بيان التدفق النقدي (TTM)
قاعة الميثاق للبنية التحتية الاجتماعية REIT يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٥ | ٥٥ | ٦٠ | ٦٥ | ٦٤ | ٦٣ | ٦١ | ٥٩ | ٥٩ | ٥٩ | ٥٨ | ٥٦ | ٥٩ | ٦٢ | ٦٢ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٤ | ١٫٤٧ | ١٫٤٩ | ١٫٢٥ | ١٫٢٦ | ٩٫٢٣ | ٨٫٤٥ | ١٫٤٧ | ١٫٤٩ | ٣٫٢٦ | ٣٫٣٧ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٥ | ٢٫٤٥ | ٢٫٥٢ | ٤٫٨٩ | ٤٫٦٦ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫١٤ | ٢٧٩٫٢٣ | ٢٢٩٫٦٤ | ٧٩٫٨٠ | ٢٧٣٫٥٨ | ١٨٣٫٥٦ | ٣٤١٫٤٣ | ١٬٢٤٦٫١٥ | ٣٣٧٫٨٣ | ١٤٦٫٢٨ | ٣١٢٫٠٥ | ١٬٤٧٠٫٠٠ | ٢٬٢٢٤٫٥٣ | ٤٬٥٤٦٫١٥ | ٧٬٢٠٦٫٢٥ | ١٬٩٣٧٫٩٣ | ٥٨٬٩٥٠٫٠٠ | ٢٬٢٨٥٫١٩ | ١٬١٢٠٫٧٢ | ٧٤٦٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠ | ٣٤ | ٦٤ | ٩٥ | ١٨٥ | ٢٧٥ | ٢٦١ | ٢٤٦ | ٢٢٩ | ٢١١ | ١٩٨ | ١٨٤ | ٩٨ | ١١ | ٢ | ٨ | ٣٢ | ٥٦ | ٦٣ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٨ | ٨٩٫٥٦ | ٤٧٫٢٥ | ٩٤٫٩٩ | ٤٨٫٧٢ | ٥٫٣٢ | ٥٫٦٢ | ٧٫٠٤ | ٧٫٥٧ | ٦٫٤٤ | ٦٫٨٨ | ٤٦٫٩٦ | ٨٨٫٥٣ | ٨٣٫٤٨ | ٥٠٥٫٤١ | ٣٢٠٫٦٧ | ٧٦٫٢٣ | ١٣٫٢٢ | ١١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٣٩ | ١٦٤٫٢٥ | ٢٥٩٫٨٨ | ١٣٤٫٩٩ | ٩١٣٫٨٣ | ٩٢٣٫٤٩ | ١٬٤٨٨٫٨٦ | ٤٬٧٢٨٫٨٥ | ١٬٢٠٩٫٥٢ | ٤٩١٫٤٠ | ١٬٠١٣٫٨٥ | ٤٬٦٠٢٫٥٠ | ٣٬٦٨٤٫٩١ | ٨٦١٫٥٤ | ٢٣١٫٢٥ | ٢٥٨٫٦٢ | ٣١٬٥٥٠٫٠٠ | ٢٬٠٥٩٫٢٦ | ١٬١٣٤٫٢٣ | ٨٣٦٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٣ | ١٧ | ٣٢ | ١٠٩ | ٢٥٠ | ٢١٨ | ١٨٦ | ١٤٦ | ١٠٥ | ١١٧ | ١٢٩ | ٤١ | ٤٧ | ٥٧ | ٦٧ | ٩١ | ١١٥ | ١٢٠ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٩٥ | ٤٥٨٫٠٦ | ٨٢٫٠٨ | ٤٤٧٫٣٠ | ١٢٨٫٧٩ | ١٢٫٧٨ | ١٤٫٦٦ | ٢١٫٧١ | ٢٧٫٧٣ | ١١٫٣٤ | ١٠٫١٨ | ٦٨٫٠٢ | ٢١٢٫٧٠ | ٢١٫٤٦ | ١٧٫٦٧ | ٣٦٫٠٤ | ٢٦٫٤٩ | ٤٫٣٦ | ٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٢٤ | ١٤٫٩٨ | ٦٩٫٧٦ | ٤٤٫٨١ | ٥٤٠٫٢٥ | ٨٣٩٫٩٣ | ١٬٢٤٧٫٤٣ | ٣٬٥٨٢٫٦٩ | ٧٧١٫٦٩ | ٢٤٥٫١٢ | ٦٠١٫٧٩ | ٣٬٢٣٢٫٥٠ | ١٬٥٦٠٫٣٨ | ٣٬٥٨٤٫٦٢ | ٧٬٠٧٥٫٠٠ | ٢٬٢٩٦٫٥٥ | ٩٠٬٦٠٠٫٠٠ | ٤٬٢٤٤٫٤٤ | ٢٬١٥٤٫٩٥ | ١٬٤٨٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٢١ | ٢٥ | ٧٠ | ٢٠ | ٣٠ | ١٨ | ٥ | ١٩ | ٤٣ | ٢٠ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٣ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٦٣ | ٢١٩٫٨١ | ١٨٣٫٤٧ | ٧١٫١٩ | ٢٤٧٫١٦ | ٤١٫٢٨ | ٧٠٫٢٩ | ٤٦٣٫٤٦ | ١٢٧٫٥١ | ٥٤٫٦٥ | ١٢٠٫٥١ | ٣٣٫٧٥ | ٥٠٫٩٤ | ١٦١٫٥٤ | ٢٦٢٫٥٠ | ٩٦٫٥٥ | ٢٬٨٠٠٫٠٠ | ١٠٥٫٥٦ | ٥١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
