بيان التدفق النقدي (TTM)
بلو كاب ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ٨ | ٣ | ٩ | ١٥ | ٢٢ | ٢٨ | ٢١ | ١٥ | ١٩ | ١٩ | ١٣ | ١٦ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨١ | ٧٫٩٩ | ٨٫٦٨ | ٨٫٧٦ | ٨٫٠٦ | ٣٨٫١٢ | ٦١٫٦٠ | ٢٠٧٫١٢ | ٦٧٫٤٤ | ٤١٫٧٧ | ٢٩٫٤٦ | ٢٣٫٦٠ | ٣٠٫٨٩ | ٢٩٫٥٣ | ٢٫٧٤ | ٢٩٫٩٧ | ٢٢٫٦٠ | ٢٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٠٨ | ٧١٫٨١ | ٢٢٣٫١٦ | ١٤٧٫٩٨ | ٣٦١٫٤٠ | ١٬٥٩٠٫٧٩ | ٢٢٤٫٦٩ | ٣٨٫٧٢ | ١٤٤٫١٧ | ٣٠٦٫٤٧ | ٢٬٤٦٢٫٨٦ | ٨٦٩٫١٣ | ١٬٤٣٨٫٢٣ | ٥٬٩٨٧٫٨٠ | ٦٦٧٫٢٧ | ١٬٠٢٦٫٤٤ | ٦٠٫٩٢ | ٨١٫٠٢ | ١١١٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٤ | ٨ | ٣ | ٨ | ١٩ | ٢٣ | ٢٦ | ١٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٥٩ | ٤١٫٠٩ | ٦٩٫٧٥ | ٤٢٥٫٣٩ | ١٣٠٫٧٣ | ١٩٫٩٢ | ١٦٫٦١ | ٣٦٫٨٣ | ٥٨٫٢٩ | ١٥٫٤٩ | ١٨٫٣٣ | ١٥٣٫١٥ | ٢٨٨٫١٤ | ٨٫٨٩ | ٢٫٣٥ | ٢٠١٫٩٧ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٢٢ | ٨٠٫٥١ | ١٦٠٫١٨ | ٣٥٫١٩ | ٢٥٧٫١٠ | ٢٬٤١٦٫٥٠ | ٦٦١٫٤٦ | ٣٤٦٫١٦ | ٢٦٥٫١٢ | ١٤٠٫٣٨ | ٦٧٢٫٥١ | ١٤٩٫٧٢ | ١٧٢٫٣٧ | ٤٬٠٣٠٫٤٩ | ٣١٥٫٩١ | ٥١١٫٣٩ | ١٣٠٫٨٧ | ١٣٦٫٩٨ | ١٤٢٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٩ | ١٥ | ٢٠ | ٦ | ٧ | ١٢ | ١٦ | ١ | ١٣ | ١٧ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٧٫٠٥ | ٥٩٫٧٦ | ٣٧٫٤١ | ٦٨٫٠١ | ٢١٢٫٦٢ | ٥٨٫٧٨ | ٣٧٫٠٢ | ٩١٫٩١ | ١٬١٣٥٫٤٨ | ٢٤٫٩١ | ١٩٫٩٤ | ١٢٫١٠ | ١٠٫٨٠ | ١٫٥٩ | ٣٫٣٣ | ٢٢٫٩٨ | ١٥٫٢٥ | ١٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٤٥ | ٥٢٫٧٣ | ٢٨٤٫٤٨ | ٢٨٣٫٨٤ | ٢٠٣٫٨٨ | ٩٣٥٫٢٩ | ٣٣٨٫٩٨ | ٢٠٨٫٤٥ | ٢٠٫٤٥ | ٢٦٨٫٨٩ | ١٬٩٠٣٫٨٩ | ٦٢٢٫٤٦ | ١٬٥١١٫٤٠ | ١٠٬٠٨٨٫٢١ | ٨٨١٫٦٨ | ١٬٤٤٠٫٩٣ | ٩٤٫٠٥ | ١١٧٫٥٨ | ١٥٠٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ١٨ | ٥ | ٧ | ٣ | ١ | ٣ | ٨ | ٦ | ٥ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٤ | ٧٠٫٣٩ | ٢٣٧٫٧٢ | ٥٥٫٤٧ | ١٢٤٫٥٥ | ٥٣٨٫١١ | ١٢٢٫٨٣ | ١٧٫٥١ | ٢١٫٢٣ | ٨٢٫٣٦ | ٤٦٦٫٨٦ | ٥٣٫٨٣ | ١١٦٫٦٠ | ١٬٢٦٢٫٤٠ | ٣٦٫٧٧ | ١٬٠٧٩٫٩٨ | ٧٫٨١ | ٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
