٥ | ٢١٣٫١٤ | ١٣٤٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٧٧ | ٢٬١٩٧ | ٢٬١٦٨ | ٢٬١٠٦ | ١٬٩٥٨ | ٣٥ | ١٨ | ٨٥ | ٣٬٢٠١ | ٢٬٠٤٦ | ١١٬٤٥٥ | ١٠٬٨٩٢ | ٧٬٤٣٢ | ٧٬٧٧٤ | ٤٬٠٨٤ | ٧٬١١٦ | ٧٬١٠٧ | ٦٬٦١٧ | ١٧٦ | ١٬٨٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٦٩ | ١٫٣١ | ٢٫٨٧ | ٧٫٠٣ | ٩٨٫٢٠ | ٤٨٫٩٥ | ٣٧١٫٢٥ | ٣٬٨٨٠٫٦٣ | ٣٦٫٠٩ | ٤٥٩٫٩٥ | ٤٫٩٢ | ٣١٫٧٧ | ٤٫٦٠ | ٤٧٫٤٧ | ٧٤٫٢٦ | ٠٫١٢ | ٦٫٩٠ | ٩٧٫٣٤ | ١٬١٣٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٤١ | ٧٢٫٣٧ | ١٦١٫٥٤ | ٧٩٫٩٦ | ٧٩٫٣٣ | ١٠٫٠٠ | ١٫٤٠ | ٣٧٫٥٤ | ٩٢٫٨٧ | ٦٣٫٥٨ | ١٥٬١٣١٫٨٩ | ١٬٠٣٠٫٦٤ | ٣٣٦٫٥٩ | ٢٤٠٫٠٦ | ٩٢٫٢٥ | ١٧٩٫٣٤ | ١٣٣٫٨٤ | ١٥٤٫٠٢ | ٢٠٫٠٥ | ٩١٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٧٤٠ | ٣٬٠٣٦ | ١٬٣٤٢ | ٢٬٦٣٤ | ٢٬٤٦٨ | ٣٥٢ | ١٬٢٨٥ | ٢٢٦ | ٣٬٤٤٧ | ٣٬٢١٨ | ٧٦ | ١٬٠٥٧ | ٢٬٢٠٨ | ٣٬٢٣٨ | ٤٬٤٢٧ | ٣٬٩٦٨ | ٥٬٣١٠ | ٤٬٢٩٦ | ٨٧٨ | ١٬٩٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٨٠ | ٥٥٫٧٩ | ٩٦٫٢٣ | ٦٫٢٩ | ١١٤٫٢٥ | ٤٦٥٫٢٢ | ١١٧٫٥٥ | ١٬٤٢٨٫٠٩ | ٦٫٦٥ | ١٠٢٫٣٥ | ١٬٤٩٦٫٠٣ | ٣٠٨٫٩٣ | ٤٦٫٦٧ | ٢٣٦٫٧٠ | ١٠٫٣٦ | ٣٣٫٨٣ | ١٩٫١٠ | ٧٩٫٥٧ | ٣٢٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
