بيان التدفق النقدي (TTM)
بوركهارت كومبريشن هولدينج إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩ | ١٢٠ | ١٣٢ | ١٢٥ | ١١٨ | ١٢٦ | ١٣٥ | ١٢٨ | ١٢١ | ١١٦ | ١١١ | ٩٤ | ٧٨ | ٤٨ | ١٨ | ٤٢ | ٦٦ | ١٣٩ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٢ | ٩٫٧٧ | ٥٫٣٥ | ٥٫٦٦ | ٧٫٠٨ | ٦٫٦١ | ٥٫٢٠ | ٥٫٤٩ | ٤٫١٩ | ٤٫٣٧ | ١٤٫٧٣ | ١٧٫٢٨ | ٣٨٫٥٨ | ٦٢٫٨٣ | ١٣٥٫٥٨ | ٥٧٫٥٥ | ١١٠٫٩٢ | ٥٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٢٩ | ٤٧٤٫١٧ | ٨٨٤٫٣١ | ٨٧٣٫٢١ | ٨٦١٫١٢ | ٢٬١١٧٫٦٢ | ٥٢٥٫٤٦ | ٧٢٨٫٤٠ | ١٬٢٨٠٫٢٦ | ٦١٧٫٠٩ | ٣٩٤٫٢٣ | ١٬٠٣٢٫٧٤ | ٧٩٦٫٦٢ | ٣٠٣٫٠٤ | ٨١٫٦٠ | ٣٠٠٫٥٤ | ١٬٠٨٤٫٥٢ | ٢٥٤٫٦٠ | ١٨٤٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٥٣ | ٤٠ | ٣٠ | ١٩ | ٢٦ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٥ | ٢٤ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ٢١ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٣ | ٢٣٫٥٠ | ٢٦٫٧٢ | ٣٦٫٤٧ | ٤٠٫٦٨ | ٢٨٫٩٢ | ١٫٥٢ | ١٫٥٠ | ٣١٫٣٧ | ٤٥٫٧١ | ١١٫٧٤ | ١٠٫٥١ | ٢٨٫٢٥ | ٢٢٫٠٣ | ٥٫٨٧ | ٦٫٢٤ | ١١٫٥٢ | ١٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫١٢ | ٢٠٧٫٧٥ | ٢٧٠٫٠١ | ٢٠٦٫٤٢ | ١٣٧٫٠٧ | ٤٤٢٫٨٥ | ١٣٢٫٨٧ | ١٩٧٫٢٥ | ٣٧٢٫٣٠ | ١٢٨٫٥٤ | ٤٦٫٦٢ | ١٦٠٫٠٦ | ١٦٤٫٩٤ | ١٣١٫٠٣ | ١١٥٫٨١ | ١٧٠٫٤٣ | ٣٦٥٫٩٨ | ٣٦٫٠٤ | ١٤٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٤٢ | ١٠٩ | ١١٢ | ١١٦ | ٩٥ | ٧٤ | ٧٢ | ٧٠ | ٦٦ | ٦١ | ٦٢ | ٦٣ | ٣٥ | ٨ | ٢٦ | ٤٤ | ٥٩ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫٧١ | ١٦٠٫٣٥ | ٢٫٧٦ | ٢٫٦٩ | ١٧٫٩٩ | ٢١٫٩٤ | ٢٫٥٦ | ٢٫٦٣ | ٦٫٣٩ | ٦٫٨٣ | ١٫٣١ | ١٫٢٩ | ٤٣٫٦٥ | ٧٧٫٤٦ | ٢٢٧٫٩١ | ٦٩٫٥٠ | ٣٢٫٩٧ | ٢٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٥٩ | ١٦٥٫٥٤ | ٧٣٢٫٢٤ | ٧٨٥٫٠٤ | ٨٤٢٫٦٣ | ١٬٥٨٦٫٩٥ | ٢٨٨٫٣٢ | ٤١٠٫٧٩ | ٧٤٣٫٨٢ | ٣٥٠٫٢٨ | ٢١٨٫٠٢ | ٦٧٨٫٦٠ | ٦٤٠٫٩٦ | ٢٢٣٫٧٢ | ٣٦٫٥٢ | ١٨٧٫٢٤ | ٧٢٦٫٩٣ | ١٠٧٫٥٨ | ٦٣٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ٢٥ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ٦ | ٢٦ | ١٨ | ٩ | ١٩ | ٢٨ | ٩ | ١٠ | ١٦ | ٢٢ | ١٤ | ٦ | ٥٥ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٣٧ | ١٥٨٫٨٦ | ٤٫١٥ | ٤٫٣٣ | ١٤٣٫٥٤ | ٣٢٩٫٦٥ | ٣١٫٦١ | ٤٦٫٢٣ | ٩٨٫٧٨ | ٤٩٫٦٩ | ٦٧٫٤٥ | ٢٠٧٫٢٤ | ٦١٫٤٤ | ٣٨٫٠٦ | ٣٦٫٠٤ | ٥٦٫٣٤ | ٩٩٨٫٤٧ | ١١١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
