بيان التدفق النقدي (TTM)
كيوفي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٠ | ٨ | ٦ | ٥ | ١٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٣٫٢٣ | ٣٢٨٫٨٠ | ٧٦٫٦٨ | ٧٦٫٧٨ | ٤٣٫٤٣ | ١٧٫٥٨ | ٢١٫٣٣ | ٤٦٫٢٢ | ٣١٫٦١ | ٨٫١٠ | ٧٫٥٠ | ٩٨٫٢٦ | ٥٬٦٤٠٫٤١ | ١٥٫١٧ | ١٧٫٨٨ | ٢٨٥٫١٩ | ١٥٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٣ | ٦٫٦٢ | ٤٨٫٩٥ | ٣١٣٫٦٤ | ١٩٩٫١٦ | ١٧٤٫٠٩ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٥٩٫٥٩ | ٢٧٧٫٦٧ | ١٣٣٫٧٨ | ١٧٥٫٥٣ | ٢٣٩٫٩٥ | ٢١٫٠٦ | ١٦٥٫٧٩ | ١٥٦٫٩٢ | ١٤٥٫٧٣ | ٩٬٥١٦٫٧٣ | ٦٤٨٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٠ | ٨٨٫٤٠ | ٧٦١٫٩٢ | ١١٫٤٥ | ١٠٫٢٧ | ٤٠٫٣٢ | ٦٧٫٥٧ | ٣١٨٫٦٤ | ١٤٥٫٧٤ | ٤٫٠٩ | ٣٫٩٣ | ٨٢٫٢٢ | ٤٦٢٫٣٥ | ٢٫٢٦ | ٢٫٣١ | ٣٧٣٫٧٦ | ١٣٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٠٩ | ١٠١٫٥٨ | ٢٠٫٣٢ | ٤٨٧٫٧٥ | ١٩٥٫٢٥ | ١٣١٫٢٢ | ١٠٩٫١٥ | ٥٨٫٤٠ | ٩٣٫٤١ | ٨٤٫٠٤ | ١٠٦٫١٦ | ١٤٠٫٣١ | ١٢٥٫٧٢ | ٦٤٫٧٢ | ٧٠٫٥٨ | ٧٧٫٩٨ | ٧٬٥٢٧٫٨٠ | ٤٧٧٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٣ | ٩ | ٦ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٥ | ١٬٣٧٨٫٦١ | ٩٣٫٢٤ | ٥٢٫٧٠ | ٣٤٫٥١ | ٢٧٫٥٨ | ٣٨٫٠٨ | ٧٢٫٤٥ | ٢٦٢٫٩١ | ٤٩٫٧٧ | ٩٩٫٠٩ | ١٦١٫٠٤ | ٦١٫٦٩ | ١٬٢٤٤٫٦٨ | ١٠٨٫٧٤ | ٦٦٫٠٩ | ٣٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٧ | ٥٫٠٥ | ١٢٨٫٦٣ | ٩٠١٫٤٠ | ٤٩٤٫٤١ | ٤٠٥٫٣١ | ٤٠٩٫١٥ | ٤١٧٫٩٩ | ٨٤٫٢٦ | ٥٠٫٢٥ | ٣٠٫٦٣ | ٠٫٣٥ | ٤٫٦٦ | ١٫٠٧ | ١٣٫٦٦ | ٣٢٫٢٥ | ١٬٨٨٨٫٩٤ | ٧٠٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٥ | ٤ | ٤ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٧ | ٤٢٫٠٠ | ٧٢٫٤٢ | ١٧٨٫٤٠ | ٦٤٫٠٨ | ٢٨٫٢٦ | ٣٩٫٣٩ | ٢٣٦٫٧٠ | ١٧٣٫١٥ | ١٧٫٦١ | ٢١٫٣٧ | ١١٩٫٨٥ | ٦٠٣٫٨٨ | ١٠٫٣٨ | ١١٫٥٨ | ١٠٢٫٨٤ | ٣٬٦٢٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
