بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بانكوك السريعة ومترو العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٨٧٢ | ٥٬٣٥١ | ٤٬٥٢٥ | ٤٬٥٦٧ | ٣٬١٩٩ | ٢٬٨٦٩ | ٣٬١١٤ | ٣٬٥١٥ | ٤٬٩٨٠ | ٥٬٦٣٣ | ٥٬٩٢٦ | ٦٬٥٤٦ | ٦٬٥٦٦ | ٦٬٣٥٣ | ٦٬٧٤٢ | ٧٬٠٤٤ | ٢٬٤٤٢ | ٤٬٢٩٤ | ٧٬٩٨٨ | ١١٬٥٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٧ | ١٥٫٤٤ | ٠٫٩٢ | ٢٩٫٩٤ | ١٠٫٣٢ | ٨٫٥٤ | ١٢٫٨٦ | ٤١٫٦٨ | ١٣٫١١ | ٥٫٢٠ | ١٠٫٤٨ | ٠٫٣٠ | ٣٫٢٤ | ٦٫١٣ | ٤٫٤٨ | ١٣٤٫٦٧ | ٧٥٫٨٤ | ٨٦٫٠١ | ٤٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٠٦ | ٥٨٨٫١٧ | ٩٧٫٥٥ | ٥٤٠٫٠٢ | ٢٣٣٫٤٨ | ٥٩٥٫٠٤ | ١٬٧٤٠٫٨٦ | ٩٦٣٫٤٣ | ٥١٨٫٦٣ | ٨٥٨٫٠١ | ٣٬٠٤٣٫٢٧ | ٣٬٥٨٨٫١٩ | ١٧٬٧٠٢٫٥٠ | ١٬١٧٢٫٦٩ | ١٦٦٫٦٣ | ٩٠٥٫١٩ | ١٬٩٩٣٫٩٦ | ١٬٠٠٧٫٨١ | ١٧٥٫٧٦ | ٢٬٨٤٢٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٥١٧ | ٣٬٧٢٤ | ٢٬٥٤٠ | ١٬٩٧٣ | ٢٬٠٤٠ | ١٬٧٣١ | ١٬١٢٩ | ٢٧٦ | ١٬١٧١ | ٥٩٧ | ٦٥٧ | ١٬١٢٤ | ٢١٢ | ٥١٨ | ٦٨٦ | ٤٧٢ | ٤٬٩٦٨ | ٧٬٠٧٤ | ٨٬٤٨٧ | ١١٬٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٥ | ٣١٫٨١ | ٢٢٫٣١ | ٣٫٤٢ | ١٥٫١٧ | ٣٤٫٧٩ | ٧٥٫٥٧ | ٣٢٤٫٥٦ | ٤٨٫٩٨ | ١٠٫٠١ | ٧١٫٠٥ | ١١٨٫٨٣ | ٣٤٤٫٥٣ | ٣٢٫٦١ | ٣١٫٢١ | ٩٥٢٫٢٧ | ٤٢٫٤٠ | ١٩٫٩٧ | ٣٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٩١ | ٤٠٩٫٣٤ | ٥٤٫٧٥ | ٢٣٣٫٣٢ | ١٤٨٫٩١ | ٣٥٨٫٩٦ | ٦٣٠٫٩٧ | ٧٥٫٥٨ | ١٢١٫٩٣ | ٩٠٫٩٩ | ٣٣٧٫٤٧ | ٦١٦٫٠٤ | ٥٧٠٫٦١ | ٩٥٫٥٣ | ١٦٫٩٦ | ٦٠٫٦٧ | ٤٬٠٥٦٫٢٨ | ١٬٦٦٠٫٢٩ | ١٨٦٫٧٥ | ٢٬٨٢٤٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٦ | ٧١٧ | ٦٬٦٢٤ | ٣٬٤٣٩ | ٢٬٥٢٩ | ١٬٦٢١ | ٢٬١٦٤ | ٣٬٦٠٤ | ٢٬٨٤٩ | ٤٬٣٧٩ | ٥٬٠٧٤ | ٥٬٦٠٥ | ٦٬٨١٥ | ٦٬٣٧٧ | ٢٬٠١٠ | ٥٬٧٩٤ | ٧٬٢٨٨ | ١١٬٧٩٥ | ١١٬٩٣١ | ٢٢٬٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٣٫٦٨ | ٨٢٣٫٥٦ | ٤٨٫٠٨ | ٢٦٫٤٦ | ٣٥٫٩٢ | ٣٣٫٥٥ | ٦٦٫٥٠ | ٢٠٫٩٥ | ٥٣٫٧٠ | ١٥٫٨٧ | ١٠٫٤٧ | ٢١٫٥٩ | ٦٫٤٢ | ٦٨٫٤٨ | ١٨٨٫٢٧ | ٢٢٥٫٧٨ | ٦١٫٨٥ | ١٫١٥ | ٨٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٨٤ | ٧٨٫٨٣ | ١٤٢٫٨٠ | ٤٠٦٫٧٠ | ١٨٤٫٥٨ | ٣٣٦٫٠٩ | ١٬٢٠٩٫٨٩ | ٩٨٧٫٨٥ | ٢٩٦٫٧١ | ٦٦٧٫٠٢ | ٢٬٦٠٥٫٨١ | ٣٬٠٧٢٫١٥ | ١٨٬٣٧٣٫١١ | ١٬١٧٧٫١٦ | ٤٩٫٦٧ | ٧٤٤٫٥٢ | ٥٬٩٥٠٫٢٥ | ٢٬٧٦٨٫٠٩ | ٢٦٢٫٥٢ | ٥٬٥٦٦٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٥٩١ | ٩١٠ | ٤٬٦٣٨ | ٨٤٦ | ١٬٣٧٠ | ٤٨٢ | ١٧٩ | ٣٦٥ | ٩٦٠ | ٦٥٦ | ١٩٥ | ١٨٢ | ٣٧ | ٥٤٢ | ٤٬٠٤٦ | ٧٧٨ | ١٢٢ | ٤٢٦ | ٤٬٥٤٥ | ٤٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨٢ | ٦٠٩٫٨١ | ٨١٫٧٧ | ٦٢٫٠٥ | ٦٤٫٨١ | ٦٢٫٩٠ | ١٠٣٫٩٢ | ٣٦٣٫١٩ | ٣١٫٦٣ | ٧٠٫٣٤ | ١٩٣٫٧٠ | ٧٩٫٦٧ | ١٬٣٦٠٫٥٩ | ٨٤٦٫٨٨ | ٨٠٫٧٧ | ١١٥٫٧٤ | ٤٤٧٫٩١ | ١٬١٦٦٫٥٨ | ٩١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
