بيان التدفق النقدي (TTM)
داميكو للشحن الدولي ش.م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ٨٤ | ٦٥ | ٤٤ | ٣٨ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٢ | ٨٨ | ١٤٨ | ٢٣٧ | ٣٠٢ | ٢٩٢ | ٢٩٣ | ٢٧١ | ٢٧٥ | ٢٩٧ | ٢٥٩ | ٢٢٧ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٨ | ٢٢٫٦٧ | ٣٢٫٩٨ | ١٢٫٨٤ | ١٦٫٢٥ | ١١٫٤٢ | ٨٫٩٨ | ١٧٢٫٨٠ | ٦٧٫٨٧ | ٦٠٫١٩ | ٢٧٫٤٧ | ٣٫٣٩ | ٠٫٤٦ | ٧٫٦١ | ١٫٦٧ | ٧٫٩٣ | ١٢٫٨٨ | ١٢٫٢٧ | ١٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٣٫٨١ | ٣٠٢٫٨٧ | ٢١٤٫٦٧ | ٢٬٦٩٤٫٦٢ | ٢٤٩٫٣٦ | ١٦٨٫٥٠ | ٢٨٩٫٨٢ | ٦٥٦٫٠٠ | ١٩٣٫٣١ | ١٨٠٫٦٢ | ١٨٩٫٢٩ | ٣٦٠٫٩٥ | ٨٢٣٫٤٩ | ١٠٬٠٤٥٫٤٠ | ١٬٨١٧٫٧٥ | ٤٠١٫٢٠ | ٢٤٠٫٨٤ | ٤٨١٫٤٧ | ٣٬٢٥١٫٣٧ | ٣٢٨٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٤٤ | ٤٦ | ٣١ | ٢٠ | ٧ | ١٥ | ٢٦ | ٢ | ٤٢ | ٥٦ | ٩٦ | ٧٢ | ٤١ | ٤٢ | ٣٠ | ٦١ | ٨٩ | ١٢١ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ١١٬٤٣٢٫١١ | ٥٫٧٦ | ٣٢٫٧٠ | ٣٦٫٥٧ | ٦٦٫٣٧ | ١٢٨٫٤٧ | ٧١٫٣٧ | ٩٤٫١٧ | ٢٬٨٤٩٫٧٧ | ٣٤٫٩٧ | ٦٩٫٨٤ | ٢٤٫٦٦ | ٤٢٫٤٩ | ٠٫١١ | ٢٧٫١٣ | ١٠٠٫٠٣ | ٤٦٫٤٩ | ٣٦٫٧٦ | ١٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٤ | ١٥٧٫٧٦ | ١٥٢٫٩٢ | ١٬٩٢٧٫٦٩ | ١٢٩٫٨٢ | ٣٥٫٢٢ | ١٢٤٫٢٣ | ٥٢٩٫٤٣ | ٣٫٣٤ | ٥١٫٠٤ | ٤٥٫٠٧ | ١١٤٫٥١ | ٢٠٣٫٧٣ | ١٬٤٢٢٫٧٧ | ٢٧٨٫٩٦ | ٤٤٫١٣ | ٤٩٫٠٩ | ١٦٥٫٠٤ | ١٬٧٣٧٫٤٣ | ٢٣٩٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ١٠٠ | ٨١ | ٧٣ | ٧٣ | ٥٧ | ٦٣ | ٦٣ | ٤٤ | ٢٤ | ٥٥ | ١٢٢ | ١٨٤ | ٢٤٩ | ٢١٤ | ١٧٦ | ١١٣ | ١١٦ | ١١٣ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٦٩ | ١٩٫٠٤ | ٩٫٧٧ | ٠٫٢٠ | ٢١٫٤٤ | ٩٫٦٣ | ٠٫٥٥ | ٣٠٫٤٠ | ٤٥٫٠٢ | ١٢٨٫٥٣ | ١٢١٫٣٨ | ٥٠٫٣١ | ٣٥٫٠٤ | ١٣٫٨٠ | ١٧٫٧٠ | ٣٥٫٨٣ | ٢٫٨٠ | ٣٫١٣ | ٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٥٫٦٥ | ٣٦٠٫٦٣ | ٢٦٧٫٥٩ | ٤٬٥٢٢٫٣١ | ٤٧٩٫١٨ | ٣٠٣٫٧٢ | ٥١٤٫٠٥ | ١٬٢٨٥٫٤٣ | ٩٦٫٦٥ | ٢٩٫٥٨ | ٤٤٫٢٢ | ١٤٦٫٤٤ | ٥١٩٫٧٦ | ٨٬٥٢٢٫٦٣ | ١٬٤٣٨٫٧٩ | ٢٥٧٫٠٧ | ٩١٫٧٥ | ٢١٦٫٤٣ | ١٬٦١٣٫٩٤ | ١٨٩٫١١ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٢٨ | ٣٠ | ٢ | ١٥ | ١٩ | ١٢ | ٥ | ٤٦ | ٨٢ | ١٢٥ | ٨٤ | ٣٥ | ٣ | ١٥ | ٦٩ | ١٢٣ | ٥٤ | ٧ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٥ | ٩٫١٠ | ٩٤٫٦٦ | ١٬٠٤١٫٨٤ | ٢٣٫٩٥ | ٣٥٫٢٢ | ٥٩٫٧٩ | ١٬٠٢٥٫٧٣ | ٧٩٫٦٧ | ٥٢٫٨٦ | ٣٣٫١٦ | ٥٧٫٦٥ | ٩١٫٧٦ | ٤١٠٫٦٠ | ٣٦٠٫٦٤ | ٧٩٫٨٠ | ٥٦٫٤٢ | ١١٢٫٩٩ | ٧٢٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
