بيان التدفق النقدي (TTM)
باور أكتينجيسيلشافت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٣ | ١٦٨ | ١٧٤ | ١٤٢ | ١١٥ | ٨٣ | ١٢٥ | ١٠٤ | ١٠١ | ٤٩ | ١٥١ | ١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٦ | ٣٫٣٢ | ١٨٫٥١ | ١٨٫٧٥ | ٢٧٫٩٢ | ٥٠٫٦٤ | ١٦٫٩٥ | ٢٫٦٥ | ٥١٫٣٧ | ٢٠٧٫١٧ | ٢٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣٢٫٤٤ | ١٬٩٩٢٫٢٧ | ١٬٢٣٨٫٨٥ | ٢٬٧٨٠٫٤٨ | ٨١١٫٣٣ | ١٬٧٥٧٫٤٢ | ١٬١٢٩٫٦٦ | ٢٠٬١٨٢٫٦٨ | ٣٬٠٥١٫٠٣ | ٧٠١٫١٦ | ٦٢٤٫٨٣ | ٤٬٦٢٩٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣ | ٩٧ | ١١١ | ١١٦ | ١٠٠ | ٩٥ | ٧٧ | ٧٩ | ٨٤ | ٩٣ | ٩٧ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٤ | ١٥٫٢٩ | ٤٫١١ | ١٣٫٦٢ | ٥٫٥٧ | ١٨٫٢٤ | ٢٫٦٢ | ٥٫٤٩ | ١١٫٠٩ | ٤٫٦٤ | ٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٠٫٠٧ | ١٬١٤٣٫٧٨ | ٧٩٣٫٦١ | ٢٬٢٧٥٫٥٩ | ٧٠٥٫٩٣ | ٢٬٠٠٣٫٢٩ | ٦٩٨٫٨٦ | ١٥٬٤٢٨٫٢١ | ٢٬٥٢٧٫٣١ | ١٬٣٢٦٫٧٨ | ٤٠٢٫٧٧ | ٢٬١٣١٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٦١ | ٧٦ | ٣٠ | ٣٠ | ٥ | ٣٥ | ٢٣ | ٧ | ٣٧ | ٢٩ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٤ | ٢٣٫٦٤ | ٦٠٫١٩ | ٠٫٨٦ | ١١٥٫٩٠ | ٨٤٥٫٥٠ | ٣٣٫٨١ | ٦٨٫٦٨ | ٦٠١٫٦٩ | ١٧٧٫٨١ | ٢٥٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٣٫١٥ | ٧٢٥٫٢٧ | ٥٣٩٫٦٥ | ٥٩١٫٦٧ | ٢١٠٫٦٧ | ١٠٠٫٦٦ | ٣٢٠٫٢٠ | ٤٬٥٥٩٫٣٤ | ٢٢١٫٧٥ | ٥٢٥٫٧٦ | ١١٨٫٦٩ | ٢٬٤٣٢٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٨ | ١٤ | ٥ | ١٤ | ٥ | ١١ | ١ | ٣ | ٧ | ٢٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٠٦ | ٢٦٦٫١٦ | ٦٣٫٦٩ | ١٧٨٫٤٤ | ٦٦٫٧٢ | ٣٣٤٫٣٦ | ١٠٤٫٦٥ | ٧٤٣٫٩٧ | ٣١١٫٦٠ | ٤٤٤٫٦٩ | ٨٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
